通策医疗股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：600763 证券简称：通策医疗
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:通策医疗股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吕建明 主管会计工作负责人：徐国喜 会计机构负责人：吴旋
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：通策医疗股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：吕建明 主管会计工作负责人：徐国喜 会计机构负责人：吴旋
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：通策医疗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吕建明 主管会计工作负责人：徐国喜 会计机构负责人：吴旋
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
通策医疗股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2023-050
通策医疗股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于2023年10月24日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《通策医疗股份有限公司2023年第三季度报告》
公司按照有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求编制2023年第三季度报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《通策医疗股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
2、审议通过《通策医疗股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》
根据实际业务发生需要，公司拟对公司（包含下属分、子公司）2023年度日常关联交易预计进行调整，总金额不变。关联董事吕建明先生需对本议案回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《通策医疗股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。
3、审议《通策医疗股份有限公司关于全资子公司与关联自然人及员工共同投资合伙基金进展的议案》
公司全资子公司杭州通盛医疗投资管理有限公司与公司员工原设立诸暨嬴湖创造投资合伙企业（有限合伙）和诸暨嬴湖共享投资合伙企业（有限合伙）两个合伙企业，基金规模总额为3000万元，注册资本各1500万元，员工基金将于2023年11月到期，到期后继续存续5年，与全体合伙人重新签订合伙协议。关联董事王毅女士需对本议案回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《通策医疗股份有限公司关于全资子公司与关联自然人及员工共同投资合伙基金进展的公告》。
表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。
特此公告！
通策医疗股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2023-051
通策医疗股份有限公司
关于调整2023年度日常关联交易
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据《公司章程》的相关规定，本次调整2023年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议；
●本次调整2023年度日常关联交易预计事项总金额不变，未损害上市公司及股东的利益，亦未对本公司的独立性产生重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年4月27日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《通策医疗股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的议案》，见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通策医疗股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-021）。
公司于2023年10月24日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，同意对公司（包含下属分、子公司）2023年度日常关联交易预计进行调整，总金额不变。关联董事吕建明先生在审议该日常关联交易事项时已回避表决。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司董事会审计委员会发表了书面审核意见。
公司独立董事发表意见如下：
公司调整预计的2023年日常关联事项系根据公司实际运营需要，同一主体控制下不同交易金额预计的调整，预计总额不变。本次调整符合公司正常经营需要，本次预计的关联交易不属于公司的主营业务，对公司经营收入和利润影响较小，关联交易不构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。
根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
（二）调整前后日常关联交易预计金额和类别
调整前后，2023年度日常关联交易预计情况（见下表）（单位：人民币万元）
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、杭州通策会综合服务有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：臧焕华
注册资本：10000万人民币
经营范围：增值电信业务，健身(除气功，限分支机构经营)，企业管理咨询，承办会展、会议，成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外)，企业形象策划，企业会员卡设计，公关策划，智能卡的技术开发、技术服务,房产中介；其他无需报经审批的一切合法项目。
截至2022年12月31日，公司总资产24,221.79万元，净资产13,148.94万元，主营业务收入223.41万元，净利润32.42万元。
2、杭州一牙数字口腔有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：吴祖胜
注册资本：27958.9467万元人民币
经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；增材制造装备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；家用电器销售；电子产品销售；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械生产；眼镜销售（不含隐形眼镜）；眼镜制造；日用品零售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；摄影扩印服务；照相机及器材销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至2022年12月31日，公司总资产34,947.26万元，净资产69.68万元，主营业务收入2,039.25万元，净利润25.18万元。
3、浙江通策眼科医院投资管理有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：吕建明
注册资本：50000万元人民币
经营范围：医院投资管理，实业投资，投资咨询，医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询，医疗器械、日用百货、消毒用品的销售，设备租赁，企业管理及咨询服务，商务信息咨询。
截至2022年12月31日，公司总资产300,741.21万元，净资产88,736.06万元，主营业务收入14,397.40万元，净利润13,578.70万元。
4、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
经营范围：口腔医疗股权投资；股权投资管理
截至2022年12月31日，公司总资产145，739.29万元，净资产94，086.89万元，主营业务收入0万元，净利润-0.23万元。
5、杭州明眸皓齿创新科技有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：吕建明
注册资本：1000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；眼镜销售（不含隐形眼镜）；眼镜制造；日用品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；摄影扩印服务；照相机及器材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；餐饮服务；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；广播电视节目制作经营；出版物零售；出版物互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至2022年12月31日，总资产1096.01万元，净资产-396.43万元，主营业务收入247.83万元，净利润-981.03万元
6、浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙
法定代表人：吕建明
注册资本：50000万元人民币
经营范围：私募股权投资、私募股权投资管理
截至2022年12月31日，公司总资产71,643.00万元，净资产45,004.00万元，主营业务收入0万元，净利润5.71万元。
