关于嘉实中证500指数增强型证券投资基金证券交易结算模式转换
并修改托管协议的公告
为更好地满足投资者需求，提升嘉实中证500指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《嘉实中证500指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《嘉实中证500指数增强型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中信建投证券股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定转换本基金的证券交易结算模式，由托管人交易结算模式改为证券经纪商交易结算模式，并相应修改《托管协议》。现将具体事宜公告如下：
一、证券交易结算模式转换
自2023年10月12日起，本基金将启动证券交易结算模式的转换工作。转换完成后，本基金参与证券交易所交易结算将委托证券经纪商办理，由证券经纪商履行场内证券交易结算管理职责。
本次证券交易结算模式的转换以及对《托管协议》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会审议。
二、托管协议的修改
因转换证券交易结算模式，本基金拟对《托管协议》相关条款进行修改，修改内容详见附件《〈嘉实中证500指数增强型证券投资基金托管协议〉修改前后文对照表》。
基金管理人将对本基金招募说明书及基金产品资料概要进行更新。
三、重要提示
1、本基金证券交易结算模式转换完成时间及修改后的《托管协议》生效时间将另行公告。
2、基金管理人已就本次转换证券交易结算模式并修改《托管协议》事宜履行了适当程序，符合法律法规、监管机构和《基金合同》的规定。
3、投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。
四、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读《基金合同》和基金产品资料概要（更新）、招募说明书（更新），全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2023年10月11日
附件：《嘉实中证500指数增强型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表
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嘉实超短债证券投资基金
2023年第九次收益分配公告
公告送出日期：2023年10月11日
1 公告基本信息
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注：（1）根据《嘉实超短债证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下，本基金每个月应将至少90%的可分配收益进行分红。每年分红次数不超过20次；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实超短债债券A的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00144元，即每10份基金份额应分配金额0.0144元；嘉实超短债C的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00117元，即每10份基金份额应分配金额0.0117元；（3）本次实际分红方案为：嘉实超短债债券A每10份基金份额发放红利0.0150元；嘉实超短债债券C每10份基金份额发放红利0.0130元。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2023年10月11日到本基金销售网点办理变更手续。
（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。
②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。
