北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人韩自力、主管会计工作负责人王红云及会计机构负责人（会计主管人员）刘龙先保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：韩自力 主管会计工作负责人：王红云 会计机构负责人：刘龙先
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。
公司负责人：韩自力 主管会计工作负责人：王红云 会计机构负责人：刘龙先
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：韩自力 主管会计工作负责人：王红云 会计机构负责人：刘龙先
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：韩自力 主管会计工作负责人：王红云 会计机构负责人：刘龙先
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：韩自力 主管会计工作负责人：王红云 会计机构负责人：刘龙先
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：韩自力 主管会计工作负责人：王红云 会计机构负责人：刘龙先
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2023年10月13日
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-028
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本事项尚需提交股东大会审议
● 本次增加的日常关联交易为公司正常生产经营业务，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，程序合法，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“公司”) 于2023年2月27日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易情况预计的议案》，该议案已经公司于2023年3月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司分别于2023年2月28日及2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：2023-002）及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-007）。
2、公司于2023年10月8日召开董事会审计委员会2023年第五次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会审计委员会认为本次增加的日常关联交易预计额度是公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为依据，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，因此审计委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3、公司于2023年10月13日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，同意对2023年度日常关联交易预计额度进行增加，其中向关联方销售商品、提供劳务拟合计增加5,030.00万元。关联董事韩自力、蔡德钩及关联监事王雁回避表决，出席会议的非关联董事及非关联监事一致同意该议案。
独立董事就上述议案发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见：公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度是基于公司经营发展的需要，交易的定价政策和定价依据遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）本次预计增加的日常关联交易类别及金额
单位：万元
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二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况和关联关系
1、中国铁道科学研究院集团有限公司：公司控股股东。类型为有限责任公司（法人独资），控股股东为中国国家铁路集团有限公司，注册地址为北京市海淀区，法定代表人为叶阳升，注册资本为1,173,940万元，成立日期为2002年1月24日。主营业务为铁路建设及运输生产重点领域的重大、关键技术攻关与实验研究。
2、河北翼辰实业集团股份有限公司：持有本公司重要控股子公司10%以上股份的股东及其他关联方。类型为股份有限公司（香港联交所主板上市公司，股票代码为01596.HK），控股股东为张海军等15名自然人，注册地址为河北省石家庄市，法定代表人为张海军，注册资本为44,892万元，成立日期为2001年4月9日。主营业务为铁路轨道扣件系统及其零部件和焊接材料等物资的生产、销售。
（二）履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司已就或将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方的各项交易为公司开展日常生产经营活动所需，符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，主要通过公开招投标方式或参照市场公允价格进行定价；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确，交易价格公允合理，不存在利益输送或损害公司及股东利益的情形。(下转90版)