7、宁波耳鼻喉医院有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：郭泾
注册资本：10000万元人民币
经营范围：许可项目：医疗服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至2022年12月31日，公司总资产31781.67万元，净资产9248.43万元，收入10.43万元，净利润-751.22万元。
8、上海存济医院有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：吕建明
注册资本：20000万元人民币
经营范围：许可项目：医院管理，营利性医疗机构（筹建）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
截至2022年12月31日，公司总资产148231.71万元，净资产17993.33万元，收入0万元，净利润-84.23万元。
（二）与上市公司的关联关系。
1、杭州通策会综合服务有限公司系本公司实际控制法人浙江通策控股集团有限公司下属子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
2、杭州一牙数字口腔有限公司系公司关联方杭州海骏科技有限公司的全资子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3、浙江通策眼科医院投资管理有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
4、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
5、杭州明眸皓齿创新科技有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
6、浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
7、宁波耳鼻喉医院有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
8、上海存济医院有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方杭州通策会综合服务有限公司、杭州一牙数字口腔有限公司、浙江通策眼科医院投资管理有限公司、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州明眸皓齿创新科技有限公司、浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）、宁波耳鼻喉医院有限公司、上海存济医院有限公司均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信表现良好，本公司应收关联方款项形成坏账可能性较小。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司关联交易的主要内容为支付刷卡及手续费、咨询服务、购买设备、接受服务等。本公司与关联方进行交易，交易价格依据市场价格，由双方协商确定，并遵循如下定价政策：
1、公平、公允的原则；
2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则；
3、接受服务交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化作适当调整。
4、如交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经甲乙双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常生产经营所需要的正常业务行为，交易上限金额所占公司业务份额较小且不属于公司的主营业务收入，与上述关联方维持的业务往来符合公司业务发展的需要。
本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销等活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果带来不利影响，没有损害本公司及股东的利益，对公司的独立性不会造成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖。
五、报备文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事对第九届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可意见；
3、独立董事对第九届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告！
通策医疗股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2023-052
通策医疗股份有限公司关于
全资子公司与关联自然人及员工共同投资合伙基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基金概要
通策医疗股份有限公司（以下简称“通策医疗”、“公司”）全资子公司杭州通盛医疗投资管理有限公司与公司员工原设立诸暨嬴湖创造投资合伙企业（有限合伙）和诸暨嬴湖共享投资合伙企业（有限合伙）两个合伙企业，基金规模总额为3000万元，注册资本各1500万元，具体如下：
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1、基本情况
2、基金管理人
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3、基金合伙人情况
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二、基金运作情况
1.主要会计数据和财务指标
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截至2023年9月30日，员工基金剩余未投资金额为25.84万元，员工基金累计派发分红税前4865.92万元。
2.运营费用明细
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截至2023年9月30日，员工基金累计运营费用合计8.93万元。
三、医院投资项目情况
截至2023年9月30日，基金已投资上市公司体系内10家医院。
四、基金延期事项
员工基金将于2023年11月到期。公司于2023年10月24日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《通策医疗股份有限公司关于全资子公司与关联自然人及员工共同投资合伙基金进展的议案》，同意到期后继续存续5年（2023年11月-2028年11月），与全体合伙人重新签订合伙协议。关联董事王毅女士在审议该日常关联交易事项时已回避表决。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，认为：全资子公司与关联自然人及员工共同投资合伙基金符合公司主业口腔医院经营，且基金已投资上市公司体系内10家医院运行良好，续期有助于持续激发员工积极性且关联交易不构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
特此公告。
通策医疗股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2023-053
通策医疗股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押及
继续质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 杭州宝群实业集团有限公司（以下简称“宝群实业”）持有通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）股份总数108,232,000股，占总股本的33.75%；本次质押股份数为7,350,000股，占宝群实业所持有本公司股份数6.79%，占本公司总股份数的2.29%；同时办理解除质押股份数为7,000,000股，占宝群实业所持有本公司股份数的6.47%，占本公司总股份数的2.18%。宝群实业质押股份总数为58,570,000股，占宝群实业所持有本公司股份数的54.12%，占本公司总股份数的18.27%；宝群实业的一致行动人吕建明先生持股总数1,365,600股，占总股本的0.43%，并无质押；宝群实业已质押股份数占宝群实业及其一致行动人所持有本公司股份数的53.44%，占本公司总股份数的18.27%。
一、上市公司股份质押情况
2023年10月24日接到控股股东宝群实业股票质押及解除质押交易通知，具体事项如下。
1.股份质押基本情况
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2.解除质押基本情况
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3.股东累计质押股份情况
本次质押及解除质押交易后，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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二、上市公司控股股东股份质押情况
1.控股股东质押股票未来半年到期的质押股份数量为1339万股，占所持股份比例的12.37%，占公司总股本的4.18%；控股股东未来一年到期的质押股份数量为3418万股，占所持股份比例的31.58％，占公司总股本的10.66％。
2.控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况，亦不存在需要履行的业绩补偿义务情况；
3.控股股东质押事项对上市公司的影响
宝群实业资信情况良好，具备相应的偿还能力，所持股份的质押风险可控，不会对公司主营业务、持续经营能力产生影响，不会导致本公司的实际控制权发生变更；若后续出现平仓风险，宝群实业将采取补充质押、提前购回被质押股份等方式进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
通策医疗股份有限公司董事会
2023年10月25日
