深圳市力合科创股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-066号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、交易性金融资产较期初增加169.99%，主要系银行结构性存款产品结存增加所致。

2、其他流动资产较期初增加62.76%，主要系增值税留抵税额增加所致。

3、在建工程较期初增加224.99%，主要系子公司广州市丽星材料科技有限公司基地建设投入增加所致。

4、应付票据较期初减少35.50%，主要系应付银行承兑票据减少所致。

5、合同负债较期初增加59.02%，主要系预收园区载体销售款项增加所致。

6、应付职工薪酬较期初减少40.56%，主要系支付去年员工绩效奖金所致。

7、其他应付款较期初增加53.11%，主要系收到关联方借款所致。

8、一年内到期的非流动负债较期初增加80.25%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

9、长期应付款较期初减少47.04%，主要系偿还国开发展基金有限公司明股实债的款项所致。

10、其他综合收益较期初增加61.69%，主要系外币报表折算差额增加所致。

11、财务费用较上年同期增加49.11%，主要系部分下属园区竣备后借款利息费用化所致。

12、投资收益较上年同期增加87.62%，主要系权益法核算的投资收益以及股权退出投资收益增加所致。

13、公允价值变动收益较上年同期增加165.59%，主要系公司投资孵化的企业公允价值变动收益增加所致。

14、信用减值损失较上年同期增加177.28%，主要系转回预期信用损失增加所致。

15、所得税费用较上年同期增加283.78%，主要系利润总额增加的影响所致。

16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加46.34%，主要系园区载体建设资金投入同比减少所致。

17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少81.04%，主要系投资支付的现金较上年同期增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2023年1月10日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-001号），公司收到嘉实元泰出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至当日减持计划实施时间已过半，期间已减持500,000股，占公司总股本的0.0413%。

2、2023年1月20日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2023-003号），公司第五届董事会、监事会的任期将于2023年2月9日届满。鉴于目前公司新一届董事会及监事会的候选人提名工作尚未完成，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。在换届完成之前，公司第五届董事会及监事会全体人员、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

3、公司于2023年3月22日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了公司2022年年度报告、利润分配、内控报告、募集资金使用情况及社会责任报告等14项议案，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《董事会决议公告》（公告编号：2023-009号）。

4、2023年4月15日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-019号），公司收到股东北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施期限届满的告知函》以及《关于拟实施减持股份计划的告知函》，股东嘉实元泰减持计划期限届满，累计减持公司股份500,000股，占公司总股本的0.0413%，同时嘉实元泰拟实施下一期减持计划，减持合计不超过24,379,691股，占公司总股本比例的2.0138%。

5、公司于2023年6月21日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的议案》，为进一步拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，根据有关法律、法规规定，公司拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券进行融资。经自查，公司具备发行条件和资格，公司不属于失信责任主体。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的公告》（公告编号：2023-031号）。并于2023年8月23日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司公司债券信息披露管理制度〉〈深圳市力合科创股份有限公司公司债券募集资金管理制度〉〈深圳市力合科创股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》，上述制度具体内容公司已于2023年8月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、2023年7月8日，公司发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-035号）《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-036号），公司第五届董事会于2023年2月9日届满，公司已于2023年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2023-003号）。为顺利完成董事会、监事会换届选举工作，公司根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，将公司第六届董事会、第六届监事会的组成、选举方式、候选人的推荐、本次换届选举的程序、候选人任职资格等相关事项进行提示性公告。

7、2023年7月14日，公司发布了《关于职工监事选举结果的公告》（公告编号：2023-038号），公司于2023年7月12日召开职工大会，选举焦军先生为公司第六届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的2名非由职工大会选举的监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

8、2023年8月12日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半暨股份变动超过1%的进展公告》（公告编号：2023-040号），公司收到股东北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》和《关于股份减持进展的告知函》，截至2023年8月10日，嘉实元泰本次减持计划时间已过半，累计减持公司股份12,138,500股，占公司总股本的1.0027%。

9、公司于2023年8月23日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司章程〉的议案》，为进一步完善公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对现行《公司章程》的相关条款进行修订，并且该议案已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年8月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司章程》修订对照表。

