北京神舟航天软件技术股份有限公司
（上接341版）
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票每股面值为人民币1元，发行数量为100,000,000.00股，发行价格为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币95,234,774.06元，募集资金净额为人民币1,172,765,225.94元。上述募集资金已全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月17日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用计划
根据《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金的使用计划具体如下：
单位：万元
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三、公司使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的原因及操作流程
（一）公司使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的原因
公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从募集资金专户直接支付划转。使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因如下：
1．根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户进行办理。若使用募集资金专户直接支付募投项目涉及的员工薪酬，不符合银行相关规定的要求。
2．根据国家税务局等社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，公司每月住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费等均通过银行托收的方式统一缴纳。
3．募投项目实施过程中涉及的水电费、通讯费等开支，以及通过统一采购平台采购的原材料、办公设备等，若所有费用以募集资金专户直接支付，操作性较差。
（二）使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的操作流程
1．公司财务部统计上月发生的以自筹资金支付募投项目的款项，经公司付款流程审批后，将以自筹资金支付的募投项目款项从募集资金账户中等额转入公司自有资金账户。
2．公司财务部负责明细台账的登记及管理，台账中逐笔记载募集资金专户转入公司自有资金账户的交易时间、账户、金额等。
3．保荐人和保荐代表人对公司使用募集资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，采取定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式进行监管，公司和存放募集资金的商业银行配合保荐机构的核查与问询。
四、对公司的影响
公司基于募投项目实施情况及公司未来运营情况，使用自有资金支付募投项目所需资金后续按月以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响上市公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。
五、履行的审议程序
公司于2023年10月25日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于航天软件使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按月以募集资金等额置换。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，上述事项无须提交股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响上市公司募投项目的正常实施，相关内容和程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换。
综上，独立董事一致同意《关于航天软件使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的议案》。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响上市公司募投项目的正常实施，且履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定。
综上，监事会同意公司自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。上述事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上所述，国信证券对公司使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的事项无异议。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-016
北京神舟航天软件技术股份有限公司关于增加2023年
日常性关联交易预计额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对公司的影响：本次增加2023年度日常关联交易预计属于公司日常关联交易，系以日常经营业务为基础，以市场公允价格为定价依据，不存在影响公司独立性或损害公司及股东利益的情形，公司不会对交易对手方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
经北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天软件”）于2023年10月25日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于航天软件增加2023年日常性关联交易预计额度的议案》，预计2023年度公司向关联方采购商品、设备、技术服务增加1,036万元，向关联方销售商品、设备、技术服务预计增加16,360万元。相关关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司预计新增的日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益；该等日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，审议程序符合相关法律法规的规定，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。该等日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司不会因此类交易而对交易对手方形成依赖。因此，同意公司增加2023年日常性关联交易预计额度。
本次增加日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
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（三）前次日常关联交易的预计及执行情况
2022年度公司与中国航天科技集团有限公司内部成员单位的日常关联交易经审批额度及实际执行情况如下：
单位：人民币 万元
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二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业名称：中国航天科技集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：吴燕生
注册资本：200亿元
成立日期：1999年6月29日
住所：北京市海淀区阜成路8号
主要股东或实际控制人：国务院国资委
经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）与公司的关联关系
中国航天科技集团有限公司为公司的控股股东，公司日常关联交易的关联方为中国航天科技集团有限公司内部的成员单位，与公司有同一最终控制方。
（三）履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方之间发生的关联交易均为日常生产经营所需，基于自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价依据市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时相应调整。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司2023年度日常关联交易预计均为正常的经营活动产生，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是基于市场化原则、公平合理地进行，定价政策和定价依据公平、公正，有利于公司经营业绩的稳定增长，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：
公司增加2023年日常性关联交易预计额度事项已经董事会、监事会审议通过，相关关联董事已在董事会上回避表决，全体独立董事发表了同意的独立意见，尚需股东大会审议通过。公司履行的相关程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等法律法规及规范性文件的要求。公司增加2023年日常性关联交易预计额度事项是公司作为航天科技集团中软件与信息服务产业业务运营主体履行相关职责及公司业务发展正常所需，交易履行的审批程序公平、公正，定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性。 综上，国信证券对公司增加2023年日常性关联交易预计额度的事项无异议。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-017
北京神舟航天软件技术股份有限公司关于获得政府
补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、获得补助的基本情况
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到人民币727.50万元的政府补助款，为与收益相关的政府补助。
二、补助的类型及对公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号一一政府补助》等相关规定，确认上述事项并划分补助类型，预计对公司2023年度的利润产生一定的积极影响。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司相关年度损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2023年10月27日
