韵达控股股份有限公司 2023年半年度报告摘要

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-059

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

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（2） 截至报告期末的财务指标

■

三、重要事项

公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议及2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，以公司权益分派实施股权登记日的总股本2,902,263,500股剔除公司回购专户股份7,000,000股后的2,895,263,500股为基数，向全体股东每10股派0.5200元人民币现金，不进行公积金转增股本、不送红股。本次权益分派股权登记日为：2023年6月7日，除权除息日为：2023年6月8日。具体内容详见公司2023年6月2日于巨潮资讯网披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号为：2023-034）。

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-057

韵达控股股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2023年8月18日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于2023年8月28日以通讯表决的方式进行。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。会议由董事长聂腾云先生召集，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》。

公司董事会已根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等相关法律法规和《韵达控股股份有限公司章程》的要求，编制完成了公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

《2023年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-059）。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-058

韵达控股股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2023年8月18日以电子邮件和书面方式通知各位监事，会议于2023年8月28日以通讯表决方式进行。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。会议由监事会主席赖雪军先生召集，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》。

经认真审议，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2023年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营发展实际情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-059）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）。

三、备查文件

第八届监事会第五次会议决议；

特此公告。

韵达控股股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-060

韵达控股股份有限公司2023年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，韵达控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于2022年10月11日签发的《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408号），本公司于2023年4月向社会公开发行可转换公司债券2,450万张，每张面值100.00元，募集资金总额为245,000.00万元，根据有关规定扣除不含税的发行费用1,493.61万元后，实际募集资金净额为人民币243,506.39万元。上述募集资金于2023年4月17日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（容诚验字[2023]215Z0019号）验证。

2、已使用金额及当前余额

金额单位：人民币万元

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鉴于本公司已完成全部公开发行可转换公司债券募集资金使用，项目节余资金212.54万元，低于募集资金净额1%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定，可以豁免董事会、股东大会审议程序。截至2023年6月30日，本公司已将存放专项账户的节余资金103.05万元转入本公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。2023年7月，公司已将募集资金账户全部注销，相关项目节余资金109.49万元转入本公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合公司经营需要，本公司从2023年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司分别在招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海青浦支行开立了募集资金专户，并分别与上述银行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2023年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金账户余额为109.49万元，具体情况如下：

单位：万元

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上述存款余额均为募集资金专户利息收入。

2023年7月，公司已将募集资金账户全部注销，相关项目节余资金109.49万元转入本公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

2023年半年度募集资金实际使用情况详见《附表：募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金2,435,913,824.43元预先支付了有关项目的所需投入。2023年4月24日，公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币2,435,063,896.23元和已支付发行费用的自筹资金人民币1,016,509.43元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于韵达控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]215Z0188号），公司独立董事发表了明确同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

3、用闲置募集资金投资产品情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况。

4、节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，本公司已将存放专项账户的节余资金103.05万元转入本公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。2023年7月，公司已将募集资金账户全部注销，相关项目节余资金109.49万元转入本公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年半年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

七、超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表：

募集资金使用情况对照表

截至日期：2023年6月30日

编制单位：韵达控股股份有限公司 单位：人民币万元

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