10、公司于2023年8月23日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，本期审计费用170万元（不含审计期间交通食宿费用），审计内容包括2023年度公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计、内部控制审计、募集资金存放与使用情况鉴证报告、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核，并且该议案已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-044号）。

11、公司于2023年9月25日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，经公司股东推荐及公司董事会提名委员会审查，同意提名贺臻先生、陈寿先生、刘仁辰先生、曹海成先生、邓康诚先生、潘泽生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，黄亚英先生、张汉斌先生、吴光权先生为公司第六届董事会独立董事候选人。召开第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，同意提名刘彦孜女士、刘岩女士为公司第六届监事会监事候选人。并且上述议案已经公司2023年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-052号）和《第五届监事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-060号）。

子公司重大事项

1、公司于2023年2月27日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度变更担保方式的议案》，为顺利推进江苏力合智能制造产业园启动区项目建设及运营工作，同意公司控股子公司江苏力合智能制造产业园发展有限公司在银行监管户内的3,800万元转为存单质押，质押期限3个月（起始时间以与银行签订的质押合同时间为准）并办理相关质押手续；同意解除本项目A01、A02、A03地块抵押以办理项目A01、A03地块不动产产权证，待项目A01、A03地块不动产产权证办理完毕后，以A01、A03地块不动产产权向银行进行抵押并履行相关手续。置换出原抵押的A02地块及建成后的不动产产权可用于办理其他银行融资贷款。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司向银行申请授信额度变更担保方式的公告》（公告编号：2023-007号）。

2、公司于2023年3月22日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司2023年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、佛山南海国凯投资有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合创新中心有限公司、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有限公司、湖南力合创新发展有限公司（以上统称为“控股子公司”）为入驻力合园区项目购买产业用房和配套用房的入园企业（机构或自然人）办理银行按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币8亿元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司2023年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2023-013号）。

3、公司于2023年4月24日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》，同意公司控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司向银行申请不超过3,000万元授信额度，同意将珠海科技园名下位于珠海市香洲区大学路101号3栋201至206、珠海市香洲区大学路101号3栋301至305的房产作为抵押物向银行提供担保。同意授权力合科创集团经营决策办公会根据实际需求签署上述事项相关的合同、协议、凭证等法律文件，并办理相关手续。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-022号）。

4、公司于2023年6月21日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司珠海力合光电产业发展有限公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》，同意珠海力合光电产业发展有限公司向银行申请不超过65,000万元授信额度，同意将力合光电以项目土地使用权及在建工程抵押给银行，待项目建成后转为房地产抵押。同意授权力合科创集团经营决策办公会根据实际需求签署上述事项相关的合同、协议、凭证等法律文件，并办理相关手续。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司珠海力合光电产业发展有限公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-028号）。

5、公司于2023年6月21日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售暨关联交易的议案》，同意力合科创集团参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售，并同意授权力合科创集团经营决策办公会根据实际需求办理本次认购力合微可转债及后续择机退出等事项的相关手续。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司力合科创集团有限公司参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029号）。

6、公司于2023年6月21日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司深圳市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的议案》，同意全资子公司深圳市力合创业投资有限公司出资99万元，作为基金管理人与深圳能源集团股份有限公司、安庆依江产业投资有限公司、深圳市泓鑫投资合伙企业（有限合伙）以及关联方珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司合作设立安徽深能力合创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准），基金规模为10亿元人民币，主要投资于能源与环保行业相关的新能源新材料等战略新兴领域及高端装备制造、新一代信息技术等硬科技产业领域创新性项目。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司深圳市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030号）。

7、公司于2023年8月23日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司变更银行贷款担保方式的议案》，同意珠海清华科技园创业投资有限公司变更担保方式，待政府完成约3.12万㎡土地收储后将新的土地使用权证（约为11.34万㎡，具体以新证面积为准），以及相应在建工程抵押给银行，解除过渡性抵押担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司变更银行贷款担保方式的公告》（公告编号：2023-043号）。

8、公司于2023年8月23日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司力合科创集团有限公司在不影响正常经营的情况下，拟使用自筹资金为其控股子公司提供总额不超过77,000万元的财务资助。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-045号）。

