江苏恒顺醋业股份有限公司
关于使用自有资金委托理财进展及
部分理财产品到期赎回的公告
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2023-052
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于使用自有资金委托理财进展及
部分理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财种类：券商理财产品
●委托理财金额：认购中信证券股份有限公司信智安盈系列【1461】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）5000万元,认购中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2588期3000万元,认购东吴证券股份有限公司福瑞宝贵客专享2305期收益凭证1亿元，认购申万宏源证券有限公司龙鼎定制691期收益凭证产品5000万元，认购国泰君安证券睿博系列尧睿23132号收益凭证5000万元，认购海通证券受益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第20号5000万元，认购中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2589期2000万元。
●履行的审议程序：
1.江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年2月24日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十七次会议及2023年3月20日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；本次决议有效期及额度的使用期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内；单个投资产品期限最长不超过12个月；使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
2.公司2023年8月25日召开的第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十一次会议及2023年9月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司在原已审批不超过人民币8亿元的闲置自有资金委托理财额度的基础上，再增加使用不超过4亿元的闲置自有资金进行委托理财，增加后累计不超过12亿元的闲置自有资金进行委托理财额度，用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。本次决议有效期及额度的使用期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内；单个投资产品期限最长不超过12个月；使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
●特别风险提示：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律及政策风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险（不可抗力风险）等。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
（二）投资金额
本次委托理财总金额为 35,000万元。
（三）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（四）投资方式及投资期限
1、本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：
■
2、委托理财合同主要条款
(1) 中信证券股份有限公司
①产品名称：中信证券股份有限公司信智安盈系列【1461】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）
②委托理财类型：券商理财产品
③产品期限：361天
④产品认购日期：2023年9月20日
⑤预期年化收益率：2.00%-3.60%
⑥起息日：2023年9月21日
⑦到期日：2024年9月16日
⑧认购金额：人民币5,000万元
(2) 中泰证券股份有限公司
①产品名称：中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2588期
②委托理财类型：券商理财产品
③产品期限：364天
④产品认购日期：2023年9月20日
⑤预期年化收益率：2.1%-4.5%
⑥起始日：2023年9月21日
⑦到期日：2024年9月18日
⑧认购金额：人民币3,000万元
(3) 东吴证券股份有限公司
①产品名称：福瑞宝贵客专享2305期收益凭证
②委托理财类型：券商理财产品
③产品期限：364天
④产品认购日期：2023年9月20日
⑤预期年化收益率：2.5%或4.2%
⑥起息日：2023年9月21日
⑦到期日：2024年9月19日
⑧认购金额：人民币10,000万元
(4) 申万宏源证券有限公司
①产品名称：申万宏源证券有限公司龙鼎定制691期收益凭证产品
②委托理财类型：券商理财产品
③产品期限：355天
④产品认购日期：2023年9月21日
⑤预期年化收益率：2.25%-5.26%
⑥起息日：2023年9月22日
⑦到期日：2024年9月10日
⑧认购金额：人民币5,000万元
(5) 国泰君安证券股份有限公司
①产品名称：国泰君安证券睿博系列尧睿23132号收益凭证
②委托理财类型：券商理财产品
③产品期限：356天
④产品认购日期：2023年9月21日
⑤预期年化收益率：2.3%-2.5%
⑥起息日：2023年9月22日
⑦到期日：2024年9月12日
⑧认购金额：人民币5,000万元
(6) 海通证券股份有限公司
①产品名称：海通证券受益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第20号
②委托理财类型：券商理财产品
③产品期限：362天
④产品认购日期：2023年9月21日
⑤预期年化收益率：2.3-6.3%
⑥起息日：2023年9月22日
⑦到期日：结算日2024年9月12日的下两个交易日
⑧认购金额：人民币5,000万元
(7) 中泰证券股份有限公司
①产品名称：中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2589期
②委托理财类型：券商理财产品
③产品期限：363天
④产品认购日期：2023年9月21日
⑤预期年化收益率：2.1%-4.5%
⑥起息日：2023年9月22日
⑦到期日：2024年9月18日
⑧认购金额：人民币2,000万元
二、审议程序
1.公司2023年2月24日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十七次会议及2023年3月20日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；本次决议有效期及额度的使用期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内；单个投资产品期限最长不超过12个月；使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。独立董事认为：公司目前经营良好，财务状况稳健。在确保公司日常运营和资金安全的基础上，使用闲置自有资金购买理财产品有利于提升资金使用效率，且拟购买的理财产品为短期、安全性高、流动性好的产品，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规的规定。同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，并同意将该议案提交股东大会审议。
2.公司2023年8月25日召开的第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十一次会议及2023年9月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司在原已审批不超过人民币8亿元的闲置自有资金委托理财额度的基础上，再增加使用不超过4亿元的闲置自有资金进行委托理财，增加后累计不超过12亿元的闲置自有资金进行委托理财额度，用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。本次决议有效期及额度的使用期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内；单个投资产品期限最长不超过12个月；使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。独立董事认为：公司在确保公司日常运营和资金安全的基础上，增加闲置自有资金委托理财额度有利于提升资金使用效率，增加公司投资收益，且拟购买的理财产品为短期、安全性高、流动性好的产品，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规的规定。同意公司增加闲置自有资金委托理财额度，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。公司年度理财额度经公司董事会、股东大会审议批准，对每一笔理财业务，都在董事会、股东大会批准并授权的额度内执行。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估，选择风险较低的产品；公司将及时分析理财产品的相关情况，防范财务风险，保障资金安全，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）风险控制分析
1、为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。
2、公司内控审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
单位：万元
■
本次购买理财产品的金额为人民币35,000万元，占公司最近一期期末总资产比例为8.75%，占公司最近一期期末净资产比例为10.51%。截止2023年6月30日，公司资产负债率为15.91%。截止2023年6月30日，公司的货币资金余额为146,949.47万元,本次购买理财产品的金额占公司截至2023年6月30日货币资金的比例为23.82%。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。
公司自2019年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产/交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益/公允价值变动收益”。
五、本次赎回理财产品的情况
公司第八届董事会第十三次会议决议和第八届监事会第十一次会议决议，并经于2022年6月13日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。
公司于2022年12月21日认购中信证券股份有限公司信智安盈系列【1051】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）4,000万元，收益起算日：2022年12月22日，产品到期日：2023年9月21日，该产品类型：本金保障浮动收益型。具体情况详见《江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：临2022-070）。
2023年9月22日，公司赎回中信证券股份有限公司信智安盈系列【1051】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证），收回本金人民币4,000万元整，取得收益644,000元，实际年化收益率2.1526%。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
■
注：尚未收回本金金额为尚未到期的理财产品，已到期的理财产品的本金和收益已全部收回。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○二三年九月二十三日
证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临2023-051
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间： 2023年10月10日（星期二）下午14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2023年9月25日(星期一)至10月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquan@hengshun.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月29日发布了公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年10月10日下午14:00-15:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年10月10日下午14:00-15:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：杭祝鸿
总经理：何春阳
董事会秘书：魏陈云
财务总监：刘欣
独立董事：毛健
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年10月10日(星期二)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年9月25日(星期一)至10月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquan@hengshun.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：魏陈云
电话：0511-85307708
邮箱：zhengquan@hengshun.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告!
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○二三年九月二十三日
