重庆四方新材股份有限公司关于提供担保的进展公告

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-044

重庆四方新材股份有限公司关于提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司（以下简称“鑫科新材”）、重庆砼磊高新混凝土有限公司（以下简称“砼磊高新”），均为重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。

● 本次担保金额：鑫科新材最高额债权为人民币5,000万元；砼磊高新最高额债权为人民币5,000万元，合计人民币10,000万元。截至本公告披露之日，公司实际为控股子公司提供的担保余额为45,500万元（含本次担保金额），在公司年度担保预计范围内。

● 本次担保不存在反担保的情形。

● 公司不存在对外担保逾期的情形。

● 特别风险提示：本次被担保单位为资产负债率超过70%控股子公司，公司向控股子公司委派了总经理、财务负责人、技术负责人等核心管理人员开展日常经营活动，其经营情况正常，资信状况良好，具备偿还债务的能力。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

鑫科新材与砼磊高新为满足日常经营需要，分别与招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“招商银行重庆分行”）签订了5,000万元授信额度的《授信协议》。

为支持控股子公司的日常经营，公司与招商银行重庆分行分别签署了《最高额不可撤销担保书》，为上述合计10,000万元的授信额度提供连带保证责任担保。公司分别与鑫科新材和砼磊高新的少数股东签署了《担保责任分担确认书》，按照相应的股权比例提供相应金额的担保。本次担保事项不存在反担保的情形。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司第三届董事会第四次会议和2022年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度担保预计的议案》，公司为控股子公司（含资产负债率超过70%的子公司）总额度不超过7亿元的银行综合授信提供担保，具体内容请详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度担保预计的公告》（公告编号：2023-015）。

本次为控股子公司提供的担保额度在2023年度担保预计额度内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）鑫科新材基本情况

1、基本法人信息

■

2、主要财务指标

单位：元

■

（二）砼磊高新基本情况

1、基本法人信息

■

2、主要财务指标

单位：元

■

（三）财务指标审计情况

上述2022年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、担保协议的主要内容

单位：万元

■

四、担保的必要性和合理性

为进一步增强公司控股子公司在商品混凝土市场的竞争力，提高市场占有率，公司为控股子公司在银行的授信额度范围内提供必要的担保，更好的支持控股子公司发展主营业务，符合公司整体发展战略，具有必要性。

公司向控股子公司委派了总经理、财务负责人、技术负责人等核心管理人员开展日常经营活动，其资信状况良好，具备偿还债务能力。控股子公司的银行借款是用于主营业务的发展，有利于提升市场占有率，本次担保事项公平、对等，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有合理性。

五、董事会意见

本次担保事项在公司年度担保额度预计范围内，已经公司董事会和股东大会审议通过，本次担保是为了满足公司控股子公司的经营需要，符合公司整体发展战略，有利于公司做优做强主营业务，保障持续、稳健发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对外担保预计的总额为70,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.78%，其中，公司对控股子公司的担保预计总额为70,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.78%。

截至本公告披露之日，公司不存在对外担保事项；公司对控股子公司的担保余额为45,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.65%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2023年9月28日