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2023年

10月11日

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浙江台华新材料股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

2023-10-11 来源:上海证券报

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2023-059

债券代码:113638 债券简称:台21转债

浙江台华新材料股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 累计转股情况:

截至2023年9月30日,累计共有136,000元“台21转债”已转换为公司股票,累计转股数为8,102股,占其转股前公司总股本的0.0009%。

● 未转股可转债情况:

截至2023年9月30日,尚未转股的“台21转债”金额为599,864,000元,占其发行总量的99.98%。

● 本季度转股情况:

本季度(即自2023年7月1日至2023年9月30日期间)“台21转债”转股金额为0元,因转股形成的股份数量为0股。

一、可转债发行上市概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109号文核准,浙江台华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日公开发行了600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000万元,期限6年,票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

2、经上海证券交易所自律监管决定书[2022]19号文同意,公司60,000万元可转换公司债券于2022年1月21日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“台21转债”,债券代码“113638”。

3、根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“台21转债”自2022年7月5日起可转换为本公司股份,初始转股价格为16.87元/股。2022年7月15日(除权除息日)公司实施了2021年年度利润分配方案,转股价格由16.87元/股调整为16.70元/股。2023年7月3日(除权除息日)公司实施了2022年年度利润分配方案,转股价格由16.70元/股调整为16.60元/股。

二、可转债本次转股情况

本季度(即自2023年7月1日至2023年9月30日期间)“台21转债”转股金额为0元,因转股形成的股份数量为0股。截至2023年9月30日,累计共有136,000元“台21转债”已转换为公司股票,累计转股数为8,102股,占其转股前公司总股本的0.0009%。

截至2023年9月30日,尚未转股的“台21转债”金额为599,864,000元,占其发行总量的99.98%。

三、股本变动情况

单位:股

四、其他

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0573-83703555

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二三年十月十一日