中国工商银行股份有限公司
关于境外美元优先股股息派发实施的公告
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2023-025号
中国工商银行股份有限公司
关于境外美元优先股股息派发实施的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股份代号：4620
● 股票简称：ICBC 20USDPREF
● 股权登记日：2023年9月22日
● 股息支付日：2023年9月25日
一、通过境外美元优先股股息派发方案的董事会会议情况
中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于中国工商银行股份有限公司境外发行优先股股票方案的议案》，授权董事会办理境外美元优先股股息派发事宜。境外美元优先股（股票简称：ICBC 20USDPREF；股份代号：4620）本次股息派发方案已经本行2023年8月30日召开的董事会会议审议通过，董事会决议公告刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.icbc-ltd.com）。
二、境外美元优先股股息派发方案
1. 计息期间：自2022年9月23日（含该日）至2023年9月25日（不含该日）
2. 股权登记日：2023年9月22日
3. 股息支付日：2023年9月25日
4. 发放对象
于2023年9月22日在Euroclear Bank SA/NV（以下简称Euroclear）和Clearstream Banking, S.A.（以下简称Clearstream）营业时间结束时（欧洲中部时间下午六时正），在The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch登记在册的本行境外美元优先股股东。
5. 扣税情况
本行本次派发境外美元优先股股息约1.1536亿美元（含税）。按照有关法律规定，在派发境外美元优先股股息时，本行需按10%的税率代扣代缴所得税，按照境外美元优先股条款和条件有关规定，相关税费由本行承担。
6. 股息率和发放金额
境外美元优先股条款和条件确定的境外美元优先股第一个重置日前的初始股息率为3.58%（不含税）。根据境外美元优先股的计息本金金额、境外美元优先股股息率和代扣代缴所得税税率，本行将派发境外美元优先股股息约1.1536亿美元，其中支付给境外美元优先股股东1.0382亿美元，代扣代缴所得税约0.1154亿美元。
三、境外美元优先股派息方案实施办法
本行将委托The Bank of New York Mellon, London Branch担任支付代理人，向The Bank of New York Depository (Nominees) Limited（作为 Euroclear和Clearstream的共同存管人的代持人）支付或按其指示予以支付境外美元优先股的股息。本行要求，Euroclear或Clearstream、或其代持人在收到境外美元优先股的股息后，将根据Euroclear或Clearstream、或其代持人的记录上载明的参与人各自在境外美元优先股的实益权益，按比例向参与人账户汇付款项。
The Bank of New York Mellon, London Branch向The Bank of New York Depository (Nominees) Limited付款或按其指示进行付款，即解除了本行在境外美元优先股项下相关款项的支付义务。对于向The Bank of New York Depository (Nominees) Limited支付的每笔款项，每个账户持有人必须仅通过Euroclear或Clearstream（以适用者为准）取得其享有的份额。境外美元优先股股东自身不是账户持有人的，对于向代表其持有境外美元优先股的相关账户持有人支付的每笔款项，该所有权人必须仅通过该账户持有人取得其享有的份额。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二○二三年九月十四日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2023-026号
中国工商银行股份有限公司关于境内
优先股“工行优2”股息派发实施的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 优先股代码：360036
● 优先股简称：工行优2
● 每股优先股派发现金股息人民币4.2元（税前）
● 最后交易日：2023年9月21日
● 股权登记日：2023年9月22日
● 除息日：2023年9月22日
● 股息发放日：2023年9月25日
一、通过境内优先股股息派发方案的董事会会议情况
中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于中国工商银行股份有限公司境内发行优先股股票方案的议案》，授权董事会依照发行合同的约定在股东大会审议通过的框架和原则下全权办理宣派和支付全部本次境内优先股股息事宜。境内优先股（优先股代码：360036；优先股简称：工行优2）本次股息派发方案已经本行2023年8月30日召开的董事会会议审议通过，董事会决议公告刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.icbc-ltd.com）。
二、境内优先股股息派发方案
1.发放金额：按照“工行优2”票面股息率4.2%计算，每股发放现金股息人民币4.2元（含税），合计派发人民币29.4亿元（含税）。
2.发放对象：截至2023年9月22日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行全体“工行优2”股东。
3.扣税情况：每股税前发放现金股息人民币4.2元。根据国家税法的有关规定：
（1）对于持有“工行优2”的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳。
（2）其他“工行优2”股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
若派息前相关税法规定变动，以最新规定为准。
三、境内优先股分红派息具体实施日期
1.最后交易日：2023年9月21日（周四）
2.股权登记日：2023年9月22日（周五）
3.除息日：2023年9月22日（周五）
4.股息发放日：2023年9月25日（周一）
四、境内优先股分红派息实施办法
全体“工行优2”股东的股息由本行自行发放。
五、咨询方式
联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号
联系电话：86-10-66108608
传 真：86-10-66107571
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二○二三年九月十四日
