2023年

10月21日

查看其他日期

关于提高银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
D类份额净值精度的公告

2023-10-21 来源:上海证券报

银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金D类份额(基金份额代码:018685,以下简称“本基金D类份额”)于 2023年 10月 20日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与托管人协商一致决定自 2023年 10 月 20 日起提高本基金D类份额净值精度至小数点后6位,小数点后第7位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

银华基金管理股份有限公司

客户服务电话:400-678-3333、010-85186558

网址:www.yhfund.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2023 年 10月 21日