国美通讯设备股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：600898 公司简称：ST美讯

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600898 证券简称：ST美讯 公告编号：临2023-53

国美通讯设备股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事均出席本次董事会。

● 没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

● 本次董事会所有议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2023年8月15日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十二届董事会第二次会议的通知，并于8月25日以通讯方式召开了此次会议。会议由公司董事长宋林林先生主持，应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人。公司监事会全体成员及高级管理人员均列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议议案情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《国美通讯设备股份有限公司2023年半年度报告》及摘要详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事丁俊杰先生、王忠诚先生、李兴尧先生，就董事会提交的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了核查，并发表如下独立意见：

公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2023年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。

报告内容详见公司同日披露的临2023-55号《国美通讯设备股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日

证券代码：600898 证券简称：ST美讯 公告编号：临2023-54

国美通讯设备股份有限公司

第十二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事均出席本次监事会。

● 没有监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

● 本次监事会所有议案均获得通过。

一、监事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2023年8月15日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第十二届监事会第二次会议的通知，并于8月25日以通讯方式召开了此次会议。应出席监事3人，实际出席3人，授权委托0人，会议由公司监事会主席丁江宁先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会审议议案情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》；

监事会对公司2023年半年度报告进行谨慎审核，认为：

1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《国美通讯设备股份有限公司2023年半年度报告》及摘要详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

监事会认为：公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2023年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。

报告内容详见公司同日披露的临2023-55号《国美通讯设备股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十八日

证券代码：600898 证券简称：ST美讯 公告编号：临2023-55

国美通讯设备股份有限公司

关于2023年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，现将国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国美通讯设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]829号）核准，公司非公开发行人民币普通股32,857,166股，募集资金总额为165,600,116.64元，扣除含增值税发行费用7,022,609.13元（不含增值税发行费用6,632,023.34元），实际募集资金净额为158,577,507.51元（扣除不含增值税发行费用募集资金净额158,968,093.30元）。募集资金于2021年6月4日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《国美通讯设备股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000363号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内。

（二）募集资金使用金额及当前余额

2023年1月1日至2023年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金1,325,467.75元，募投项目结项后募集资金永久补充流动资金19,564,800.00元。截至2023年6月30日，已累计使用募集资金136,170,012.30元，项目结项转出19,564,800.00元，募集资金专项账户余额为人民币4,830,137.13元。2023年上半年，公司募集资金的使用主要是公司募投项目完成结项后，已签订合同待支付资金的支出。

（三）募集资金投资项目结项和节余情况

公司于2022年12月29日召开第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案已经公司于2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过；募投项目整体达到预定可使用状态，已达结项条件。2023年2月20日，公司已将节余募集资金19,564,800.00元转出用于永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，国美通讯依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《国美通讯设备股份有限公司募集资金管理办法》（下称“《管理办法》”），根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在兴业银行股份有限公司开设募集资金专项账户，并于2021年6月21日与兴业银行股份有限公司上海五角场支行、保荐机构东吴证券股份有限公司（下称“东吴证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知东吴证券，同时提供专户的支出清单。

2021年8月19日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意就募投项目信息化平台建设项目的实施主体由公司变更为公司全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司（下称“京美电子”），实施地点由山东省济南市历下区变更为浙江省嘉兴市南湖区，并同意公司根据项目变更情况增设募集资金专项账户。根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和部门规章的规定，京美电子在中国银行股份有限公司嘉兴秀洲支行（下称“中行秀洲支行”）开立募集资金专项账户，并与国美通讯、中行秀洲支行、保荐机构东吴证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2023年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

截至2023年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品。

（五）节余募集资金使用情况

2023年2月20日，公司根据第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十七次会议、2023年第一次临时股东大会会议决议及保荐机构核查意见等材料，将募投项目结项后的节余募集资金19,564,800.00元转出用于永久补充流动资金。

（六）募集资金使用的其他情况

2023年，因涉及诉讼，公司全资子公司在中行秀洲支行开立的募集资金专项账户被冻结575,695.83元，司法扣划3,450,767.03元。具体情况详见公司于2023年7月29日披露的临2023-51号《国美通讯关于公司部分募集资金被冻结、扣划的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年，公司全资子公司在中行秀洲支行开立的募集资金专项账户存在部分募集资金被冻结、扣划的情况。除上述情况外，2023年上半年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■