安记食品股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：603696 证券简称：安记食品
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:安记食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：林肖芳 主管会计工作负责人：陈永安 会计机构负责人：郭冬梅
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：安记食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：林肖芳 主管会计工作负责人：陈永安 会计机构负责人：郭冬梅
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：安记食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：林肖芳 主管会计工作负责人：陈永安 会计机构负责人：郭冬梅
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:安记食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：林肖芳 主管会计工作负责人：陈永安 会计机构负责人：郭冬梅
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：安记食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：林肖芳 主管会计工作负责人：陈永安 会计机构负责人：郭冬梅
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：安记食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：林肖芳 主管会计工作负责人：陈永安 会计机构负责人：郭冬梅
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
公司自 2023 年 1 月 1 日起施行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的 相关规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
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母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
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特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-037
安记食品股份有限公司
第四届监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年10月15日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2023年10月25日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》
监事会已对公司2023年第三季度的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2023年第三季度的财务报表及相关文件，认为2023年第三季度公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2023年第三季度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该财务报告的编制符合相关法律法规的规定。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3票；弃权：0票；反对：0票
2、审议通过了《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》的议案
为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响正常生产经营、资金安全的前提下，公司拟对额度不超过人民币16,000万元的公司自有资金进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权董事长具体批准实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3票；弃权：0票；反对：0票
特此公告。
安记食品股份有限公司监事会
2023年10月26日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-033
安记食品股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月25日在公司办公楼五楼会议室召开。会议通知已于2023年10月15日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长林肖芳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安记食品股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响正常生产经营、资金安全的前提下，公司拟对额度不超过人民币16,000万元的公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权董事长具体批准实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《设立公司分公司的议案》
为了满足公司实际业务发展需要，适应各地监管要求，优化公司战略布局，公司拟分别在上海、厦门、广州等地设立分公司，并授权公司经营管理层负责办理上述分公司的设立登记事宜。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》
为满足公司生产经营和业务发展需要，安记食品股份有限公司拟以信用形式向兴业银行、招商银行、农业银行等银行申请总额不超过人民币0.7亿元的综合授信额度，子公司永春味安食品有限公司拟以信用形式向兴业银行、招商银行等银行申请总额不超过人民币0.9亿元的综合授信额度，其中：兴业银行股份有限公司晋江支行0.6亿元、招商银行股份有限公司泉州分行0.3亿元。以上综合授信合计为1.6亿元，授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。
为了提高工作效率，董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度内向各金融机构办理有关授信及融资业务，并代表公司签署相关协议，授权有效期为本次董事会审议通过之日起三年内有效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2023年10月26日
股票代码： 60369 公司简称：安记食品 公告编号：2023-034
安记食品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年10月25日，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
为确保公司现金管理的连续性，提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响正常生产经营、资金安全的前提下，现申请继续对公司自有资金进行现金管理，总额为不超过人民币16,000万元，该资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权董事长具体批准实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。该议案经公司董事会审议通过后生效。
一、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况
1、公司拟使用不超过6,000万元自有资金购买银行、证券公司等低风险浮动型理财产品；
2、公司拟使用不超过10,000万元自有资金购买证券公司及非银行金融机构发行的债券、基金及其他产品。
二、风险控制
（一）由财务部根据公司资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预期收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。
（二）投资方案经财务总监、负责投资的总经理确认后，报董事长批准后执行。
（三）公司审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司在确保资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金效益，且不影响公司日常正常营运，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-035
安记食品股份有限公司
关于向银行申请借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年10月25日在公司办公楼5楼以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》，具体情况如下：
公司曾于2020年6月18日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》，同意公司向各合作银行申请流动资金借款等短、中、长期借款、授信等，借款额度不超过1.75亿元。截至目前，相关银行授信期限都已到期。
为满足公司生产经营和业务发展需要，安记食品股份有限公司拟以信用形式向兴业银行、招商银行、农业银行等银行申请总额不超过人民币0.7亿元的综合授信额度，子公司永春味安食品有限公司拟以信用形式向兴业银行、招商银行等银行申请总额不超过人民币0.9亿元的综合授信额度，其中：兴业银行股份有限公司晋江支行0.6亿元、招商银行股份有限公司泉州分行0.3亿元。以上综合授信合计为1.6亿元，授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。
具体授信额度、期限、利率及授信方式等以公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。
为了提高工作效率，董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度内向各金融机构办理有关授信及融资业务，并代表公司签署相关协议，授权有效期为本次董事会审议通过之日起三年内有效。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-036
安记食品股份有限公司
2023年前三季度与行业相关的定期经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露〉第十四号一食品制造》 的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2023年前三季度与行业相关的定期经营数据披露如下：
一、报告期主营业务相关经营情况
1、 产品类别
单位：万元 币种：人民币
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2、 销售渠道
单位：万元 币种：人民币
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3、 地区分布
单位：万元 币种：人民币
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二、报告期经销商情况
单位：个
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特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2023年10月26日
