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2023年

8月31日

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山东中锐产业发展股份有限公司2023年半年度报告摘要

2023-08-31 来源:上海证券报

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2023-038

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023年上半年,国际环境复杂多变,国内宏观经济复苏动能放缓,市场需求不及预期。面对内外部环境的巨大挑战,公司积极应对,迎难而上,采取稳中求进的经营策略,以客户和市场需求为导向,加快供应链资源整合,提升内部管理运营水平;同时公司有序收尾了园林业务,该部分业务实现收入为132.68万元,较去年同期大幅减少。报告期内,公司实现了营业收入3.04亿元。2023年半年度主要经营情况如下:

(一)启动定向增发,增强资本实力,提升财务健康度

报告期内,公司于2023年6月披露了《2023 年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件,正式启动了2023年度向特对象发行A股股票项目(以下简称“本次定增”),并经公司第六届董事会第三次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过。本次定增拟募集资金总额(含发行费用)不超过8.3亿元,由控股股东全额认购,扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还有息负债。因园林项目资金回笼困难,公司背负较大金额的有息负债,通过本次定增募集资金偿还有息负债,将有效提升公司偿债能力,优化公司财务结构,增强公司抗风险能力和未来融资能力,有利于进一步做大做强公司各类经营业务,为公司未来业绩提供动力。

(二)积极应对市场挑战,立足长远,寻求多维度发展

受国内经济形势影响,白酒包装行业竞争加剧,下游市场需求波动,公司积极应对市场挑战,寻求包装科技业务多维度发展,主要有:

1、新客户拓展。国内市场方面:近年来,西南地区是酱香、浓香等白酒企业的重要集聚地,公司凭借西南基地四大工厂的产能布局优势,充分利用二十多年的品牌优势,开拓了一批新客户,如水井坊、云峰酒业(小糊涂仙)、光良、郎酒、茅台保健酒、金沙等。随着新客户对公司产品的逐步认可,其订单份额稳步提升。国际市场方面:公司在泰国、缅甸等东南亚市场继续增长,同时大力开拓南美、俄罗斯为主的欧洲市场,新研发的瓶盖结构产品在南非、东南亚获得市场广泛认可,产品订单在逐步增加。

2、优质订单提升。公司始终以客户为中心,全力以赴服务客户需求,被劲牌、剑南春、舍得、伊力特、江小白等客户授予战略合作伙伴或战略级供应商。同时,不断发掘客户增量需求,努力获取优质产品订单供应份额,比如泸州老窖1573、剑南春水晶剑、水井坊井台。虽受部分客户需求变动影响,销量有所减少,但公司对泸州老窖、古井贡等核心客户的产品销量较去年同期提升。

3、标准环保盖突破。“28、38盖”的主要原材料为铝,符合环保健康新理念,同时标准尺寸产品更能发挥规模化生产优势,下游市场应用广阔,为未来包装科技业务提供了新的发力点。公司在成熟的工艺体系上,依托意大利SACMI高速标准模塑ROPP盖设备优势,大力开发28口、38口标准模塑ROPP盖,在啤酒、保健品、高端矿泉水、果汁饮料等领域中大量运用,包括蓝带啤酒、燕京啤酒、漓泉啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水、益海嘉里等客户的产品中,并进入百事、RIO锐澳、北冰洋、雅客食品等客户的供应体系。

(三)全力推进园林工程应收款回收工作

截止报告期末,公司园林项目基本已完结,业务收入已大幅收缩,回收已完工项目的工程款成为园林业务的重点。截至2023年6月末,公司园林生态业务的应收账款价值为14.68亿元,主要是集中在贵州安顺、遵义地区的工程欠款,应收对象包括安顺市西秀区政府及区林业绿化局、安顺市西秀区黔城产业股份有限公司,以及遵义市红花岗区深溪镇政府、遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司等,上述部分工程欠款已拖欠多年,对公司的生产再投入、经营资金周转、降低债务负担等造成了严重的影响。

近年来,公司持续积极与相关地方政府及欠款方进行沟通,同时通过国家清欠办、贵州清欠办、贵州省服务民营企业省长直通车等途径反应情况,推动解决应收账款长期拖欠的问题;在国家要求清理拖欠民营企业欠款的大政策背景下,公司陆续向国家工信部设立的清欠登记平台“全国一体化在线政务服务违约拖欠中小企业款项登记(投诉)平台”,上报了应收账款(已完成结算审计)约14亿元,但截止目前,公司在贵州地区的应收欠款尚无法得到有效支付。

