上海全筑控股集团股份有限公司
关于公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603030 证券简称：*ST全筑 公告编号：临2023-139

债券代码：113578 债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

关于公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：“全筑转债”自2020年10月26日开始转股，截至2023年9月30日累计共有人民币79,687,000元已转换为公司股票，累计转股数量为24,851,156股，占“全筑转债”前公司已发行股份总额的4.6182%。

● 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的“全筑转债”金额为304,313,000元，占“全筑转债”发行总量的79.25%。

● 本季度转股情况：2023年第三季度共有79,236,000元“全筑转债”转换成公司股票，转股数为24,761,133股。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕371号）核准，上海全筑控股集团股份有限公司（原名“上海全筑建筑装饰集团股份有限公司”，以下简称“公司”）于2020年4月20日公开发行了384万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,400万元，存续期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】128号文同意，公司本次发行的38,400万元可转换公司债券于2020年5月19日在上海证券交易所上市交易，债券简称“全筑转债”，债券代码“113578”。

根据有关规定和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“全筑转债”自2020年10月26日起可转换为公司股份。2023年6月29日起最新转股价格为3.20元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“全筑转债”的转股期为2020年10月26日至2026年4月19日。2023年第三季度共有79,236,000元“全筑转债”转换成公司股票，转股数为24,761,133股。截至2023年9月30日累计共有人民币79,687,000元已转换为公司股票，累计转股数量为24,851,156股，占“全筑转债”前公司已发行股份总额的4.6182%。截至2023年9月30日，尚未转股的“全筑转债”金额为304,313,000元，占“全筑转债”发行总量的79.25%。

三、股本变动情况

单位：股

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特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年10月13日