上海航天汽车机电股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：600151 公司简称：航天机电

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2023-030

上海航天汽车机电股份有限公司

关于2023年半年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了更加真实、准确反映公司2023年6月30日的财务状况和2023年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司2023年半年度计提减值准备金额共计4,005.92万元（含本次计提减值准备及前期已通过董事会决策的计提减值准备事项），其中：应收款项坏账准备（含应收票据、其他应收款）计提2,659.33万元，存货跌价准备1,340.68万元，固定资产减值准备5.91万元。

一、计提减值准备的具体情况

计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》。

（一）应收款项坏账准备

公司对应收款项计提坏账准备金额为2,659.33万元，其中按组合计提坏账准备金额为443.78万元，按单项认定计提坏账准备金额为2,215.55万元，单项认定计提明细如下：

1、公司控股子公司ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.（以下简称ESTRA Auto）的小股东ERAE CS未能兑付到期的银行票据进入倒闭破产程序并向法院申请破产重组。2022年，ESTRA Auto对应收ERAE CS及其子公司的货款、其他应收款等债权的可回收金额进行了测算，根据测算结果计提坏账准备金额为62.46亿韩元，折合人民币金额为3,449.62万元（详见公告2023-008）。

2023年4月18日，ERAE CS ARS重组失败，法院正式批准其破产重组，原定破产重组截止日期为2023年8月11日，现已推迟至10月6日。经ESTRA Auto管理层讨论与分析认为ERAE CS的ARS重组失败原定的还款计划无法落实，且ERAE CS破产重组计划案中的债务偿还率有降低的可能性。2023年7月28日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司ESTRA Auto对ERAE CS应收账款计提减值准备的议案》，由于应收ERAE CS款项回收风险增加，基于谨慎性原则，ESTRA Auto对该应收款项的可回收金额进行了测算，根据测算结果，董事会同意新增计提坏账准备金额为37.43亿韩元，折合人民币2,056.89万元（详见公告2023-027）。

2、公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称爱斯达克）为威尔马斯特新能源汽车零部件（温州）有限公司、威马新能源汽车销售（上海）有限公司等5家单位（以下简称威马汽车）提供APE-4空调箱产品。2023年6月末，爱斯达克应收威马汽车款项余额为793.28万元，由于威马汽车自身经营问题，公司多次向威马汽车催讨货款，均未收到货款，为维护公司合法权益，公司已启动法律诉讼程序。由于该款项回收存在不确定性，基于谨慎性原则，爱斯达克对应收威马汽车款项按20%计提坏账准备，计提坏账准备金额为158.66万元。

（二）存货跌价准备

公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值 低于成本时，计提存货跌价准备。公司对存货计提存货跌价准备金额为1,340.68万元，具体明细如下：

连云港神舟新能源有限公司计提957.98万元；上海爱斯达克汽车空调系统有限公司计提141.67万元；ESTRA Auto计提140.80万元；内蒙古上航新能源有限公司计提100.23万元。

（三）固定资产减值准备

ESTRA Auto针对闲置的固定资产计提减值准备5.91万元。

二、计提减值准备的影响

上述计提各类减值准备，影响公司2023年半年度损益金额为4,005.92万元。

三、计提减值准备的审批程序

2023年8月29日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2023年半年度计提减值准备的议案》，审计和风险管理委员会发表了审核意见。

上述计提减值准备事项无需提交股东大会批准。

四、审计和风险管理委员会关于计提减值准备合理性的说明

公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益。

五、监事会对计提减值准备的意见

公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议

2、第八届监事会第十四次会议决议

3、第八届董事会第二十九次会议相关事项的董事会审计和风险管理委员会审核意见

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十一日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-032

上海航天汽车机电股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年8月19日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2023年8月29日在上海市元江路3883号以现场方式召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了公司第八届董事会第二十九次会议后，召开了第八届监事会第十四次会议。审议并全票通过以下议案：

一、《公司2023年半年度报告及摘要》

监事会保证公司2023年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《关于2023年半年度计提减值准备的议案》

监事会同意本次计提减值准备的议案。

公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、监事会认为第八届董事会第二十九次会议通过的《关于调整公司2023年度日常关联交易范围及金额的议案》、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》等议案所履行的关联交易审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。

四、监事会对第八届董事会第二十九次会议审议通过的其他议案无异议。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月三十一日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-029

