怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于对外担保的进展公告
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2023-042号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保企业名称：
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司YE CHIU METAL SMELTING SDN BHD.（以下简称“YCPG”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
公司本次为YCPG担保金额为不超过1,000.00万美金，折合人民币不超过7,181.10万元。截至公告披露日，除本次担保外，公司及全资子公司已为YCPG提供的担保总额为约9.32亿元人民币。实际提款额约为4.10亿元人民币。
● 本次担保不存在反担保。
● 截止本公告日，公司无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
公司全资子公司YCPG因生产经营资金需求，近日向BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERAHD申请总金额不超过1,000.00万美元的授信借款。公司与BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERAHD于2023年9月18日签署了《担保合同》，为上述授信借款提供连带担保责任，担保金额为1,000.00万美元，折合人民币不超过7,181.10万元。
公司分别于2023年4月26日、2023年5月18日召开第五届董事会第七次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年对外担保计划的议案》，同意公司对子公司，子公司对公司以及公司各子公司之间计划提供担保额度不超过等值人民币22亿元，其中公司向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过人民币18亿元，向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过人民币4亿元, 各子公司之间计划提供担保额度不超过人民币5亿元，以上担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。对外担保计划的授权有效期为2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站上刊登的《关于2023年对外担保计划的议案》（公告编号：2023-007）。本次对外担保事项在公司年度担保额度预计范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
YE CHIU METAL SMELTING SDN BHD.
注册地址：Suite 1301,13th Floor，City Plaza，Jalan Tebrau，80300 Johor Bahru，Johor
实收资本：44,409.47万林吉特
经营范围：主要从事铝合金锭的生产和销售业务。
被担保公司的经营状况：
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三、担保协议的主要内容
（一）担保协议
1、被保证人：YE CHIU METAL SMELTING SDN BHD
2、保证人：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
3、债权人：BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERAHD
4、担保额度：不超过1,000万美元
5、担保方式：担保责任
6、担保期限：2023年9月18日至2033年9月18日
7、其他股东是否提供担保：否
8、是否提供反担保：否
四、担保的必要性和合理性
本次担保系基于被担保子公司日常经营需要所制定的担保，被担保方偿还债务的能力、经营状况良好，不存在逾期债务、资产负债率超过 70% 等较大的偿债风险，通过向银行申请贷款业务有利于增强其资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于其日常业务开展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议批准对外担保总额为人民币535,681.83万元，占公司经审计的2022年末净资产的比例为126.70%。公司已实际发生的对外担保金额为人民币81,973.76万元，占公司经审计的2022年末净资产的比例为19.39%。公司的对外担保均为母公司对子公司以及子公司对子公司的担保。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
2023年9月29日
证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2023-043
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年09月28日
(二)股东大会召开的地点：江苏省太仓市沪太新路388号公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长黄崇胜先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，李贻辉先生、刘凯珉先生因在国外未能参加会议、独立董事李明贵先生、张深根先生、黄俊旺先生因在外地未能参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高玉兰女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏周瑞昌律师事务所
律师：翟嘉彬、吴晓梅
2、律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2023年第一次临时股东大会合法、有效。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
2023年9月29日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
