2023年

10月20日

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山东黄金矿业股份有限公司
2020年公开发行可续期公司债券
(面向专业投资者)(第二期)不行使续期
选择权的公告

2023-10-20 来源:上海证券报

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2023-092

债券代码:175566 债券简称:20鲁金Y2

山东黄金矿业股份有限公司

2020年公开发行可续期公司债券

(面向专业投资者)(第二期)不行使续期

选择权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《山东黄金矿业股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者)(第二期)募集说明书》(以下简称“募集说明书”),本期债券设发行人续期选择权,本期债券以每3个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延续1个周期,或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。

为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:山东黄金矿业股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者)(第二期)

2、债券简称:20鲁金Y2

3、债券代码:175566

4、发行人:山东黄金矿业股份有限公司

5、发行总额:13亿元

6、债券期限:本次发行的公司债券基础期限为3年,在每个约定的周期末附发行人续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期,并在不行使续期选择权全额兑付时到期。

7、票面利率:4.69%

8、起息日:本期债券的起息日为2020年12月21日

9、付息日:在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债券的付息日期为每年的12月21日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。在发行人行使递延支付利息权的情况下,付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;递延支付的金额将按照当期执行利率计算复息)。

10、本金兑付日期:若在本期债券的某一续期选择权行使年度,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

二、本期债券续期选择权行使基本情况

根据本期债券募集说明书的约定,在本期债券第3个周期末,公司决定不 行使续期选择权,即在2023年12月21日将本期债券全额兑付。

三、本次权利行使相关机构

1、发行人:山东黄金矿业股份有限公司

地址:山东省济南市历城区经十路2503号

联系人:张如英、万婷

联系电话:0531-67710376

2、受托管理人:中国国际金融股份有限公司

地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人:常峥、来一蒙

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2023年10月19日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2023-091

债券代码:175514 债券简称:20鲁金Y1

山东黄金矿业股份有限公司

2020年公开发行可续期公司债券

(面向专业投资者)(第一期)

不行使续期选择权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《山东黄金矿业股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者)(第一期)募集说明书》(以下简称“募集说明书”),本期债券设发行人续期选择权,本期债券以每3个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延续1个周期,或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。

为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:山东黄金矿业股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者)(第一期)

2、债券简称:20鲁金Y1

3、债券代码:175514

4、发行人:山东黄金矿业股份有限公司

5、发行总额:27亿元

6、债券期限:本次发行的公司债券基础期限为3年,在每个约定的周期末附发行人续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期,并在不行使续期选择权全额兑付时到期。

7、票面利率:4.80%

8、起息日:本期债券的起息日为2020年12月3日

9、付息日:在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债券的付息日期为每年的12月3日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。在发行人行使递延支付利息权的情况下,付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;递延支付的金额将按照当期执行利率计算复息)。

10、本金兑付日期:若在本期债券的某一续期选择权行使年度,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

二、本期债券续期选择权行使基本情况

根据本期债券募集说明书的约定,在本期债券第3个周期末,公司决定不 行使续期选择权,即在2023年12月4日(因2023年12月3日为非交易日,故顺延至下一个交易日)将本期债券全额兑付。

三、本次权利行使相关机构

1、发行人:山东黄金矿业股份有限公司

地址:山东省济南市历城区经十路2503号

联系人:张如英、万婷

联系电话:0531-67710376

2、受托管理人:中国国际金融股份有限公司

地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人:常峥、来一蒙

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2023年10月19日