国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金
关于投资者关系活动的公告

一、 公募 REITs 基本信息

■

二、活动基本情况

国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金（基金简称“国泰君安临港创新产业园REIT”，基金代码“508021”）于2023年9月22日组织了投资者交流活动。

（一）会议时间：2023年9月22日14：00-18：00

（二）会议形式：现场会议

（三）会议地点：上海临港美爵酒店

（四）会议接待人员：上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）首席财务官杨菁，上海临港奉贤经济发展有限公司（以下简称“临港奉贤”、“原始权益人”或“运营管理机构”）副总经理潘笑悦、财务总监冯婧，上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安资管”或“基金管理人”）首席投资官徐刚

（五）会议内容：

交流活动介绍了运营管理机构的资产运营理念、运营管理服务，基金管理人的产品管理及价值提升理念等相关情况，并参观了运营管理机构负责运营管理的基础设施资产。

1.运营管理机构介绍资产运营理念、运营管理服务

临港奉贤作为临港集团旗下特色园区运营企业，承担建设临港奉贤园区的重要使命。临港奉贤基于区域产业配套政策和人才政策，为服务园区发展战略规划，建立了产业促进、人才资源、科技创新、金融法律和生活配套五大服务体系板块，提升园区资产的产业导入能力，助力区域产业发展。

临港奉贤聚焦区域发展重点领域，创新打造产业链、产品链、管理链及生态链“四链融合”的发展体系，形成了成熟的轻资产管理模式，通过“资本-资金-资产-资管”的“四资联动”，提高基础设施资产的质量与价值。

临港奉贤依托园区大招商团队为基础设施资产项目提供服务，打造产业链，专业化招商，完善服务配套，助力企业发展，包括项目服务、科创服务、金融服务、人才服务、生活服务及商业文体服务等。

2.基金管理人介绍产品管理及价值提升理念

REITs作为一种典型的“产融结合”工具，需要将资产运营能力与产品管理能力进行有机结合，激发驱动价值提升的内生因素和外生动力。内生驱动方面，基金管理人应当强化资产筛选要求，建立高效的运管体系并增强前瞻性和预见性，从产业逻辑出发设计产品机制，进行及时准确的信息披露并良好的投资者关系。外生驱动方面，基金管理人可以通过资产购入或扩募发方式扩大REITs规模，发挥规模效应、协同效应，未来可以进一步考虑在监管规则范围内灵活运用金融工具，提升REITs产品收益。

3. 主要问题及回复情况

问题1：临港REIT底层资产未来经营稳定性情况如何？

产业园作为产业集群的重要载体和组成部分，其生产经营情况和产业园所在区域的经济及产业发展情况息息相关。根据公开资料，临港新片区自设立以来，地区生产总值、规上工业总产值、全社会固投年均增长均在两位数以上，同时新片区正加快构建以科技创新为内生动力、先进制造业为重要支撑、现代服务业为特色优势的产业发展格局，这些都为临港REIT底层自查的未来经营稳定性提供了有力的支撑。

问题2：本基金后续是否考虑提高分红频率

根据适相关规要求，基础设施基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者，收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本基金将以持有人利益优先的原则开展后续分红工作，结合基础设施项目运营情况综合判断是否提高分红频率，具体以届时公告为准。

问题3：未来扩募计划

本基金后续的扩募工作计划请以届时公告为准。

三、其他说明事项

本次投资者关系活动中，原始权益人、运营管理机构、基金管理人与相关投资者进行了充分交流与沟通，严格遵守《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等相关规定。

投资者可以登陆上海国泰君安证券资产管理有限公司网站www.gtjazg.com 或拨打客户服务电话 95521进行相关咨询。

四、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金 的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险 收益特征，选择适配自身风险承受能力的基金产品，自行承担投资风险。

特此公告。

上海国泰君安证券资产管理有限公司

2023年9月25日