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2023年

10月26日

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杭州解百集团股份有限公司 2023年第三季度报告

2023-10-26 来源:上海证券报

证券代码:600814 证券简称:杭州解百

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人毕铃、主管会计工作负责人沈霞芬及会计机构负责人(会计主管人员)毛晴初保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:杭州解百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:毕铃 主管会计工作负责人:沈霞芬 会计机构负责人:毛晴初

合并利润表

2023年1一9月

编制单位:杭州解百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:毕铃 主管会计工作负责人:沈霞芬 会计机构负责人:毛晴初

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位:杭州解百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:毕铃 主管会计工作负责人:沈霞芬 会计机构负责人:毛晴初

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:杭州解百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:毕铃 主管会计工作负责人:沈霞芬 会计机构负责人:毛晴初

母公司利润表

2023年1一9月

编制单位:杭州解百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:毕铃 主管会计工作负责人:沈霞芬 会计机构负责人:毛晴初

母公司现金流量表

2023年1一9月

编制单位:杭州解百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:毕铃 主管会计工作负责人:沈霞芬 会计机构负责人:毛晴初

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

2023年10月25日

/

证券代码:600814 证券简称:杭州解百 公告编号:2023-035

杭州解百集团股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十一届董事会第四次会议。本次会议通知于2023年10月13日以通讯方式送达各位董事,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长毕铃主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决,形成决议如下:

一、审议通过公司《2023年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、审议通过公司《2023年三季度经营数据简报》(具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告,编号2023-037)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、审议通过公司《关于申请增加综合授信额度的议案》(具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告,编号2023-038)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、审议通过公司《关于组织机构调整的议案》。

因公司内部职能部门职责调整,为更好地明确部门职责定位,公司董事会同意将纪检监察室更名为纪检室,撤销品牌公关部和数字运营中心。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、审议通过公司《关于制定管理制度的议案》。

为了进一步规范公司治理,公司董事会同意制定《“三重一大”决策制度实施办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、审议通过公司《关于对外投资暨关联交易的议案》。

公司董事会同意与杭州商旅金融投资有限公司共同发起设立杭州商旅私募基金管理有限公司(暂名,以市场监督管理部门最终核准登记为准)。公司投资750万元,股权占比75%;杭州商旅金融投资有限公司投资250万元,股权占比25%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十五日

/

证券代码:600814 证券简称:杭州解百 编号:2023-036

杭州解百集团股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州解百集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十一届监事会第三次会议。本次会议通知于2023年10月13日以通讯方式送达各位监事,会议应参加监事5人,实际参加监事5人,会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决,形成决议如下:

一、审议通过公司《2023年第三季度报告》。

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》等相关规定的要求,公司监事会在全面审阅公司2023第三季度报告后,发表审核意见如下:

1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;

2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项;

3、公司2023年第三季度报告中的财务报告未经审计;

4、在本次报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十五日

证券代码:600814 证券简称:杭州解百 公告编号:2023-038

杭州解百集团股份有限公司关于向银行

申请增加综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州解百集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过《关于申请增加综合授信额度的议案》,同意公司根据经营和业务发展需要,向银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度。该事项在董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。

一、已审批的授信额度

2023年3月28日,公司召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,公司同意向银行申请总额不超过人民币13亿元的综合授信额度,有效期限自2023年5月1日起至2024年4月30日,上述额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司《关于向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2023-008)。

二、本次拟增加的授信额度情况

为满足公司经营发展需要,扩充融资渠道,提高资金使用效率,公司拟在原审议通过的授信额度基础上增加综合授信额度人民币3亿元。本次增加授信额度后,公司可向银行申请综合授信额度不超过人民币16亿元。在不超过总授信额度16亿元的基础上,拟增加向宁波银行杭州分行申请综合授信,以上授信额度拟在各银行之间调剂分配,最终以各银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额及品种将视公司运营资金的实际需求来确定。授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日,上述额度在有效期内可循环滚动使用。授信起始时间、授信期限及额度等最终以银行实际审批为准。

三、其他

公司董事会授权董事长在上述授信额度内根据实际资金需求确定融资金额,具体组织实施,并代表公司签署相关法律文件。本次授权的期限为自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日。

四、备查文件

1、公司第十一届董事会第四次会议决议;

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二○二三年十月二十五日

证券代码:600814 证券简称:杭州解百 编号:2023-037

杭州解百集团股份有限公司

2023年三季度经营数据简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第一号一一一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》和《关于做好上市公司2023年第三季度报告披露工作的通知》要求,现将公司2023年三季度主要经营数据披露如下:

一、门店分布及变动情况

本报告期,公司门店数量及面积未发生变化,具体如下:

二、2023年三季度零售行业主要经营数据

1、营业收入分地区

单位:元;币种:人民币

2、营业收入分业态

单位:元;币种:人民币

注:以上数据未考虑合并抵销,仅供投资者参考,最终以公司定期报告数据为准。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二○二三年十月二十五日

证券代码:600814 证券简称:杭州解百 公告编号:2023-039

杭州解百集团股份有限公司关于召开

2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023年11月15日(星期三) 上午 10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2023年11月08日(星期三) 至11月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@hzjbgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州解百集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月26日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月15日 上午 10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年前三季度报告的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年11月15日 上午 10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长:毕铃

董事会秘书:金明

财务负责人:沈霞芬

独立董事:茅铭晨

四、 投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月15日 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月08日(星期三) 至11月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@hzjbgroup.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:杨芷兮

电话:0571-87085127

邮箱:zqb@hzjbgroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司

2023年10月26日