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2023年

8月31日

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博时基金管理有限公司
关于博时安盈债券型证券投资基金
增加E类基金份额及修改基金合同
和托管协议的公告

2023-08-31 来源:上海证券报

为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,根据《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或《基金合同》)的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2023年9月4日起对博时安盈债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加E类基金份额。

经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,本公司对基金合同、《博时安盈债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”或“《托管协议》”)中有关内容进行相应修订,现将本基金增加E类基金份额的相关内容说明如下:

一、博时安盈债券型证券投资基金增加E类基金份额方案概要

(1)基金份额分类

在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额(基金代码:000084);在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中按照0.40%年费率计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额(基金代码:000085);在投资者申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中按照0.10%年费率计提销售服务费的基金份额类别,称为E类基金份额(基金代码:019067)。

本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类、C类和E类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。

(2)基金费率

本基金E类基金份额的申购费率、赎回费率、管理费率、托管费率、销售服务费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所示:

注:1年指365天

(1)各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

(2)本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金资产;对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。

(3)其他

本基金新增E类基金份额将在特定销售渠道进行销售。本基金新增E类基金份额将在博时基金管理有限公司直销中心进行销售,本公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构,敬请关注基金管理人网站。

1)本基金E类基金份额自本公告生效之日起开通申购、赎回业务;

2)本基金E类基金份额自本公告生效之日起开通转换、定期定额投资业务。

本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。

二、对《基金合同》及《托管协议》有关内容的修订

本次增加E类基金份额的修改不损害基金份额持有人的实质利益,该修改无须召开基金份额持有人大会,基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。本次修订自2023年9月4日起生效。

三、重要提示

1、基金管理人已履行了规定程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。修改后的基金合同、托管协议自2023年9月4日起生效,并与本公告同日登载于基金管理人网站(www.bosera.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。

2、招募说明书、产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、其他事项

1、投资者可通过以下途径咨询有关详情

(1)本公司客户服务电话:95105568(全国免长途话费);

(2)本公司网址:http://www.bosera.com。

2、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2023年8月31日

附件1:《基金合同》修订对照表

附件2:《托管协议》修订对照表

博时基金管理有限公司

旗下公募基金2023年中期报告

提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博时安盈债券型证券投资基金

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博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金

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博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金

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博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

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博时裕恒纯债债券型证券投资基金

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博时裕乾纯债债券型证券投资基金

博时裕达纯债债券型证券投资基金

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博时裕创纯债债券型证券投资基金

博时裕盛纯债债券型证券投资基金

博时景兴纯债债券型证券投资基金

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博时裕顺纯债债券型证券投资基金

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博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

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博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

博时量化多策略股票型证券投资基金

博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

博时量化价值股票型证券投资基金

博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金

博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金

博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

博时富源纯债债券型证券投资基金

博时汇悦回报混合型证券投资基金

博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金

博时富融纯债债券型证券投资基金

博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)

博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

博时富乐纯债债券型证券投资基金

博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金

博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金

博时富悦纯债债券型证券投资基金

博时富顺纯债债券型证券投资基金

博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金

博时富添纯债债券型证券投资基金

博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

博时富信纯债债券型证券投资基金

博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金

博时富洋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金

博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金

博时科技创新混合型证券投资基金

博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金

博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

博时荣丰回报灵活配置混合型证券投资基金

博时信用优选债券型证券投资基金

博时富通纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金

博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金

博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金

博时鑫荣稳健混合型证券投资基金

博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金

博时女性消费主题混合型证券投资基金

博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金

博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金

博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金

博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金

博时金福安一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

博时睿祥15个月定期开放混合型证券投资基金

博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金

博时消费创新混合型证券投资基金

博时荣华灵活配置混合型证券投资基金

博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金

博时鑫康混合型证券投资基金

博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金

博时高端装备混合型证券投资基金

博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金

博时创业板指数证券投资基金

博时沪深300指数增强发起式证券投资基金

博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金

博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金

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博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金

