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2023年

9月27日

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创业板指再度失守2000点 新型工业化概念股持续强势

2023-09-27 来源:上海证券报
  工业母机板块指数日K线图

◎记者 李雨琪

周二,A股三大指数全天震荡调整,创业板指再度失守2000点;科创50指数逆势上涨,盘中一度涨超1%。截至收盘,上证综指报3102.27点,跌0.43%;深证成指报10060.15点,跌0.60%;创业板指报1989.83点,跌0.77%。沪深两市成交6656亿元,较上个交易日缩量523亿元。北向资金连续两个交易日呈净卖出态势,全天净卖出62.96亿元,其中沪股通净卖出29.83亿元,深股通净卖出33.13亿元。

盘面上,新型工业化概念股延续强势,德恩精工、威尔高、华辰装备均录得20%幅度涨停;AI概念股展开反弹,应用方向领涨,海天瑞声以20%幅度涨停;“一带一路”概念股盘中走势活跃,南方路机涨停;华为概念股则陷入调整,创耀科技跌超10%。

AI概念股展开反弹

受OpenAI官宣ChatGPT迎来重磅升级的消息提振,人工智能板块昨日集体上涨,应用方向领涨。截至收盘,海天瑞声以20%幅度涨停,万兴科技涨超14%,汇洲智能、焦点科技、华西股份、网达软件、大华股份、科远智慧等10余只个股涨停。

OpenAI官网近日发布,将在ChatGPT推出新的语音和图像功能,新功能将于未来两周内面向Plus和企业用户推出。新功能将允许用户与ChatGPT进行语音对话(适用于iOS和Android),并在对话中以图片形式向ChatGPT展示正在谈论的内容(适用于所有平台)。

影视、游戏等传媒股昨日同步上涨,人民网盘中一度涨停。截至收盘,人民网涨近8%,昆仑万维、盛天网络、世纪天鸿、紫天科技、冰川网络、新华网等跟涨。

东吴证券表示,看好游戏板块业绩持续修复,AI赋能支撑板块估值向上弹性。供给端上,游戏的科技、文化属性正不断被认可,游戏版号有望延续高质量发放趋势,新游戏供给有望持续改善;业绩端上,行业新一轮产品周期已开启,各厂商新游戏相继上线,将驱动市场规模逐步回升,厂商业绩有望相继修复。

新型工业化概念股持续活跃

延续前几日的活跃态势,新型工业化板块昨日再度大幅拉升。截至收盘,德恩精工、威尔高、华辰装备均录得20%幅度涨停,云涌科技、赛摩智能涨超10%,精伦电子、华东重机、华东数控、天永智能、宏英智能、亚威股份等多股涨停。

精伦电子连续5个交易日涨停。公司近日发布风险提示称,公司及控股子公司主营业务为智能制造类产品、商用智能终端类产品和软件与信息服务类产品,未发生变化。公司目前尚未形成与新型工业化相关的销售和服务收入。

消息面上,全国新型工业化推进大会9月22日至23日在北京召开。会议传出重要信息:以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业,实现新型工业化是关键任务。积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革,把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合,为中国式现代化构筑强大物质技术基础。

中信建投证券首席经济学家黄文涛分析,新型工业化将创新作为第一驱动力,把握信息化、绿色化等发展方向,并注重实现“新四化”,即工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。目前新型工业化的布局领域包括装备制造、原材料、消费品、电子信息、高技术转化应用等产业,未来的主攻方向为智能制造。

机构:10月行情有望迎来修复

国盛证券表示,目前A股处于底部夯实阶段,从估值、股债收益比的角度,建议投资者坚定信心、保持乐观、静待变盘。随着宏观经济稳步复苏,叠加更多积极信号出现,10月行情有望走出底部、迎来修复。策略上,建议聚焦复苏链和科技成长方向:把握消费等确定性较高板块,如旅游酒店、医药、家电等方向;重点关注具备长期投资价值的硬科技板块机会,如政策发力的数字基建、技术变革下的人工智能等领域。

从资金配置角度,国金证券策略团队建议关注高股息(周期)向成长切换的机遇。虽然在油价持续上涨、资金避险的背景下,部分周期板块(高股息)受益,但目前煤炭和石油石化做多热度已过高,须注意回调风险;成长板块近期虽回调较多,但目前上证综指处于3100点底部区域附近,可重点布局成长,静待流动性修复,迎来更大上升空间。

从行业配置角度,国金证券建议关注两条主线:一是TMT(通信和计算机),关注确定性较高的算力和液冷渗透率提升趋势,短期继续反弹概率较高;二是食品饮料,白酒动销最差时期或已过去,食品饮料行业估值有望迎来修复。