2023年

9月16日

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传化智联股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

2023-09-16 来源:上海证券报

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2023-049

传化智联股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2023年9月10日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2023年9月15日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《传化智联股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为子公司增加担保额度的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2023年9月16日

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2023-050

传化智联股份有限公司关于为子公司增加担保额度的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司(以下简称“传化智联”或“公司”)于2023年9月15日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》,现将具体内容公告如下:

一、担保情况概述

1、已审批的担保额度情况

公司于2023年4月21日第七届董事会第二十八次会议及2023年5月31日2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度提供担保额度预计的议案》,为满足子公司日常运营和项目建设资金需要,保证公司业务顺利开展,同意公司为子公司提供总计不超过136,800万元人民币+3,400万元欧元的担保额度,其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过58,800万元人民币+3,400万元欧元,为资产负债率高于70%的子公司提供担保的额度不超过 78,000万元人民币。本次担保额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

2、本次拟新增的担保额度情况

根据经营和业务发展需要,并优化公司融资结构,降低公司融资成本,公司子公司传化物流集团有限公司(以下简称“传化物流”)拟向银行申请41,500.00万元的综合授信额度。根据传化物流融资需要,公司为其提供连带责任担保。担保事项发生的有效期限自董事会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《传化智联股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次增加的担保额度预计情况

三、被担保方基本情况

公司名称:传化物流集团有限公司

成立日期:2010年9月19日

注册地点:萧山区宁围街道新北村

法定代表人:陈坚

注册资本:82,754.858738万元人民币

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仓储设备租赁服务;供应链管理服务;国内货物运输代理;报检业务;无船承运业务;智慧物流领域内、计算机领域内、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;仓储管理、供应链管理、物流信息服务;货物装卸及搬运服务;仓库租赁及仓储设备租赁;道路货物运输;市场营销策划;企业投资管理(除证券、基金、证券投资基金外),企业管理咨询;公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发;销售:仓储软件、仓储设备、计算机软硬件、智能仓储运输系统、燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品(除电子出版物)、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货;机械设备及汽车租赁(除金融租赁);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:报关业务;道路货物运输(网络货运);国际道路货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

被担保人最近一年又一期主要财务数据:

单位:元

与公司关系:传化物流为公司全资子公司,信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款 由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

公司董事会经认真审议:本次增加担保额度,旨在满足下属公司日常经营和业务发展的需要,促使其持续稳定发展,并优化公司融资结构、降低公司融资成本,符合公司的整体利益。本次担保对象为公司子公司,资信状况良好,未发生贷款逾期的情况,财务风险处于公司有效的控制范围之内,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意公司本次增加对外担保额度事项。

六、独立董事意见

经审查,公司本次增加提供担保额度是为满足子公司发展的资金需求,并降低公司融资成本,符合公司整体发展战略。公司对子公司的经营情况、资信及偿还能力有充分的了解,其财务风险处于可控制范围之内。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形。决策符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,同意公司本次增加担保额度事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023年9月15日,公司(含控股子公司)的累计担保总额为263,594.33万元(其中,开展资产池业务发生互保总额为0万元),占公司2022年度经审计总资产的6.41%,占公司2022年度经审计净资产的15.21%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第五次会议的独立意见。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2023年9月16日