上海环境集团股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：601200 公司简称：上海环境

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

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第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临2023-031

上海环境集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第二次会议的通知。会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会审议通过《上海环境集团股份有限公司2023年半年度报告》及《上海环境集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》，认为公司2023年半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

独立董事已对该议案发表明确同意的独立意见，认为上海城投集团财务有限公司作为上海银保监局批准成立的非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；能够按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规等有关规定，建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险；城投财务公司的风险持续评估报告客观、公正，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，关联交易公平，公司资金独立、安全，不存在被关联人占用的风险，相关决策程序符合法律法规和公司章程规定，未发现上海城投集团财务有限公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；与城投财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，整体风险可控。

（三）以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于新增公司2023年度预计日常关联交易的议案》

由于公司业务经营需要，公司2023年内预计发生日常关联交易事项将增加，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，对公司2023年度主要日常关联交易项目的新增部分进行预计。

与本次交易有关联关系的独立董事张欣在对该议案发表事前认可和独立意见时予以回避，其他独立董事已对该议案予以事先认可并发表同意的独立意见。关联独立董事张欣在表决时予以了回避，其他董事均作了同意的表决。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于审议〈上海环境集团股份有限公司三年行动规划（2023-2025）〉的议案》

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于审议〈上海环境集团股份有限公司领导人员考核及薪酬管理办法〉的议案》

为进一步规范公司内部管理，根据城投集团对领导人员考核和薪酬兑现的工作要求，强化领导人员考核管理，科学化、合理化领导人员薪酬考核兑现方式，特制定本办法，原《上海环境集团股份有限公司经理层成员任期岗位聘任及经营业绩考核管理办法》自本办法颁布之日起废止。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉和〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》（2023年1月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《市国资委监管企业融资担保及资金出借管理办法（沪国资委评价【2023】79号）》等相关法条、准则变化，公司对《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》进行修改，具体修改内容如下：

一、《关联交易管理制度》

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二、《对外担保管理制度》

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（七）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订公司〈会计管理制度〉和〈财务管理制度〉的议案》

根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《市国资委监管企业融资担保及资金出借管理办法（沪国资委评价【2023】79号）》、最新的《企业会计准则》及相关解释等相关法条、准则变化，公司对《会计管理制度》、《财务管理制度》进行修改，具体修改内容如下：

一、《会计管理制度》

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（下转91版）