光明乳业股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：600597 公司简称：光明乳业

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

■

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

上海益民食品一厂（集团）有限公司为光明食品（集团）有限公司一致行动人。上海益民食品一厂（集团）有限公司截止2023年6月30日持有公司股份数为1,350,724股，两者合计持有公司股份713,211,320股，占本公司总股本的51.73%。

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

3.1公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长：黄黎明

光明乳业股份有限公司

2023年8月25日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2023-026号

光明乳业股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事高丽女士出席并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月25日在上海市吴中路578号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2023年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自或出席会议董事七人，独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事高丽女士出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年半年度报告及报告摘要》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2023年8月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2023年半年度报告摘要》《2023年半年度报告》。

(二)审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

同意6票、反对0票、弃权0票。

由于本议案涉及本公司控股股东光明食品（集团）有限公司控制的企业，故关联董事陆琦锴先生对本议案回避表决。

2023年8月25日，公司独立董事就《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

(三)审议通过《2023年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

2023年8月25日，公司独立董事就《2023年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

具体内容详见2023年8月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二三年八月二十五日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2023-029号

光明乳业股份有限公司

关于2023年半年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》的相关规定，现将光明乳业股份有限公司2023年半年主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、主营业务按产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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二、主营业务按地区分类情况

单位：元 币种：人民币

■

三、主营业务按销售模式分类情况

单位：元 币种：人民币

■

四、2023年上半年经销商变动情况

■

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二三年八月二十五日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2023-027号

光明乳业股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月25日在上海市吴中路578号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2023年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。本次会议由监事会主席张宇桢女士主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告及报告摘要》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：本公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定；本公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2023年上半年度的经营管理和财务状况等事项；在本公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见2023年8月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2023年半年度报告摘要》《2023年半年度报告》。

（二）审议通过《2023年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2023年8月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零二三年八月二十五日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2023-028号

光明乳业股份有限公司

2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“光明乳业”）非公开发行股票154,153,354股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币1,929,999,992.08元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,919,472,488.95元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年12月10日出具了“普华永道中天验字(2021)第0920号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截止2023年6月30日，公司募集资金实际使用情况为：

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公司累计已使用募集资金1,592,691,758.37元（2021年297,389,149.39元，2022年1,199,692,554.93元，2023年1-6月95,610,054.05元），其中用于募投项目的金额为1,027,792,758.37元（2021年0元，2022年932,182,704.32元（2022年932,182,704.32元中766,078,588.85元为置换预先投入募投项目的自筹资金，166,104,115.47元为募投资金直接投入募投项目。），2023年1-6月95,610,054.05元），用于补充流动资金的金额为564,899,000.00元（2021年297,389,149.39元，2022年267,509,850.61元，2023年1-6月0元），募集资金账户利息收入为18,631,779.08元（2021年1,418,862.98元，2022年13,761,617.17元，2023年1-6月3,451,298.93元）。截止2023年6月30日，募集资金剩余金额为345,001,429.96元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》等相关法律的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《光明乳业股份有限公司募集资金管理方法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

按照《募集资金管理办法》的相关规定，2021年12月17日，公司与保荐机构以及上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与子公司淮北光明生态智慧牧场有限公司、中卫光明生态智慧牧场有限公司、阜阳光明生态智慧牧场有限公司、富裕光明生态示范奶牛养殖有限公司哈川分公司及光明牧业有限公司分别与保荐机构以及上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行、中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设了专项账户存储募集资金。上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。

（二）募集资金专户存储情况

截止2023年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下:

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2022年3月7日，公司第六届董事会第六十五次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金实施募投项目的议案》，明确了募集资金具体使用方式。2022年4月18日，公司第六届董事会第六十七次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截止2023年6月30日，公司实际使用募集资金人民币1,592,691,758.37元，具体募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2023年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币827,018,800.00元，募集资金到位后，公司已于2022年4月置换出了先期投入的垫付资金766,078,588.85元。本次置换已经公司2022年4月18日召开的第六届董事会第六十七次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年上半年，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年上半年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023年上半年，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2023年上半年，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年上半年，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资产品的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年上半年，公司不存在募投项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

不适用

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

不适用

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

不适用

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二三年八月二十五日

附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

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证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2023-030号

光明乳业股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年09月06日(星期三)下午13:30-14:30

●网络互动地址：登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

●预征集投资者提问：投资者可于2023年08月30日(星期三) 至09月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600597@brightdairy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月06日（周三）下午13:30-14:30举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、活动类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2023年上半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、召开的时间、地点

会议召开时间：2023年09月06日（星期三）下午13:30至14:30

网络互动地址：登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司党委书记、董事长：黄黎明先生，党委副书记、董事、总经理：贲敏女士，独立董事：赵子夜先生，财务总监：刘瑞兵先生，董事会秘书：沈小燕女士。

四、投资者参加方式

投资者可于2023年09月06日（周三）下午13:30至14:30，登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）参与活动，公司将及时回答投资者的提问。

投资者可于2023年08月30日(星期三) 至09月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600597@brightdairy.com向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：张珂怡

电话：（8621）54584520*5277

邮箱：600597@brightdairy.com

六、其他事项

本次业绩说明会后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二三年八月二十五日