中国建设银行股份有限公司

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2023-033

中国建设银行股份有限公司

关于境内2023年无固定期限资本债券(第二期)

发行完毕的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年12月20日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》，同意本行发行不超过人民币1,200 亿元等值的减记型无固定期限资本债券。经相关监管机构批准，本行近日在全国银行间债券市场发行了中国建设银行股份有限公司2023年无固定期限资本债券（第二期）（以下简称“本期债券”），并于2023年9月26日完成发行。

本期债券发行规模为人民币300亿元，前5年票面利率为3.37%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的其他一级资本。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2023年9月27日