江苏三房巷聚材股份有限公司
关于为全资下属公司提供担保的公告
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2023-062
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于为全资下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）、江苏兴业塑化有限公司（以下简称“兴业塑化”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次公司为海伦石化提供担保金额为人民币30,000.00万元，为兴业塑化提供担保金额为人民币20,000.00万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为海伦石化提供担保金额为239,871.10万元（含本次担保），公司及下属公司已实际为兴业塑化提供担保金额为207,760.00万元（含本次担保）。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。
● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额合计为536,731.10万元（其中公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额为476,731.10万元，为控股股东提供担保总额为60,000.00万元），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为79.55%。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
近日，海伦石化与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招商银行无锡分行”）签订了《授信协议》，招商银行无锡分行向海伦石化提供总额为人民币3亿元（含等值其他币种）授信额度，公司为该事项向招商银行无锡分行出具了《最高额不可撤销担保书》，为海伦石化授信最高额度本金人民币3亿元提供连带保证责任；兴业塑化与招商银行无锡分行签订了《授信协议》，招商银行无锡分行向兴业塑化提供总额为人民币2亿元（含等值其他币种）授信额度，公司为该事项向招商银行无锡分行出具了《最高额不可撤销担保书》，为兴业塑化授信最高额度本金人民币2亿元提供连带保证责任。本次提供的担保为原担保到期续做。
公司2022年年度股东大会已审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》，确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保额度合计不超过人民币80亿元（含等值外币）。本次担保金额在已审议通过的担保额度范围内。
二、被担保人的基本情况
（一）江苏海伦石化有限公司
1、基本情况
■
2、最近一年又一期主要财务数据
截至2022年12月31日，海伦石化主要财务数据：资产总额1,261,004.87万元，负债总额719,043.45万元，资产净额541,961.42万元，2022年度营业收入1,509,065.48万元，净利润66,758.03万元，资产负债率为57.02%。
截至2023年3月31日，海伦石化主要财务数据：资产总额1,288,106.97万元，负债总额750,028.45万元，资产净额538,078.52万元，2023年度1-3月营业收入263,688.57万元，净利润-3,882.90万元，资产负债率为58.23%。
（二）江苏兴业塑化有限公司
1、基本情况
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2、最近一年又一期主要财务数据
截至2022年12月31日，兴业塑化主要财务数据：资产总额707,057.46万元，负债总额484,687.09万元，资产净额222,370.37万元，资产负债率为68.55%；2022年度营业收入1,165,637.19万元，净利润29,336.31万元。
截至2023年3月31日，兴业塑化主要财务数据：资产总额788,850.77万元，负债总额475,884.71万元，资产净额312,966.06万元，资产负债率为60.33%；2023年1-3月营业收入308,029.54万元，净利润9,595.69万元。
三、最高额不可撤销担保书的主要内容
（一）公司为海伦石化向招商银行无锡分行申请授信出具的《最高额不可撤销担保书》的主要内容
1、相关主体：
保证人：江苏三房巷聚材股份有限公司
授信申请人：江苏海伦石化有限公司
2、保证范围：保证人提供保证担保的范围为招商银行无锡分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）叁亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
3、保证方式：保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。
4、保证责任期间：保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行无锡分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
（二）公司为兴业塑化向招商银行无锡分行申请授信出具的《最高额不可撤销担保书》的主要内容
1、相关主体：
保证人：江苏三房巷聚材股份有限公司
授信申请人：江苏兴业塑化有限公司
2、保证范围：保证人提供保证担保的范围为招商银行无锡分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）贰亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
3、保证方式：保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。
4、保证责任期间：保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行无锡分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、董事会意见
本次为下属公司提供担保是为满足公司及下属公司日常经营及发展需要，提升公司的融资能力，促进业务发展，符合公司整体利益。在综合考虑下属公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，进行的担保，所涉及被担保方为公司全资下属公司，整体风险可控。公司将加强资金管理，对被担保方的资金流向与财务信息进行实时监控，保障公司整体资金安全运行。
五、累计担保数量及逾期担保数量
本次担保实施后，公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额为476,731.10万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为70.65%；公司为控股股东提供担保总额为60,000万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的8.89%。上述担保总额合计为536,731.10万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为79.55%。无逾期担保。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2023年8月24日
