腾达建设集团股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：600512 公司简称：腾达建设
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2023-045
腾达建设集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2023年8月25日上午10:00以通讯方式召开，会议通知于8月15日以书面形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《2023年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（具体内容详见同日披露的公司公告临2023-047号）
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2023年8月26日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2023-046
腾达建设集团股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2023年8月25日上午以通讯方式召开，会议通知于8月15日以书面形式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《2023年半年度报告及其摘要》
监事会对公司2023年半年度报告的审核意见如下：
1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2023年半年度报告内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与本次半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
腾达建设集团股份有限公司监事会
2023年8月26日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2023-047
腾达建设集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
1、2015年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕11号文件核准，公司以非公开的方式向7家特定对象发行人民币普通股（A股）281,096,573股 ，每股发行价为人民币3.21元，募集资金总额人民币902,319,999.33元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币889,118,902.76元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕33号）。
截至2023年4月10日，该次募集资金余额共计74,913,728.89元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额），全部存放于监管银行募集资金专户。
2023年4月14日，公司召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2015年非公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。截至2023年6月30日，上述节余募集资金永久补充流动资金已完成，公司已注销相关募集资金专户。公司与保荐机构、开户银行签署的相应募集资金三方监管协议已随之终止。
2、2016年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕904号文核准，公司以非公开的方式向7家特定对象发行人民币普通股（A股）580,865,603股，每股发行价为人民币4.39元，募集资金总额2,549,999,997.17元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币2,520,871,910.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕382号）。
截至2023年5月6日，该次募集资金余额共计658,776,960.06元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额），全部存放于监管银行募集资金专户。
2023年5月8日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2016年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2016年非公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。截至2023年6月30日，上述节余募集资金永久补充流动资金已完成，公司已注销相关募集资金专户。公司与保荐机构、开户银行签署的相应募集资金三方监管协议已随之终止。
二、募集资金管理情况
1、为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经公司2014年6月12日召开的第七届董事会2014年第三次临时会议审议同意，及时修订了《公司募集资金管理制度》。
2、公司于2015年2月16日与中国银河证券股份有限公司和开户银行就2015年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议，明确了各方的权利和义务；于2016年9月21日、2016年9月26日与中国银河证券股份有限公司和开户银行就2016年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议，明确了各方的权利和义务。公司已于募集资金到帐后及时将募集资金存储于募集资金专项账户内。
3、公司对募集资金实行专款专用，在募集资金存放与使用期间，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。截至2023年6月30日，公司2015年非公开发行股票募集资金专户及2016年非公开发行股票募集资金专户的销户手续均已办理完毕，公司与保荐机构及银行签署的监管协议相应终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
报告期内募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2023年8月26日
附件：
1、2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2023年半年度）
2. 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2023年半年度）
附件1
2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
（2023年半年度）
编制单位：腾达建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1]：因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市内环南路BT项目的募集资金承诺总额由63,232.00万元调整为61,911.89万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）
[注2]：截至2023年6月30日，台州市内环南路BT项目已完成结算，本次募集资金投资项目已进行结项，并将结项后的节余募集资金全部用于永久补充流动资金。项目尚有未支付的工程尾款606.93万元，因支付时间周期较长，将按照相关合同的约定以自有资金予以支付。因此，截至报告期末，资金投入进度为88.04%。
[注3]：截至2023年6月30日，台州市内环南路BT项目工程审定价66,837万元，发生建造人、材、机成本、税费55,457万元，建设期利息净额6,389万元，回购期利息净额 3,056万元，利润总额20,825万元，达到原可行性方案预计效益。
附件2
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
（2023年半年度）
编制单位：腾达建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1]：因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市腾达中心项目的募集资金承诺总额由200,000.00万元调整为197,087.19万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）
[注2]：截至2023年6月30日，台州腾达中心项目已完成决算审核，本次募集资金投资项目已进行结项，并将结项后的节余募集资金全部用于永久补充流动资金。项目尚有未支付的工程尾款11,319.86万元，因支付时间周期较长，将按照相关合同的约定以自有资金予以支付。因此，截至报告期末，资金投入进度为67.22%。
[注3]：截至2023年6月30日，台州腾达中心项目总可售面积25.88万平方米，其中已取得预售证的面积为21.88万平方米，已售面积占取得预售证的面积为74.05%，剩余未销售部分主要为写字楼和车位。因原可行性方案出租部分与目前市场情况有较大变化，故按照总可售面积和现价全部出售测算，可取得销售收入34.27亿元，发生建造成本、费用和税金21.90亿元，缴纳企业所得税3.09亿元，净利润为9.27亿元，可达到原可行性方案预计效益。
