天创时尚股份有限公司 2023年半年度报告摘要
公司代码：603608 公司简称：天创时尚
转债代码：113589 转债简称：天创转债
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2023-050
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年8月28日上午10:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2023年8月18日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《2023年半年度报告》及其摘要
具体内容详见公司于2023年8月30日披露于上海证券交易所网站的公告《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司已披露的相关信息真实反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。
具体内容详见公司于2023年8月30日披露于上海证券交易所网站的公告《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-052）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2023年8月30日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2023-051
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年8月28日下午14:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于2023年8月18日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《2023年半年度报告》及其摘要
具体内容详见公司于2023年8月30日披露于上海证券交易所网站的公告《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司已披露的相关信息真实反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。
具体内容详见公司于2023年8月30日披露于上海证券交易所网站的公告《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-052）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
监事会
2023年8月30日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2023-052
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
2023年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，现将天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司向社会公开发行A股可转换公司债券600万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币60,000万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币9,614,887元后，募集资金净额为人民币590,385,113元。
上述募集资金已于2020年7月2日全部到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）审验，并于2020年7月2日出具普华永道中天验字（2020）第0555号的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，公司与保荐机构华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”）、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）本年度募集资金使用金额及当前余额
2023年上半年度，本公司直接投入募集资金项目2,574,970元。截至2023年6月30日，累计投入募集资金总额为人民币566,665,703元，尚未使用募集资金金额为人民币23,719,410元。募集资金存放专项账户余额为人民币8,345,327元，与尚未使用的募集资金余额的差额为人民币15,374,083元。差额形成原因为：（1）已结算的理财产品投资收益人民币7,003,622元；（2）募集资金银行账户银行存款利息收入人民币2,622,295元；（3）购买定期存款25,000,000元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，于2012年8月5日召开第一届董事会第二次会议，审议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》，并于2017年4月14日召开第二届董事会第十四次会议，根据公司经营实际情况对其进行相应更新。公司《募集资金专项存储及使用管理制度》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2、募集资金三方监管协议情况
根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2020年7月16日，公司与保荐机构华兴证券及募集资金专项账户的开户银行中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州番禺支行于广州分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2023年上半年度，公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存储情况如下：
金额：人民币元
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注1：公司在中国银行股份有限公司广州番禺支行（账号为714673293006）募集资金专户全部募集资金已使用完毕，根据《募集资金三方监管协议》，公司已于2020年7月30日办理完毕在714673293006（账号为714673293006）募集资金专户的注销手续。公司和华兴证券、中国银行股份有限公司广州番禺支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
注2：募集资金存放专项账户余额为人民币8,345,327元，与尚未使用的募集资金余额的差额为人民币15,374,083元。差额形成原因为：（1）已结算的理财产品投资收益人民币7,003,622元；（2）募集资金银行账户银行存款利息收入人民币2,622,295元；（3）购买定期存款25,000,000元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表及附表2：2023年半年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，本公司无变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年上半年度，本公司已按相关法律法规和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表；
附表2：2023年半年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况表。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2023年8月30日
附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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注释1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注释2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注释3：公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，基于该项目的实际实施情况，项目达到预定可使用状态日期由2023年8月延期至2025年8月。
注释4：截至2023年6月30日止，“智能制造基地建设项目”主体建筑工程陆续完工并投入使用，但是产线铺设尚未全部完成。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的项目经济效益，该等项目的承诺效益为项目税后财务内部收益率，该等项目已部分投产但未达产，因此暂未能核算其实际效益。
附表2：2023年半年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况表
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注：
1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议及第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。
2、公司与上述理财产品合作方均不存在关联关系，公司购买上述理财产品均不属于关联交易。
3、购买的理财产品均未涉及诉讼，且均未涉及计提减值准备。