博时恒泽混合型证券投资基金

博时港股通领先趋势混合型证券投资基金

博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金

博时战略新材料主题混合型证券投资基金

博时恒元6个月持有期混合型证券投资基金

博时创新精选混合型证券投资基金

博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金

博时产业慧选混合型证券投资基金

博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金

博时成长精选混合型证券投资基金

博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金

博时周期优选混合型证券投资基金

博时恒泰债券型证券投资基金

博时先进制造混合型证券投资基金

博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金

博时新能源汽车主题混合型证券投资基金

博时数字经济混合型证券投资基金

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博时研究慧选混合型证券投资基金

博时乐享混合型证券投资基金

博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金

博时成长优势混合型证券投资基金

博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金

博时汇荣回报灵活配置混合型证券投资基金

博时半导体主题混合型证券投资基金

博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

博时移动互联主题混合型证券投资基金

博时养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

博时养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

博时养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金

博时新能源主题混合型证券投资基金

博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金

博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金

博时核心资产精选混合型证券投资基金

博时恒润6个月持有期混合型证券投资基金

博时凤凰领航混合型证券投资基金

博时智选量化多因子股票型证券投资基金

博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金

博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金

博时时代消费混合型证券投资基金

博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

博时富璟纯债一年定期开放债券型证券投资基金

博时成长回报混合型证券投资基金

博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

博时品质生活混合型证券投资基金

博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金

博时研究优享混合型证券投资基金

博时专精特新主题混合型证券投资基金

博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)

博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)

博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金

博时成长臻选混合型证券投资基金

博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

博时恒瑞混合型证券投资基金

博时回报严选混合型证券投资基金

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博时远见回报混合型证券投资基金

博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金

博时均衡回报混合型证券投资基金

博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金

博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金

博时四月享120天持有期债券型证券投资基金

博时优享回报混合型证券投资基金

博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金

博时优质精选混合型证券投资基金

博时富尊纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

博时中证光伏产业指数证券投资基金

博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)

博时卓远成长一年持有期股票型证券投资基金

博时稳健优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)

博时恒耀债券型证券投资基金

博时富泽金融债债券型证券投资基金

博时中证1000指数增强型证券投资基金

博时阿尔法回报混合型证券投资基金

博时均衡优选混合型证券投资基金

博时五月佳5个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金

博时安悦短债债券型证券投资基金

博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

博时信享一年持有期混合型证券投资基金

博时恒享债券型证券投资基金

博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金

博时中证机器人指数型发起式证券投资基金

博时ESG量化选股混合型证券投资基金

博时厚泽匠选一年持有期混合型证券投资基金

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博时裕富沪深300指数证券投资基金

博时现金收益证券投资基金

博时精选混合型证券投资基金

博时稳定价值债券投资基金

博时平衡配置混合型证券投资基金

博时第三产业成长混合型证券投资基金

博时新兴成长混合型证券投资基金

博时特许价值混合型证券投资基金

博时信用债券投资基金

博时策略灵活配置混合型证券投资基金

博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金

博时创业成长混合型证券投资基金

博时大中华亚太精选股票证券投资基金

博时宏观回报债券型证券投资基金

博时行业轮动混合型证券投资基金

博时转债增强债券型证券投资基金

博时抗通胀增强回报证券投资基金

博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

博时回报灵活配置混合型证券投资基金

博时天颐债券型证券投资基金

博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金

博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

博时医疗保健行业混合型证券投资基金

博时信用债纯债债券型证券投资基金

博时亚洲票息收益债券型证券投资基金

博时价值增长贰号证券投资基金

博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金

博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金

博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金

博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金

博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金

博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

博时中证湖北新旧动能转换交易型开放式指数证券投资基金

博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金

博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金

博时中证医药50交易型开放式指数证券投资基金

博时创业板交易型开放式指数证券投资基金

博时黄金交易型开放式证券投资基金

博时中证500交易型开放式指数证券投资基金

博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)

博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)

博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)

博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)

博时中证全指证券公司指数证券投资基金

博时中证银行指数证券投资基金(LOF)

博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金

博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)

博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金

上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金

上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金

博时上证50交易型开放式指数证券投资基金

博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金

博时保证金实时交易型货币市场基金

博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金

博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

博时标普500交易型开放式指数证券投资基金

博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金

博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金

博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金

博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金

博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金

博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金

博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金

博时中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金

博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金

博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金

博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金

博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金

博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金

博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金

的中期报告全文于2023年8月31日在本公司网站(http://www.bosera.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(95105568)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

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