9、公司于2023年8月23日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意力合科创集团有限公司为深圳力合报业大数据中心有限公司向银行申请不超过2.61亿元的授信额度提供保证担保，同意深圳力合报业大数据中心有限公司以自有同等价值的IDC设备向力合科创集团有限公司提供反担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司力合科创集团有限公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-046号）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市力合科创股份有限公司

2023年9月30日

单位：元

■

法定代表人：贺臻 主管会计工作负责人：杨任 会计机构负责人：罗宏健

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：贺臻 主管会计工作负责人：杨任 会计机构负责人：罗宏健

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-067号

深圳市力合科创股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“力合仲恺创新基地”予以结项，并将节余募集资金1,414.01万元永久补充流动资金（包括利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）；节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，同意公司授权专人办理上述募集资金专户的注销手续，公司与独立财务顾问、专户开户银行签署的相关监管协议随之终止。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次拟结项的“力合仲恺创新基地”的节余资金占对应项目募集资金净额比例未超过10%，该事项为公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司向深圳清研投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2467号）核准，公司向特定投资者非公开发行45,998,160股新股，发行价格为10.87元/股，募集资金总额为人民币499,999,999.20元，扣除发行费用（不含税）5,118,721.71元，募集资金净额为人民币494,881,277.49元。截止2020年6月1日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2020]000245号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。并于2020年6月17日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行及独立财务顾问兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）共同签署了《募集资金三方监管协议》。

为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，经2020年7月16日召开的第五届董事会第八次会议审议，同意公司使用募集资金人民币34,600.00万元对全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创集团”）进行增资，增资完成后，力合科创集团将使用募集资金人民币34,600.00万元向惠州力合创新中心有限公司（以下简称“惠州力合”）提供借款用于实施募投项目。根据上述事项，公司及力合科创集团作为共同方与中信银行股份有限公司深圳分行和兴业证券共同签署了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施主体惠州力合作为共同方与中国银行股份有限公司惠州分行和兴业证券共同签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年9月30日，募集资金专户银行存款存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

注：初时存放金额系募集资金总额扣除承销及保荐费后余额人民币495,114,154.21元，与募集资金净额人民币494,881,277.49元存在差异系其他发行费用影响。深圳市力合科创股份有限公司的兴业银行股份有限公司深圳分行的专户银行账户已于2021年5月25日注销。

三、本次募投项目结项及资金节余情况

（一）募集资金使用与节余情况

公司募投项目“力合仲恺创新基地”已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目予以结项。截至2023年9月30日，结项后上述募投项目可节余募集资金1,414.01万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准，含当前已产生和转出前将产生的利息收入）。上述项目募集资金使用和节余情况如下：

单位：万元

■

注：节余募集资金余额包含募集资金在银行存放期间和使用闲置募集资金购买理财产品产生的利息收益。

（二）募集资金节余原因

1、在项目建设的实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金。公司根据项目进度及合同约定支付工程款，由于项目部分工程款项结算周期较长，截至2023年9月30日，尚有未支付的工程尾款合计约1,950.95万元（暂估金额，实际金额以按合同约定进行工程结算审计审定后的金额为准）。

2、募集资金在银行存放期间和使用闲置募集资金购买理财产品产生了一定的利息收益。

（三）节余募集资金的使用计划

鉴于公司本次结项募投项目已达到预定可使用状态，目前尚未支付的合同尾款占比已较小，部分合同尾款支付周期较长，结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将本次募投项目节余募集资金1,414.01万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金并用于日常经营活动。本次结项募投项目尚未支付的尾款约1,950.95万元（暂估金额，实际金额以按合同约定进行工程结算审计审定后的金额为准），公司后续将直接使用自有资金支付。在节余募集资金转为流动资金后，公司将办理上述募集资金专户的注销手续，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

（四）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次转出节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司募集资金投资项目实际情况做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，满足公司生产经营所需，支持公司业务发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，符合公司和股东的利益。

四、相关审核意见

（一）董事会意见

鉴于公司募投项目已达可使用状态，满足结项条件，公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于日常生产经营活动，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益，董事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意公司授权专人办理募集资金专户的注销手续。

（二）监事会意见

监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规和公司相关规定。因此，监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司募投项目已完成建设并达到预计可使用状态，公司将上述募投项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向，损害公司股东利益的情况。本次审议程序符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

