江苏传艺科技股份有限公司2023年半年度报告摘要
证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2023-050
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、关于控股股东股票质押式回购交易事项
2023年2月3日,公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票6,300,000股,质押给南京证券股份有限公司,质押到期日为2024年1月29日。
2、关于控股股东股票质押式回购交易延期购回事项
2021年3月5日,公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票29,000,000股,质押给东吴证券股份有限公司,质押到期日为2022年3月4日。公司控股股东、实际控制人邹伟民先生于2022年3月年办理延期购回,延期购回后质押到期日为2023年3月3日。2023年3月公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其已质押给东吴证券股份有限公司的股票29,000,000股办理股票质押式回购交易延期购回,延期购回后质押到期日为2024年3月1日。
3、再融资工作进展事项
2023年3月28日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过2023年度向特定对象发行股票预案相关的议案,公司拟向特定对象发行股票的数量不超过86,856,676股(含本数),公司拟募集资金总额不超过300,000.00万元(含本数),向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。
2023年4月20日,公司召开2022年年度股东大会审议通过了2023年度向特定对象发行股票预案相关的议案,具体内容详见公司于2023年4月21日在巨潮资讯网披露的《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-026);
2023年4月27日,公司披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2023-027);
2023年5月12日,公司披露了《关于收到深圳证券交易所〈关于江苏传艺科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉的公告》(公告编号:2023-033);
2023年6月1日,公司披露了《关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》(公告编号:2023-036)。
江苏传艺科技股份有限公司
法人代表:邹伟民
2023年8月24日
证券代码:002866证券简称:传艺科技公告编号:2023-048
江苏传艺科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2023年8月24日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年8月14日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持,本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》;
《2023年半年度报告》于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023年半年度报告摘要》于同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《前次募集资金使用情况专项报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2023年8月24日
证券代码:002866证券简称:传艺科技公告编号:2023-049
江苏传艺科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议通知于2023年8月14日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出,会议于2023年8月24日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年半年度报告》于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023年半年度报告摘要》于同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
经审核,监事会认为公司2023年半年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》披露的《前次募集资金使用情况专项报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
监事会
2023年8月24日
证券代码:002866证券简称:传艺科技公告编号:2023-051
江苏传艺科技股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定,将江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行不超过7,454.1237万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票3,685.5036万股,募集资金总额59,999.9986万元,扣除各项发行费用合计人民币1,209.7218万元(不含税金额为人民币1,142.0803万元)后,实际募集资金金额为人民币58,790.2768 万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]210Z0021号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日,非公开发行募集资金用于募投项目(不含补充流动资金)累计投入24,073.6022万元,尚未使用的金额为18,833.3860万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额)。
截至2022年12月31日,非公开发行募集资金用于补充流动资金项目共支付16,866.0587万元,加上律师、会计师、印花税等其他发行费用(含税)109.7218万元(该部分款项通过自有账户进行转账,未通过募集资金账户),尚未使用为0元(包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额)。募集资金专项账户江苏银行高邮支行90270188000262060账户已于2021年1月27日销户。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年半年度,公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为:公司以非公开发行募集资金直接投入募投项目1,718.6195万元,截至2023年6月30日,非公开发行募集资金用于募投项目(不含补充流动资金)的累计投入25,792.2217万元,尚未使用的金额为17,269.1925万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额)。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。该《募集资金管理制度》已经公司2022 年年度股东大会审议通过修订。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要,公司从2017年4月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方(四方)监管协议,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2023年6月30日,公司均严格按照该相关三方(四方)监管协议的规定,存放和使用募集资金。
截至2023年6月30日止,公司非公开发行募集资金的专户存储余额情况如下:
金额单位:人民币万元
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上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入648.7487万元(其中2020年度利息收入81.3474万元,2021年度利息收入420.8754万元,2022年度利息收入128.1064万元,2023年1-6月利息收入18.4195万元),已计入募集资金专户的理财产品收益369.0723万元(其中2020年度理财产品收益0万元,2021年度理财产品收益0万元,2022年度理财产品收益233.0658万元,2023年1-6月理财产品收益136.0065万元),已扣除手续费0.6867万元(其中2020年度手续费0.2096万元,2021年度手续费0.4083万元,2022年度手续费0.0688万元,2023年1-6月手续费0万元),尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0万元。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
公司2023年半年度非公开发行募集资金实际使用1,718.6195万元,截至2023年6月30日止,公司实际投入非公开发行相关募投项目(不含补充流动资金)的募集资金款项共计人民币25,792.2217万元,实际补充流动资金的非公开发行募集资金款项共计人民币16,866.0587万元,项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1:非公开发行募集资金使用情况对照表
附表2:非公开发行变更募集资金投资项目情况表
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2023年8月24日
附表1:
2023年半年度非公开发行募集资金使用情况对照表
单位:万元
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附表2:
2023年半年度变更募集资金投资项目情况表
单位:万元
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