上海航天汽车机电股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年8月19日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2023年8月29日在上海市元江路3883号以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《2023年半年度报告及其摘要》

董事会保证公司2023年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见同时披露的2023年半年度报告及其摘要。

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于2023年半年度计提减值准备的议案》

为了更加真实、准确反映公司2023年6月30日的财务状况和2023年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司2023年半年度计提减值准备金额共计4,005.92万元（含本次计提减值准备及前期已通过董事会决策的计提减值准备事项），其中：应收款项坏账准备（含应收票据、其他应收款）计提2,659.33万元，存货跌价准备1,340.68万元，固定资产减值准备5.91万元。

详见同时披露的《关于2023年半年度计提减值准备的公告》（2023-030）。

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权

三、《关于调整公司2023年度日常关联交易范围及金额的议案》

公司分别于2023年2月22日、5月8日召开了第八届董事会第二十九次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易范围和金额的议案》，对公司2023年度日常关联交易情况进行了预计，详见2023年2月24日披露的《日常关联交易公告》（2023-004）。根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测，对年初预计的2023年度日常关联交易进行了调整。

公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会对本议案发表了审核意见；关联董事张建功、张伟国、何学宽、徐秀强在公司关联方任职，四名关联董事均对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，并全票通过。

详见同时披露的《关于调整公司2023年日常关联交易范围和金额的公告》（2023-031）。

表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权

四、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》

公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见；关联董事张建功、张伟国、何学宽、徐秀强在公司关联方任职，四名关联董事均对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，并全票通过。

详见同时披露的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权

五、《关于组织机构调整的议案》

董事会同意公司根据实际经营情况，不再新设质量技术管理部。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○二三年八月三十一日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2023-031

上海航天汽车机电股份有限公司

关于调整2023年度日常关联

交易范围和金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●《关于调整2023年度日常关联交易范围及金额的议案》无需提交股东大会审议；

●本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定，结算时间和方式与非关联企业一致，不会损害公司和中小股东的利益，亦不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、基本情况

公司分别于2023年2月22日、5月8日召开了第八届董事会第二十二次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易范围和金额的议案》，对公司2023年度日常关联交易情况进行了预计，详见2023年2月24日披露的《日常关联交易公告》（2023-004）。经第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于调整2023年度日常关联交易范围及金额的议案》。

上述议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会对本议案发表了审核意见；公司关联董事张建功、张伟国、何学宽、徐秀强对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测，对年初预计的2023年度日常关联交易作如下调整：

单位：万元

■

本次调增金额合计数为5,569万元，调减金额合计数为22,050万元。

二、日常关联交易履行的审议程序

《关于调整2023年度日常关联交易范围及金额的议案》经公司独立董事事前认可后，提交2023年8月29日召开的公司第八届董事会第二十九次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；公司关联董事张建功、张伟国、何学宽、徐秀强对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，并全票通过。

1、独立董事意见如下：

公司经营层向本人提交了《关于调整2023度日常关联交易范围及金额的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。

经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见：

本次提交董事会审议的日常关联交易事项，是公司正常生产经营所需，本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。

我们要求公司加强对市场的科学分析和预判，进一步强化公司日常关联交易的管理，提高日常关联交易预计的科学性和准确性。

2、审计和风险管理委员会审核意见如下：

本次提交董事会审议的日常关联交易事项为公司经营所需，本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及其与本公司的关联关系

详见2023年2月24日披露的《日常关联交易公告》（2023-004）。

新增上海航天探维传媒科技有限公司、上海航天风华科技有限公司均与公司隶属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司，因此公司与上述企业发生的交易构成关联交易。

（二）前期同类关联交易未发生违约情形

上述关联人主要为实际控制人、控股股东的全资或控股子公司，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

四、关联交易主要内容和定价政策

以上调整的关联交易为公司正常生产经营行为，交易价格均以市场价格为定价标准。

五、本次调整日常关联交易预计事项的目的和对公司的影响

本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定，结算时间和方式与非关联企业一致，不会损害公司和中小股东的利益，亦不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

六、备查文件

（一）第八届董事会第二十九次会议决议

（二）第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立董事意见

（三）第八届董事会第二十九次会议相关事项的审计和风险管理委员会审核意见

（四）第八届监事会第十四会议决议

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十一日