2023年

10月10日

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安徽金禾实业股份有限公司
2023年第三季度可转换公司
债券转股情况的公告

2023-10-10 来源:上海证券报

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2023-077

债券代码:128017 债券简称:金禾转债

安徽金禾实业股份有限公司

2023年第三季度可转换公司

债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:金禾转债(债券代码:128017)转股期为2018年8月7日至2023年11月1日,转股价格为:20.54元/股

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等有关规定,安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现将2023年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991号”文核准,公司于2017年11月1日公开发行了600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000万元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]757号”文同意,公司60,000万元可转换公司债券于2017年11月27日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“金禾转债”,债券代码“128017”。

根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)规定,公司本次发行的可转债自2018年8月7日起可转换为公司股份,金禾转债的初始转股价格为23.92元/股。

因实施2017年度权益分派方案,根据《募集说明书》的约定,金禾转债转股价格于2018年4月11日起由原来的23.92元/股调整为23.32元/股。

因实施2018年度权益分派方案,根据《募集说明书》的约定,金禾转债转股价格于2019年4月26日起由原来的23.32元/股调整为22.96元/股。

因实施2019年度权益分派方案,根据《募集说明书》的约定,金禾转债转股价格于2020年4月16日起由原来的22.96元/股调整为22.42元/股。

因实施2020年度权益分派方案,根据《募集说明书》的约定,金禾转债转股价格于2021年5月21日起由原来的22.42元/股调整为21.97元/股。

因实施2021年度权益分派方案,根据《募集说明书》的约定,金禾转债转股价格于2022年4月29日起由原来的21.97元/股调整为21.33元/股。

因实施2022年度权益分派方案,根据《募集说明书》的约定,金禾转债转股价格于2023年5月31日起由原来的21.33元/股调整为20.54元/股。

二、金禾转债转股及股份变动情况

截至2023年9月30日,金禾转债尚有5,418,902张挂牌交易。2023年第三季度,金禾转债因转股减少96,792张,转股数量471,186股,剩余可转债余额541,890,200元。

公司2023年第三季度股份变动情况如下:

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话0550-5682597进行咨询。

四、备查文件

1、截至2023年9月30日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾实业”股本结构表。

2、截至2023年9月30日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾转债”股本结构表。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十日

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2023-076

债券代码:128017 债券简称:金禾转债

安徽金禾实业股份有限公司

关于“金禾转债”到期的第五次

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、根据安排,截止2023年11月1日股票收市后,“金禾转债”仍未转股的,公司将以106元/张(含最后一期利息,含税)的价格到期赎回;本次赎回完成后,“金禾转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“金禾转债”停止交易日:2023年10月30日。在停止交易后、转股期结束前(即自2023年10月30日至2023年11月1日),“金禾转债”持有人仍可以依据约定的条件将“金禾转债”转换为公司股票。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991号”文核准,公司于2017年11月1日公开发行了600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000万元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]757号”文同意,公司60,000万元可转换公司债券于2017年11月27日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“金禾转债”,债券代码“128017”。

金禾转债将于2023年11月1日到期。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》及《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等有关规定,现将“金禾转债”到期兑付摘牌事项公告如下:

一、兑付方案

根据《募集说明书》等相关规定,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值上浮6%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体为公司将按债券面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债,即“金禾转债”到期合计兑付106元/张(含最后一期利息,含税)。

二、可转债停止交易日

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定:“上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告,提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。”

根据规定,“金禾转债”最后一个交易日为2023年10月27日,最后一个交易日可转债简称为“Z禾转债”。“金禾转债”将于2023年10月30日开始停止交易,到期日为2023年11月1日。

在停止交易后、转股期结束前(即自2023年10月30日至2023年11月1日),“金禾转债”持有人仍可以依据约定的条件将“金禾转债”转换为公司股票。

三、可转债兑付摘牌

“金禾转债”将于2023年11月1日到期,公司将根据相关规则在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露金禾转债到期兑付及摘牌相关公告,完成“金禾转债”到期兑付摘牌工作。

四、其他事项

咨询机构:公司证券投资部

地址:安徽省滁州市来安县城东大街127号

联系人:刘洋、王物强

电话:0550-5682597

传真:0550-5602597

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十日