廊坊发展股份有限公司
关于为下属控股公司银行融资提供担保的公告

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2023-027

廊坊发展股份有限公司

关于为下属控股公司银行融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：廊坊市华逸发展智慧能源有限公司

● 担保人名称：廊坊发展股份有限公司

● 本次担保金额及已实际为下属控股公司提供的担保余额：本次担保金额共计1,000万元，已实际为下属控股公司提供的担保余额7,000万元（含本次）

● 本次担保的反担保：廊坊市华逸发展智慧能源有限公司为廊坊发展股份有限公司提供反担保

● 对外担保逾期累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2023年9月26日，廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发展”）与廊坊银行股份有限公司营业部（以下简称“廊坊银行”）签订了相关协议。主要情况如下：

华逸发展向廊坊银行借款1,000万元，用于采购供热工程材料，该笔借款期限12个月，固定年利率为4.0%，按月结息。公司为华逸发展上述1,000万元借款提供连带责任保证担保。华逸发展以其全部资产为公司提供反担保。

（二）担保事项的内部决策程序

公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度融资及担保计划的议案》，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人审核并签署公司（包括华逸发展、广炎供热）向银行等金融机构申请融资额度不超过2亿元，并为融资提供额度不超过2亿元的担保事项所有文件。授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开时止（详见公司临2023-014、临2023-019号公告）。本次融资及担保金额在2023年度融资及担保额度范围内，本次融资涉及关联交易，已经公司第十届董事会第七次会议审议通过（详见公司临2023-028号公告），无须提交公司股东大会审议。

本次担保前，华逸发展的担保余额为1,000万元,可用担保额度为4,000万元；本次担保后，华逸发展的担保余额为2,000万元,可用担保额度为3,000万元。

二、被担保人情况

（一）被担保人情况

公司名称：廊坊市华逸发展智慧能源有限公司

统一社会信用代码：91131000MA099QGH6F

成立时间：2017年11月9日

注册地址：河北省廊坊市安次区河北廊坊高新技术产业开发区龙巍道南侧，龙美路东侧（安次区码头镇大郑庄村）

主要办公地点：廊坊市广阳区廊坊发展大厦B座1910

法定代表人：赵俊慧

注册资本：4000万元

经营范围：燃气经营；自来水生产与供应；建设工程施工；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；市政设施管理；污水处理及其再生利用；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；广告发布；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：廊坊发展股份有限公司持有廊坊市华逸发展智慧能源有限公司62%股权。

最近一年又一期财务数据：截至2022年12月31日，该公司期末总资产为50,698.85万元，负债总额为36,294.10万元，净资产为14,404.74万元，2022年度营业收入为21,202.98万元，净利润为18.53万元。无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。（上述数据已经审计）

截至2023年6月30日，华逸发展总资产为42,666.50万元、负债总额29,163.66万元、净资产为13,502.83万元、2023年1-6月营业收入为9,631.56万元、净利润为98.09万元。无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。（上述数据未经审计）

（二）被担保人与上市公司的关系

公司持有廊坊市华逸发展智慧能源有限公司62%股份，为其控股股东。

三、担保协议的主要内容

公司为华逸发展上述廊坊银行借款业务提供担保，担保金额为1,000万元，担保方式为连带责任保证，担保范围包括：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及债权人为签订或履行本合同而发生的其他费用、按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和保证人承担的延迟履行债务利息和延迟履行金、债权人实现主债权和担保权利的一切费用及其他的主合同债务人及保证人应向债权人支付的费用，以及债权人根据主合同约定要求债务人补足的保证金。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。为降低公司的担保风险，华逸发展以其全部资产对公司的担保清偿责任，向公司提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为华逸发展提供担保事宜是为满足华逸发展生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展。本次担保各方均具有足够偿还债务的能力，本次提供担保事项的风险处于公司可控范围之内，不会对生产经营产生重大不利影响，反担保可以保障公司利益，不存在损害公司及股东的利益的情形。

