建元信托股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告

证券代码：600816 证券简称：ST建元 编号：临2023-075

建元信托股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安信信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕291号）核准，建元信托股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向特定对象上海砥安投资管理有限公司发行人民币普通股4,375,310,335股，每股价格人民币2.06元。公司于2023年4月19日收到主承销商中信证券股份有限公司划转的股票募集款8,981,339,290.10元（发行收入9,013,139,290.10元，扣除承销费、保荐费及持续督导费含税金额31,800,000.00元），扣除各项其他发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为8,971,568,072.11元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字〔2023〕第ZA11626号）予以验证。

二、募集资金存放与管理情况

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司募集资金专项存储及使用管理制度》，公司在上海农村商业银行股份有限公司开立了募集资金专户，并与上海农村商业银行股份有限公司、保荐人中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专户开立情况如下：

■

三、本次注销募集资金专户情况

鉴于公司在上海农村商业银行股份有限公司开立的募集资金专户存放的募集资金已按规定使用完毕。上述募集资金专户无后续使用用途，为便于管理，公司于近日完成了上述募集资金专户的注销手续。同时，公司与上海农村商业银行股份有限公司、中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、募集资金专户银行销户证明。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二三年九月一日