浙江正裕工业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2023-044

债券代码：113561 债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2023年9月30日，累计共有140,103,000.00元“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数13,694,578股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.5585%。

● 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的“正裕转债”金额为人民币149,897,000.00元，占正裕转债发行总量的比例为51.6886%。

● 本季度转股情况：“正裕转债”自2023年7月1日至2023年9月30日期间，转股的金额为0元，因转股形成的股份数量为0股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月31日向社会公开发行可转换公司债券290万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币2.9亿元，期限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的2.9亿元可转换公司债券于2020年2月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。

（三）可转债转股日期及转股价格情况

根据相关法律法规的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020 年1 月7日）满六个月后的第一个交易日，即2020年7月7日起可转换为公司股份。正裕转债的初始转股价格 14.21 元/股。因公司实施2019年度、 2020年度、 2021年度、2022年度权益分派方案，“正裕转债”目前转股价格为9.88元/股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-048、2021-039、2022-033、2023-028）。

二、可转债本次转股情况

(一)转股情况

“正裕转债”自2023年7月1日至2023年9月30日期间，转股的金额为0元，因转股形成的股份数量为0股。截至2023年9月30日，累计共有140,103,000.00元“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数13,694,578股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.5585%。

(二)未转股情况

截至2023年9月30日，尚未转股的“正裕转债”金额为人民币149,897,000.00元，占正裕转债发行总量的比例为51.6886%。

三、股本变动情况

单位：股

■

四、其他

联系部门：证券投资部

联系电话：0576-87278883

联系邮箱：add@addchina.com

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2023年10月10日

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2023-045

债券代码：113561 债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年10月16日(星期一) 上午 09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年10月10日(星期二) 至10月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱add@addchina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月25日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年10月16日上午 09:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年10月16日 上午 09:00-10:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长兼总经理：郑念辉

董事会秘书：陈灵辉

财务总监：王筠

独立董事：李连军

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年10月16日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年10月10日(星期二) 至10月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱add@addchina.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李幼萍

电话：0576-87278883

邮箱：add@addchina.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司

2023年10月10日