深圳市天威视讯股份有限公司 2023年第三季度报告

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023-044

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目系进项税加计抵减3,023,782.50元、代扣个人所得税手续费返还182,288.53元、 重点群体就业抵减149,592.76元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、经公司第八届董事会第三十五次会议和公司2022年年股东大会审议通过，为保障公司各项业务的顺利开展，公司拟向银行申请总计不超过人民币20亿元的综合授信额度，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。以上申请授信最终以银行审批的授信额度为准，公司视运营资金实际需求在额度内使用。本次授信及授权期限有效期自2022年年度股东大会召开审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在授权的额度和有效期内，额度可循环使用。具体详见公司2023年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-015号）。

2、经公司第八届董事会第三十五次会议和公司2022年年度股东大会审议通过，公司及控股子公司拟以部分闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、大额存单、结构性存款、智能存款、定期存款、定制专属产品等保本型低风险产品，最高额度不超过15亿元（含本数）。授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在授权的额度和有效期内，资金可以循环使用。具体详见公司2023年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016号）。

3、经公司第八届董事会第三十五次会议和公司2022年年度股东大会审议通过，公司及公司的全资子公司深圳市天宝广播电视网络有限公司和深圳市天隆广播电视网络有限公司决定共同整合现有广电有线业务并以该业务的全部资产和负债出资设立子公司。具体详见公司2023年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于整合广电有线业务资产（含负债）出资设立子公司的公告》（公告编号：2023-017号）。

2023年05月24日， 深圳市广电网络有限公司完成了工商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》， 具体详见公司2023年5月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于整合广电有线业务资产（含负债）出资设立子公司的进展公告》（公告编号：2023-025号）。

4、经公司2022年年度股东大会审议通过，公司股东大会授权公司董事会决定发行时机，向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体详见公司2023年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-018号）。

5、公司与美德晟于2020年11月就本公司所有的“有线信息传输大厦”3-9层、13-28层的物业（以下简称“租赁物业”）签署了《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》，由美德晟整体承租上述租赁物业，租赁面积25,909.55平方米，租赁期限自2020年11月29日起至2026年11月28日止。第一年起始租金单价（年平均价格，含税，下同）为人民币124.67元/月/㎡，租赁期限内各年每月租金、年租金递增比例、年租金总额如下表所示：

■

具体内容详见2020年11月12日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于拟签署〈有线信息传输大厦物业整体租赁合同〉的公告》（公告编号：2020－047号）。

2023年5月，美德晟于向公司发来《关于有线信息传输大厦解除合同函》，提出于2023年5月31日提前解除租赁合同，并提议解除合同后的相关安排建议，希望双方共同协商解决。公司于2023年5月24日召开了第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于解除〈有线信息传输大厦物业整体租赁合同〉的议案》，同意公司解除与美德晟商业地产（深圳）有限公司所签署的《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》，并授权公司经营管理层处理与美德晟解除合同的后续事宜。具体内容详见2023年5月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于〈有线信息传输大厦物业整体租赁合同〉进展暨解除合同的公告》（公告编号：2023－024号）。在解除《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》后，公司正在与现有租户谈判，逐步通过公开招租方式重新与现有租户签订租赁合同，并对空置物业进行招商。

6、经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，选举董事、总经理张育民先生为公司董事长，根据《公司章程》“董事长为公司的法定代表人”之规定，张育民先生为公司法定代表人，具体详见公司2023年9月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2023-034号）。公司已按照工商部门的规定，完成法定代表人的变更手续。

7、公司原董事会秘书林杨于2023年9月20日向公司递交了辞职报告，因工作变动辞去公司副总经理和董事会秘书职务，经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，公司董事会聘任王晓芹女士为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。具体详见公司2023年9月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更董事会秘书及投资者联系方式的公告》（公告编号：2023-036号）。

8、公司原财务总监王兴先生因工作变动，已于2022年4月29日辞去其所担任的财务总监职务，在此期间由公司董事会秘书林杨先生临时代行财务总监职务。经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，公司董事会聘任韩正辉先生为公司财务总监，任期与公司第八届董事会一致。具体详见公司2023年9月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2023-034号）。

9、公司董事龙云于2023年9月15日向公司递交了辞职报告，因工作变动辞去公司第八届董事会非独立董事和第八届董事会审计委员会委员职务。

经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，选举杨铠璠女士为公司第八届董事会非独立董事。具体详见公司2023年10月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-039号）。

10、公司监事会主席陈建军、监事毕强于2023年9月15日向公司递交了辞职报告，因工作变动分别辞去公司第八届监事会主席和监事职务。

经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，选举郑向阳先生和寇飞先生为公司第八届监事会监事。具体详见公司2023年10月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-039号）。

经公司第八届监事会第二十六次会议审议通过，选举监事郑向阳先生为公司第八届监事会主席，具体详见公司2023年10月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-040号）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

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法定代表人：张育民 主管会计工作负责人：韩正辉 会计机构负责人：邓海峰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张育民 主管会计工作负责人：韩正辉 会计机构负责人：邓海峰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市天威视讯股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－042

深圳市天威视讯股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月13日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2023年10月24日以通讯方式召开第八届董事会第四十次会议。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司《2023年第三季度报告》详见在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的公司2023-044号公告。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案》

选举董事杨铠璠、邓峰、涂仁平为公司第八届董事会战略委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

为进一步发挥独立董事参与公司决策、监督制衡和专业咨询的作用，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》，具体详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2023-045号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为进一步加强公司董事会审计委员会职能，公司修订了《董事会审计委员会工作细则》，具体详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2023-046号公告。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司董事会战略委员会职能，公司修订了《董事会战略委员会工作细则》，具体详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2023-047号公告。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司董事会提名委员会职能，公司修订了《董事会提名委员会工作细则》，具体详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2023-048号公告。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司董事会薪酬与考核委员会职能，公司修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2023-049号公告。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步加强和保障董事会秘书的履职和管理，公司修订了《董事会秘书工作细则》，具体详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2023-050号公告。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

根据《企业会计准则第4号--固定资产》第十九条：“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”的规定，公司部分电动自行车、UPS电池等固定资产使用损耗较大，实际使用年限达不到变更前预估的折旧年限，为了更加客观、公允地反映资产状况，提供更加可靠、准确的会计信息，公司将“专用设备”折旧年限由8年调整为5-8年，将“其他设备”折旧年限由5年调整为3-5年。

董事会认为：本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法规、规则的规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司财务信息质量，能够确保会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，变更内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计估计变更已经公司第八届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过，公司董事会同意本次会计估计变更。

具体详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2023-051号公告。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2023年10月26日

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－043

深圳市天威视讯股份有限公司

第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2023年10月13日以通讯方式发出召开第二十七次会议的通知，会议于2023年10月24日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年第三季度报告》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市天威视讯股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，确保了公司财务会计核算的严谨性和客观性，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司业务发展和固定资产的实际。本次会计估计变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司监事会同意公司本次会计估计变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

2023年10月26日

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－045

深圳市天威视讯股份有限公司

关于拟修订《独立董事工作制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开了第八届董事会第四十次会议，审议并通过了《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，发挥独立董事参与公司决策、监督制衡和专业咨询的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的修订，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下：

■

除上述拟修订的条款外，《独立董事工作制度》其他条款保持不变，《独立董事工作制度》（修订案）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此次修订尚需提请公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－046

深圳市天威视讯股份有限公司关于修订

《董事会审计委员会工作细则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（下转103版）