上海临港控股股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：600848 公司简称：上海临港

900928 临港B股

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-042号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2023年8月28日以通讯方式召开。会议应到董事10人，实到董事10人，其中，独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议并通过《〈2023年半年度报告〉及其摘要》

此项议案10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

二、 审议并通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

此项议案10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、 审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、中国证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》等规定，为了深入贯彻落实上市公司高质量发展的要求，进一步推动完善公司内部治理机制，提高精细化管理能力，全面提升上市公司高质量发展的“规范治理能力、核心竞争能力、创新发展能力、抗风险能力、回报能力”，做优做强国有上市公司质量，增进上市公司市场认同和价值实现，现结合公司发展实际情况和未来发展规划，公司对现行组织架构进行调整，具体调整如下：

1、新设资产管理部，撤销市场战略部

新设的资产管理部主要职能为存量资产管理、经营计划和经营项目管理、经营统计管理和统筹招商等，原市场战略部的“统筹招商”职能调整至资产管理部，进一步加强公司存量资产的资源统筹和集约化管理，强化风险管控；原市场战略部的“产业研究”职能调整至投资管理中心。

2、撤销科创服务中心，相关职能调整至董事会办公室

为进一步充分发挥园区的科技创新策源和高端产业引领功能，推动科创与产业协同增效，提升上市公司创新策源能力、成果转化能力、科创服务能力，促进创新链产业链资金链人才链深度融合，构建高层次科创体系，打响科创品牌，实现科创、资本和产业高效益联动，原科创服务中心职能调整至董事会办公室。

3、新设纪律检查室

新设纪律检查室，全面负责统筹公司全面从严治党、党风廉政建设等一体化工作。

此项议案10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2023-043号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

第十一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十五次会议于2023年8月28日以通讯方式召开。会议应到监事6人，实到监事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《〈2023年半年度报告〉及其摘要》

公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2023年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；

2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为；

4、保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

二、审议并通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2023-044号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

2023年半年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年6月30日的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和中国证券监督管理委员会《关于核准上海临港控股股份有限公司向上海漕河泾新兴技术开发区发展总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕831号），本公司向九名特定投资者非公开发行198,775,880股人民币普通股（A股）募集配套资金，每股面值人民币1元。

本公司本次非公开发行股份发行价格为23.98元/股，非公开发行的股数198,775,880股，募集资金总额为476,664.56万元，扣除证券承销费用300.00万元后，余额476,364.56万元，于2019年11月25日汇入本公司在中信银行股份有限公司上海分行开立的8110201013101106131账号内。扣除本公司支付与本次股份发行相关的中介机构费和其他发行费用4,306.98万元后，募集资金净额为472,057.58万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2019〕6-65号）。

2. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

■

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海临港控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2019年12月5日与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）签订了《上海临港控股股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，于2020年4月9日与上海农村商业银行股份有限公司南汇支行（以下简称“上海农商银行南汇支行”）（南桥欣创园二三期项目）及项目实施主体上海临港欣创经济发展有限公司签订了《上海临港控股股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》，于2020年5月25日分别与上海农商银行南汇支行（科技绿洲四期项目）、中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行上海分行”）（科技绿洲五期项目、科技绿洲六期项目）及项目实施主体上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司签订了《上海临港控股股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2023年6月30日，公司募集资金已按约定的募集用途支付了本次交易的股权转让款、中介机构服务费以及项目建设相关支出费用。截至2023年6月30日，募投项目已全部完成，扣除银行手续费支出，加上银行利息收入，公司募集资金项目节余资金为3,381.68万元，占公司募集资金净额的0.72%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关规定，本次节余募集资金使用无需提交董事会及股东大会审议，公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金使用，用于公司日常生产经营及业务发展。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司办理销户手续。专户注销后，募集资金监管协议随之终止。

截至2023年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

[注]农商银行临港新片区支行曾用名为农商银行南汇新城支行

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1.募集资金使用情况

资金使用情况，参见本报告附件：募集资金使用情况对照表。截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为-739.80万元，与本说明一、募集资金基本情况所述中的募集资金尚可使用余额3,381.68万元，差异主要是募集资金产生的存款利息收入所致。

2.先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入本次募投项目，截至2019年11月30日，实际投资累计金额为74,376.28万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并出具《关于上海临港控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕6-17号)。本公司第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金向子公司增资并置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，拟将募集资金74,376.28万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金；独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的事项发表了明确同意意见。

本公司本次以募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等相关法规的要求。本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

截至2023年6月30日，本公司已将科技绿洲四期项目、科技绿洲五期项目、科技绿洲六期项目和南桥欣创园二三期项目预先投入金额74,376.28万元进行置换。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年12月30日，公司第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司拟使用不超过人民币10亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2019年12月30日，本公司与子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司签订内部资金专项调度协议，协议约定专项资金调度期限为2019年12月30日至2020年12月27日。本公司划转闲置募集资金人民币2.40亿元至上海临港经济发展集团投资管理有限公司暂时性补充流动资金。2020年1月3日，上海临港控股股份有限公司划转闲置募集资金人民币3.35亿元至自有资金账户暂时性补充流动资金。2020年1月15日，本公司与子公司上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司签订内部资金专项调度协议，协议约定专项资金调度期限为2019年12月31日至2020年12月28日。本公司划转闲置募集资金人民币4.20亿元至上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司暂时性补充流动资金。2020年9月21日，公司将用于暂时补充流动资金的人民币4.2亿元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，2020年9月22日，公司将用于暂时补充流动资金的人民币1亿元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，2020年12月23日，公司将用于暂时补充流动资金的人民币2.4亿元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，2020年12月28日，公司将用于暂时补充流动资金的人民币2.35亿元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，公司将上述归还事项及时通知了公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司以及项目主办人。

截至2023年6月30日，上述补充流动资金合计人民币9.95亿元的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截止2023年6月30日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5．募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

6. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司科技绿洲四期项目、科技绿洲五期项目、科技绿洲六期项目和南桥欣创园二三期系本公司的部分开发项目，本公司各开发项目共同使用人员和除募集资金以外的资金，共同承担管理支出，故无法单独核算效益。上述募集资金投资项目完工后实现的租售收入为本公司营业收入的组成部分。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

上海临港控股股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件

募集资金使用情况对照表

2023年半年度

编制单位：上海临港控股股份有限公司 金额单位：人民币万元

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证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-045号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

关于公司董事变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因工作调整原因，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事赵鹰先生不再担任公司第十一届董事会董事职务。赵鹰先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事的增补工作。

赵鹰先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，为公司高质量、可持续健康发展作出重要贡献，公司及公司董事会对赵鹰先生在任职期间所作出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2023-046号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

2023年第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露：第一号一一房地产》要求，现将上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二季度主要经营数据公告如下：

一、新增土地储备面积

2023年4-6月，公司园区房地产业务无新增土地储备。

二、新开工面积

2023年4-6月，公司园区房地产业务无新开工面积。

三、竣工面积

2023年4-6月，公司园区房地产业务竣工面积约27.5万平方米。

四、园区房地产签约销售面积及合同金额

2023年4-6月，公司园区房地产业务签约销售面积约为3.3万平方米，签约销售合同金额约为79,553.0万元。

五、在租园区房地产总面积及租金总收入

截至2023年6月30日，公司在租园区房地产总面积约320.0万平方米。

2023年4-6月，公司园区房地产业务的租金总收入约为74,686.1万元。

六、其他收入

2023年4-6月，公司园区运营服务相关收入约为5,868.6万元。

以上数据为阶段统计数据，未经审计，请投资者审慎使用。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023年8月29日