湖北东贝机电集团股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:湖北东贝机电集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨百昌 主管会计工作负责人：姜敏 会计机构负责人：徐小兵
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：湖北东贝机电集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：杨百昌 主管会计工作负责人：姜敏 会计机构负责人：徐小兵
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：湖北东贝机电集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨百昌 主管会计工作负责人：姜敏 会计机构负责人：徐小兵
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-055
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东贝集团”）决定使用不超过人民币7,800万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 2940号）核准，公司非公开发行股票100,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为5.88元/股，募集资金总额为人民币588,000,000.00元，减除发行费用人民币11,273,584.91元（不含税）后，募集资金净额为人民币576,726,415.09元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了“大信验字[2022]第2-00070号”《验资报告》。
公司已将上述募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，募集资金的存放、管理和使用符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、募集资金投资项目情况
截至2023年9月30日，公司本次非公开发行募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
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三、前次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况
公司于2022年10月27日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2023年10月23日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
四、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，为满足公司日常经营发展需要、提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用不超过 7,800万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议之日起不超过 12 个月，将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专户，以确保募集资金投资计划的正常进行。
公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将严格按照募集资金管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施。
五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经2023年10月25日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
六、专项意见说明
(一)保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
东贝集团本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。东贝集团本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。
因此，中信建投证券同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
（二）独立董事的独立意见
公司独立董事认为：
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规及公司章程的有关规定。
同意本次使用不超过人民币7,800万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还募集资金专用账户。
（三）监事会意见
监事会认为：
公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币7,800万元，使用期限自公司董事会审议之日起不超过12 个月，监事会将监督公司该募集资金的使用情况和归还情况。
七、备查文件
（一）公司第二届董事会第七次会议决议；
（二）公司第二届监事会第六次会议决议；
（三）独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
（四）保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-053
湖北东贝机电集团股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2023 年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年10月13日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
与会监事审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《2023年三季度报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司监事会
2023年10月26日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-052
湖北东贝机电集团股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2023 年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2023 年10月13日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
与会董事审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《2023年三季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案无须提交公司股东大会审议表决；
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案无须提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2023年10月26日
