上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
2023-09-01
来源：上海证券报
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2023-044
上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2023年4月27日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过7亿元和自有资金不超过1亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对前述事项发表了同意的意见。（详见公司2023年4月29日在上海证券交易所等指定媒体披露的2023-019号公告）。现将相关进展情况公告如下：
一、前期现金管理到期赎回情况
公司前期购买的交通银行“蕴通财富”定期型结构存款挂钩汇率二元结构产品（产品代码：2699234386）到期赎回，收到本金和收益，具体情况如下：
■
二、闲置募集资金现金管理总体情况
公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买产品的余额为5亿元。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年九月一日