五、董事会意见

公司第十届董事会第四次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度融资及担保计划的议案》，同意公司（包括华逸发展、广炎供热）向银行等金融机构申请融资额度不超过2亿元，并为融资提供额度不超过2亿元的担保事项。公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于为下属控股公司银行融资提供担保暨关联交易的议案》，本次融资及担保金额在2023年度融资及担保额度范围内。董事会认为：公司及下属控股公司之间提供的担保，符合公司经营实际情况，担保风险整体可控。不会损害公司及股东的利益，同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司批准的担保额度为2亿元，公司及下属控股公司累计对外担保总额为7,000万元（含本次），占公司2022年12月31日经审计净资产的43.18%，皆为公司及下属控股公司之间提供的担保，无对外逾期担保。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2023年9月27日

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2023-028

廊坊发展股份有限公司

关于下属控股公司向银行融资

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 关联交易简要内容：廊坊发展股份有限公司下属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司向廊坊银行股份有限公司营业部借款1000万元

● 本次借款构成关联交易，但不构成重大资产重组

● 过去12个月内与廊坊银行之间的同类型关联交易2次（含本次）金额为2,000万元，无须提交公司股东大会审议

一、关联交易概述

2023年9月26日，廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发展”）与公司关联人廊坊银行股份有限公司营业部（以下简称“廊坊银行”）签订了《流动资金借款合同》，华逸发展向廊坊银行借款1,000万元，用于采购供热工程材料，该笔借款期限12个月，固定年利率为4.0%，按月结息。本次关联交易已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决。

至本次关联交易为止（含本次），过去12个月内公司与廊坊银行之间的同类型关联交易未达到“3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上”。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

（一）关联关系

公司董事长、总经理曹玫女士任廊坊银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，廊坊银行为公司关联人。

（二）关联方基本情况

企业名称：廊坊银行股份有限公司

统一社会信用代码：91131000236055745B

法定代表人：邵丽萍

注册资本：577,000万元

成立时间：2000年12月29日

注册地址：河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心办公楼大厦C区17号楼5-14层、22层

主要股东：包括朗森汽车产业园开发有限公司（持股比例为15.36%）；廊坊市投资控股集团有限公司（持股比例为5.51%）；三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司（持股比例为7.96%）等8家企业。

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；从事银行卡业务、办理外汇存款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇贷款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务；即期结汇、售汇业务；办理电子银行业务；办理保险兼业代理业务；经中国银监会批准的其他业务。

最近一年又一期主要财务数据：廊坊银行2022年度审计后的总资产为27,885,268.70万元，净资产为2,563,153.20万元，营业收入为496,338.40万元，净利润为80,272.00万元。

截至2023年8月31日，廊坊银行总资产为29,473,566.38万元，净资产为2,624,325.27万元，营业收入为330,046.99万元，净利润为80,405.91万元(数据未经审计)。

三、关联交易定价情况

定价依据：本次关联交易借款利率以银行同期贷款基准利率为基础，双方协商确定，公允合理。

四、关联交易合同的主要内容

借款方：廊坊市华逸发展智慧能源有限公司

贷款方：廊坊银行股份有限公司营业部

主要内容：华逸发展向廊坊银行借款1,000万元，该笔借款期限12个月，借款固定年利率为4.0%，按月结息。

五、本次关联交易对上市公司的影响

本次关联交易是为了满足华逸发展日常经营和业务开展的需要，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，借款利率定价公允合理，不影响公司的独立性，不会损害公司股东及公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

六、本次关联交易应当履行的程序

2023年9月22日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了上述关联交易，关联董事曹玫女士审议此议案时回避表决。本次关联交易金额在董事会的审议范围内，无须提交股东大会审议。

按照审议关联交易的相关规定，会前公司已向全体独立董事发出了该项议案的相关资料，获得了独立董事事前认可，独立董事认为，公司本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，贷款利率定价公允合理，不影响公司的独立性，本次关联交易是基于经营需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同意将议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不会导致公司对关联人形成重大依赖，本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。上述关联交易事项的审议表决程序符合相关法律法规规定，关联董事就本次关联交易回避表决，同意本次关联交易事项。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2023年9月27日

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2023-029

廊坊发展股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年10月17日(星期二) 下午 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年10月10日(星期二)至10月16日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lf600149@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月31日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年10月17日下午 14:00-15:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年10月17日 下午 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理曹玫女士；副总经理、董事会秘书张春岭先生；财务总监许艳宁女士；独立董事沈友江先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年10月17日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年10月10日(星期二) 至10月16日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lf600149@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：温晓辉

电话：0316-2766166

邮箱：lf600149@163.con

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2023年9月27日