安徽黄山胶囊股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-021

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

安徽黄山胶囊股份有限公司

法定代表人：李合军

2023年8月18日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-022

安徽黄山胶囊股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2023年8月8日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2023年8月18日上午9:00在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

1.审议通过《2023年半年度报告及摘要》。

《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-021）和《2023年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》。

为满足公司的发展需要、降低财务成本、提高资金使用效率，公司拟在商业银行开展票据池业务，额度不超过8000万元，独立董事对此事项已发表同意的独立意见，详见公司于2023年8月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-024）、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3.审议通过《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化资产负债结构，公司拟以10项专利作为质押担保向农业银行申请贷款人民币2,500万元，独立董事对此事项已发表同意的独立意见，详见公司于2023年8月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-025）、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件：

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司

董 事 会

2023年8月18日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-023

安徽黄山胶囊股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2023年8月8日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2023年8月18日上午11:00在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。列席本次会议的有董事会秘书张文政先生。会议由监事张新华先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2023年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于2023年8月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-021）和《2023年半年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.通过《关于公司开展票据池业务的议案》。

具体内容详见公司于2023年8月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》。

具体内容详见公司于2023年8月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司

监 事 会

2023年8月18日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-024

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，为满足公司的发展需要、降低财务成本、提高资金使用效率，同意公司在商业银行开展票据池业务，额度不超过8000万元，期限为自董事会审议通过之日起1年，额度在上述业务期限内可滚动使用。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、票据池业务情况

1.业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2.合作银行

公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3.业务期限

票据池业务的开展期间为自董事会审议通过之日起1年。

4.业务额度

公司享受不超过8,000万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币8,000万元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司的经营需要，按照系统利益最大化原则确定。

5.担保方式

在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式。具体形式及金额授权公司管理层根据公司的经营需要具体确定办理，但不得超过票据池业务额度。

二、业务目的及对公司的影响

随着公司业务规模的扩大，公司在与客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断增加，通过开展票据池及相应的票据质押业务可以提高票据管理效率与规范性，降低票据管理成本与风险，有利于实现票据资源的统筹使用和信息化管理，优化财务结构，提高资金利用率和流动资产的使用效率，实现公司及股东利益的最大化。

三、业务风险评估及控制措施

1.流动性风险

公司开展票据池业务及相应的票据质押业务，可能存在应收应付票据到期日不一致的情况，导致托收资金进入公司票据池专用保证金账户，可能会对公司资金造成暂时性流动性影响。

风险控制措施：公司可通过新收票据入池置换保证金方式确保资金流动风险可控。

2.担保风险

公司以进入票据池的票据做质押，向合作银行申请开具汇票用于对外支付款项，随着质押票据的到期，逐步办理托收解付，若所质押担保的票据额度不足，可能导致合作银行要求公司追加保证金。

风险控制措施：公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况，并安排公司新收票据入池，确保质押票据的额度充足，保证入池的票据的安全性和流动性。

四、票据池业务的决策程序和组织实施情况

1.在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2.授权公司财务部负责组织实施票据池业务。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3.公司审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

4.独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、监事会意见

监事会认为，公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，不会损害公司及股东的利益，审议程序合法、合规。因此，监事会同意《关于公司开展票据池业务的议案》。

六、独立董事意见

独立董事认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，同意公司在商业银行开展票据池业务，额度不超过8000万元，期限为自董事会审议通过之日起1年，额度在上述业务期限内可滚动使用。

七、备查文件

1.第五届董事会第三次会议决议；

2.第五届监事会第三次会议决议；

3.独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司

董 事 会

2023年8月18日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-025

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于以专利权质押担保向银行

申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》，同意公司以10项专利作为质押担保向中国农业银行股份有限公司旌德县支行（以下简称“农业银行”）申请贷款人民币2,500万元。现将相关情况公告如下：

一、交易概述

为进一步拓宽公司融资渠道，优化资产负债结构，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》，同意公司以10项专利作为质押担保向农业银行申请贷款人民币2,500万元，在额度范围内授权公司管理层根据公司实际用款需求办理有关贷款及质押手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本次以专利权质押担保向银行申请贷款事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次申请贷款事项不构成关联交易。公司独立董事对以专利权质押担保向银行申请贷款的事项发表了同意的独立意见。

二、交易对方基本情况

■

三、贷款及质押担保的基本情况

1.贷款人：中国农业银行股份有限公司旌德县支行；

2.贷款币种和额度：最高额度人民币2,500万元，公司可在贷款额度内按实际用款需求向银行申请；

3.贷款期限：3年；

4.贷款利率：年化利率不超过3.3%，以实际签署的合同约定的利率为准；

5.贷款用途：羟丙甲纤维素空心胶囊数字化车间技改项目。

6.担保措施：公司以10项发明专利提供担保，专利明细如下表：

■

四、对公司的影响

本次公司以专利权质押担保向银行申请贷款事项，有利于公司拓宽融资渠道，优化资产负债结构，更好地发展业务，符合公司未来规划和经营管理需要。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请的贷款事项不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事及监事会意见

1.独立董事意见

独立董事认为，公司本次以专利权质押担保向银行申请贷款，可以拓宽融资渠道，有利于公司更好的开展经营业务。同时，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控。本次交易相关决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此同意公司以专利权质押担保向银行申请贷款。

2.监事会意见

经审核，监事会认为，本次以专利权质押担保向银行申请贷款事项，有利于公司稳健经营和可持续发展，提高经营效率和盈利能力，符合公司的发展和长远利益。公司目前经营稳定，管理规范，具有良好的偿债能力，不会对公司产生不利影响。与会监事同意《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》。

六、备查文件

1.第五届董事会第三次会议决议；

2.第五届监事会第三次会议决议；

3.独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

安徽黄山胶囊股份有限公司

董 事 会

2023年8月18日