（四）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益，独立财务顾问对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4、兴业证券股份有限公司关于深圳市力合科创股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-065号

深圳市力合科创股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年10月23日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2023年10月18日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2023年第三季度报告》；

2023年前三季度公司实现营业收入1,757,978,367.23元，同比增长3.33%；实现归属于上市公司股东的净利润290,231,993.48元，同比增长56.62%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润105,076,457.81元，同比增长31.41%。

《2023年第三季度报告》刊登在2023年10月25日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》；

《深圳市力合科创股份有限公司独立董事专门会议工作细则》刊登在2023年10月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2023年10月25日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《兴业证券股份有限公司关于深圳市力合科创股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》刊登在2023年10月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登在2023年10月25日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任贺臻先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任姚正禹先生、于喆女士、杨姝女士、屈东先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任于喆女士为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。

公司独立董事对上述第四项、第五项、第六项议案发表了独立意见，具体内容刊登在2023年10月25日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司审计室主任的议案》；

同意聘任熊斌先生为公司审计室主任，任期至第六届董事会届满。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任任红娟女士、张驰先生为公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满。

董事会秘书、证券事务代表通讯方式：

办公电话：0755-28483234

传真号码：0755-28483900

通讯地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园

邮政编码：518117

电子邮箱：leaguer@leaguer.com.cn

公司对换届离任高级管理人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2023年10月25日

附件：个人简历

1、总经理简历

贺臻先生简历：中国国籍，1965年出生，硕士研究生。曾任广州智通信息产业园有限公司董事兼总经理，广州番禺创新科技园有限公司董事长，深圳清华大学研究院副院长。现任公司董事长兼总经理、党委书记，深圳清研投资控股有限公司董事。贺臻先生与除深圳清研投资控股有限公司之外其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票61,200股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合有关法律、法规及《公司章程》要求的任职资格。

2、副总经理、董事会秘书简历

姚正禹先生简历：中国国籍，1969年出生，博士研究生。自2007年起历任公司财务总监、总经理、常务副总经理。现任公司副总经理。姚正禹先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合有关法律、法规及《公司章程》要求的任职资格。

于喆女士简历：中国国籍，1977年出生，硕士研究生，中级经济师。曾任力合科创集团有限公司法律顾问、综合管理部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。于喆女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合有关法律、法规及《公司章程》要求的任职资格。

杨姝女士简历：中国国籍，1975年出生，硕士研究生，曾任天津市政府外事办公室干部、天津经开区管委会投资促进一局局长、贸易促进局局长。自2018年起历任力合科创集团有限公司协同创新部总经理、深圳力合科技服务有限公司总经理、力合科创集团有限公司副总经理，现任公司副总经理。杨姝女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合有关法律、法规及《公司章程》要求的任职资格。

屈东先生简历：中国国籍，1971年出生，硕士研究生。曾任深圳市规划国土局盐田土地开发中心综合部部长，中国移动通信集团广东有限公司客户响应中心副总经理，广州竹新软件科技有限公司负责人。自2019年起历任佛山力合创新中心有限公司、佛山南海国凯投资有限公司总经理、力合科创集团有限公司总经理助理、力合科创集团有限公司珠海区域公司总经理，现任公司副总经理。屈东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合有关法律、法规及《公司章程》要求的任职资格。

3、审计室主任简历

熊斌先生简历：中国国籍，1978年出生，本科学历。曾在公司财务担任资金会计、广州丽盈财务科长、深圳总部财务科长、公司财务部负责人，自2012年2月起任公司审计室主任。熊斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、法规及《公司章程》要求的任职资格。

4、证券事务代表简历

任红娟女士简历：中国国籍，1975年出生，本科学历。2001年入职本公司，自2007年至今在公司董事会办公室工作，2013年1月至今任公司证券事务代表。任红娟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、法规及《公司章程》要求的任职资格。

张驰先生简历：中国国籍，1989年出生，本科学历。曾任力合科创集团有限公司综合管理部行政主管、高级经理，2020年2月至今任公司证券事务代表。张驰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、法规及《公司章程》要求的任职资格。

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-068号

深圳市力合科创股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年10月23日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2023年10月18日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘彦孜女士主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年第三季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规和公司相关规定。因此，监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司监事会

2023年10月25日