海联金汇科技股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-044

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

海联金汇科技股份有限公司

法定代表人：刘国平

2023年8月28日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-041

海联金汇科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2023年8月18日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第十三次会议的通知，于2023年8月28日上午在青岛市崂山区半岛大国际大厦19楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，董事孙震先生、范厚义先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司于2023年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2023年半度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《〈2023年半年度报告〉全文及摘要》；

公司《2023年半年度报告》全文及摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见公司于2023年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044），在巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《关于制定公司〈期货套期保值管理制度〉的议案》；

为加强对公司套期保值业务规范性管理，防范公司套期保值交易中的各类风险，提升公司综合风险控制能力，根据相关法律法规规定，并结合公司的实际情况，公司董事会制定了《期货套期保值管理制度》。详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网披露的《期货套期保值管理制度》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议通过了《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》。

为规避原材料铝价波动给公司及子公司带来的不利影响，公司拟通过全资子公司上海和达汽车配件有限公司使用自有资金开展不超过人民币3,000万元，合约金额不超过人民币19,000万元的铝期货套期保值业务，上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，额度在有效期限内可循环滚动使用。公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按照公司制定的《期货套期保值管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司于2023年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-045），在巨潮资讯网披露的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-042

海联金汇科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）监事会于2023年8月18日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十一次会议的通知，于2023年8月28日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦19楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》；

经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及公司《章程》有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。详见公司于2023年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2023年半度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

2、审议通过了《〈2023年半年度报告〉全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于2023年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044），在巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2023年8月28日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-043

海联金汇科技股份有限公司关于

2023年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年8月28日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的依据和原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”），截至2023年6月30日的财务状况、资产价值、经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对截至2023年6月30日合并报表范围内有关资产计提了相应的减值准备。

（二）本次计提减值准备的情况

公司及下属子公司对2023年6月30日相关资产包括应收款项、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后，2023年半年度计提各项资产减值准备共计1,110.83万元，详情如下表：

单位：万元

■

二、本次计提减值准备的具体说明

（一）应收款项

根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司会计政策的相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

根据上述标准，本期对应收款项计提坏账准备金额为199.44万元。

（二）存货

根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司会计政策的相关规定，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、虚拟商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

根据上述标准，本期对存货计提存货跌价准备金额为911.39万元。

三、本次计提减值对公司经营成果的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提各项信用减值和资产减值准备金额为1,110.83万元，相应减少公司2023年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润918.94万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、监事会意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及公司《章程》有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产情况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；

3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-045

海联金汇科技股份有限公司关于

全资子公司开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海和达汽车配件有限公司（以下简称“上海和达”）拟利用自有资金开展与其日常生产经营原材料直接相关的沪铝期货套期保值业务。本次上海和达可开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币3,000万元，合约金额不超过人民币19,000万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

2、公司于2023年8月28日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本次交易不构成关联交易，本次交易无需提交公司股东大会审议。

3、风险提示：套期保值业务存在基差风险、政策风险、流动风险、技术风险等，公司已制定《期货套期保值管理制度》，对套期保值业务范围的审核流程、审批权限、部门设置与人员配备、内部风险报告、风险管理等作出了明确的规定，严禁以逐利为目的进行投机交易。敬请投资者注意投资风险。

公司于2023年8月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》，同意关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告，同意公司全资子公司上海和达利用自有资金择机开展铝套期保值业务。现将具体情况公告如下：

一、开展期货套期保值业务的目的

公司全资子公司上海和达主要生产汽车仪表板横梁、前后保险杠骨架及车身辊压件等多种产品，其生产经营需采购铝原材料。鉴于铝的价格近年波动较大，为规避铝价波动给公司及上海和达带来的经营风险，保障主营业务持续、稳定，公司拟通过上海和达利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划开展期货套期保值业务，有效降低铝市场价格波动风险。

二、开展期货套期保值业务的基本情况

公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按照公司制定的《期货套期保值管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。

1、交易品种

本次公司开展期货套期保值业务涉及的期货品种为与公司生产经营的主要大宗原材料铝相关的沪铝期货。

2、资金额度

公司使用自有资金开展期货套期保值业务，通过对公司铝相关原材料的风险敞口估算，拟用于套期保值业务的保证金金额不超过人民币3,000万元，合约金额不超过人民币19,000万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

3、资金来源

公司自有资金，不涉及募集资金。

4、业务期限

自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

三、开展期货套期保值业务的风险分析

公司期货套期保值业务仅限于对生产所需原材料进行保值、避险的运作，严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为，保值数量控制在需求量的合理范围。公司已制定《期货套期保值管理制度》，对套期保值业务范围的审核流程、审批权限、部门设置与人员配备、内部风险报告、风险管理等作出了明确的规定。但套期保值仍存在一定的风险，具体如下：

1、基差风险

理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，期货和现货价格在交割期仍可能不能回归，从而对公司的套期保值效果带来一定影响。

2、政策风险

如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法 交易的风险；

3、流动风险

期货合约不同月份流动性不同，保值时考虑月份合约的流动性和月份合约间价差，尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差，价差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。

4、技术风险

可能由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来交易风险。

四、风险控制措施

公司根据相关法律法规，已制定了《期货套期保值管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的组织机构、审批权限、内部风险管理等方面做出了明确的规定，公司将严格执行该管理制度，按照规定选取专业人员进行权责分工，加强相关岗位人员的培训，提高人员素养，规避内部控制和操作风险。

公司套期保值业务规模将与公司经营业务规模相匹配，套期保值工具也由公司的生产经营材料锚定，不得进行与公司生产所需材料不相关的品种交易；公司将合理管理套期保值的资金，合理计划和使用保证金，保证其不影响套期保值方案的执行；风控结算岗将及时跟踪期货和衍生品与已识别风险敞口对冲后的净敞口价值变动，对套期保值效果进行持续评估；公司审计中心将定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，防范业务中的操作风险。

五、开展期货套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算与会计处理，并在财务报告中正确列报。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司通过全资子公司开展套期保值业务是以风险防范为目的，有利于降低原材料价格波动风险，符合公司业务发展及日常经营需要，公司编制的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，论证了公司通过全资子公司开展期货套期保值业务的必要性和可行性，本次开展期货套期保值业务的内容和审议程序符合有关规定。公司已制定了《期货套期保值管理制度》，明确了审批权限、专业管理、风险控制等内部控制程序，对公司控制期货套期保值风险起到了保障的作用。公司亦对期货套期保值业务的开展作出了明确规定，公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司全资子公司开展期货套期保值业务。

七、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

3、《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》；

4、《期货套期保值管理制度》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2023年8月28日