2023年7月,国务院发布了“关于促进民营经济发展壮大的意见”中明确提出“完善拖欠账款常态化预防和清理机制”,公司在持续跟踪最新的国家对地方化债政策及进展,积极解决应收款回款事项,全力维护公司全体股东利益。

(四)优化产业链管理,实施降本提质增效,坚持绿色低碳可持续发展

公司不断优化产业链管理,从上游供应商的采购成本、品质把控到下游客户的绿色环保、可持续发展需求,通过深化内部管理和统筹,努力实现从原材料到终端需求的全程协同管理,以促进公司业务的绿色可持续发展。主要包括:1、优化、调整供应链体系,加强成本管控。拓宽原材料采购渠道,增加供应商的遴选范围,在保证可靠性、稳定性和品质要求的前提下,不断优化供应商梯队,降低公司采购成本。2、在签署销售合同的同时充分考虑原材料价格变动对成本的影响因素,建立原材料价格与产品销售价格的联动机制,转移部分原材料价格的波动风险。3、顺应循环经济发展趋势,及下游客户绿色环保包装的需求,公司秉持低碳可持续发展理念,加大铝制包装产品在下游客户的推广与运用。4、公司继续深化内部管理与统筹,加强内部联动,整合三大基地七个公司,总部统筹运营管理,并成立市场、技术、质量、废品率、6S,五个专项工作小组,通过各子公司对标管理,比学赶超帮,分模块分步骤实施精细管理、精益生产,降本增效。通过实施均衡化生产、精细化管理,提升整体经营能力。

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2023-037

山东中锐产业发展股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日在公司会议室,以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第四次会议。本次会议通知已于2023年8月19日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持,全体董事经过审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-038)刊登在公司选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023年半年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、审议通过了《关于公司开展应收账款保理融资的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,钱建蓉、贡明回避表决。

公司独立董事发表了肯定的独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司开展应收账款保理融资的公告》(公告编号:2023-039)。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2023-039

山东中锐产业发展股份有限公司

关于公司开展应收账款保理融资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年8月29日,山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司开展应收账款保理融资的议案》,为满足资金需求,进一步拓宽融资渠道,公司拟将对重庆华宇园林有限公司的部分应收账款17,569万元(以下简称“标的债权”)转让给中智天宏商业保理有限公司(以下简称“中智保理”)进行保理融资,融资金额10,000万元,公司到期履行标的债权回购义务。具体情况如下:

一、应收账款保理融资的主要内容

1、融资金额:10,000万元。

2、保理方式:公开型有追索权保理。

3、融资利率:不超过年化8.2%。

4、保理融资期限:1年。

5、担保情况:由公司关联方中锐控股集团有限公司(持有公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司100%股权)为本次融资提供无限连带责任担保。本次担保为无偿担保,公司不向保证人支付任何费用。

6、本次申请应收账款保理事项在董事会审批权限范围内,关联董事已回避表决,独立董事发表了同意意见,本事项无需提交公司股东大会审议;公司及子公司与中智保理均无关联关系,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

1、名称:中智天宏商业保理有限公司

2、成立日期:2018年6月12日

3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区东渡路87号中储粮大厦A栋3层301-3号

5、法定代表人:谭远航

6、注册资本:5000万人民币

7、统一社会信用代码:91350200MA31TAH23C

8、主要经营范围:从事商业保理业务;市场管理;信用服务(不含需经许可审批的项目);供应链管理;招标代理;在法律法规允许范围内受托提供企业破产、清算服务;资产评估;企业价值评估;与评估相关的咨询业务;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);互联网销售;互联网接入及相关服务(不含网吧);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)。

9、交易对手方最近一年的主要财务数据:截至2022年12月31日,中智天宏商业保理有限公司总资产5,817.96万元,负债总额808.99万元,净资产5,008.97万元;2022年度,营业收入1,350.00万元,利润总额58.61万元,净利润58.61万元。

10、中智保理不属于失信被执行人。

三、对公司的影响

公司开展应收账款保理业务主要是为了拓宽公司融资渠道,提高资产流动性,改善公司现金流状况,符合公司经营发展需要。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司本次开展应收账款保理业务是为了满足公司融资需求,本次交易内容符合《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会审议程序合法有效,不违反法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司开展应收账款保理融资业务。

五、备案文件

1、第六届董事会第四次会议决议

2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2023年8月31日