华设设计集团股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：603018 证券简称：华设集团
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
经中国证监会证监许可[2023]1322 号文核准，公司于2023 年7月21日向不特定对象发行了 400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额40,000.00万元。
经上交所自律监管决定书[2023]182 号文同意，公司发行的 40,000.00 万元可转换公司债券于2023年8月15日在上交所挂牌交易，债券简称“华设转债”，债券代码“113674”。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:华设设计集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：华设设计集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：华设设计集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2023-046
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
关于召开2023年第三季度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年11月14日（星期二）上午11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2023年11月07日（星期二）至11月13日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@cdg.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月27日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月14日上午11:00-12:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对2023年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年11月14日（星期二）上午11:00-12:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事、董事会秘书：胡安兵先生
副总经理、财务负责人：侯力纲先生
总规划师、董事会办公室主任、证券事务代表：邓润飞先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年11月14日（星期二）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年11月07日（星期二）至11月13日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@cdg.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：潘吟涛
电话：025一88018888一8525
邮箱：ir@cdg.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司
二○二三年十月二十六日
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2023-043
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年10月26日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2023年10月19日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2023年第三季度报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于调整水运水利事业部等组织机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于出资参与设立南京交控麒鑫创业投资基金的议案》
为进一步通过投资推动公司在综合交通领域的创新产业发展，公司全资子公司华设设计集团投资管理有限公司出资500万元与南京交通产业基金合伙企业（有限合伙）、南京紫麒汇智投资基金合伙企业（有限合伙）、金雨茂物投资管理股份有限公司等共同设立南京交控麒鑫创业投资基金，该基金旨在发挥产业引导及企业扶持效能，推动南京区域内“交通+”产业科技企业的高质量发展。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二○二三年十月二十六日
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2023-045
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司关于
对外投资设立新加坡全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：CDG International Engineering And Consulting Pte. Ltd.（拟定名，最终以当地主管部门核准为准）
投资金额：100万美元
特别风险提示：华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）在新加坡投资设立全资子公司属于境外投资，具体实施尚需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。全资子公司的设立在今后的经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，同时存在预期收益等不确定的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为响应国家“一带一路”战略，紧抓RCEP机遇，加快公司国际化发展战略布局，强化公司国际市场竞争力，拟以自有资金100万美元投资设立全资子公司“CDG International Engineering And Consulting Pte. Ltd.”。
（二）董事会审议情况
2023年10月26日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对外投资设立新加坡全资子公司的议案》。本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：：CDG International Engineering And Consulting Pte. Ltd.
注册资本：100万美元
注册地址：新加坡
经营范围：工程设计、工程咨询、工程总承包、工程管理。
出资方式：自有资金
股权结构：本公司持有该全资子公司100%的股权
上述信息具体以登记机关核准登记为准。
三、对外投资对上市公司的影响
本次拟在新加坡设立全资子公司，是公司基于国际化发展战略的重要布局，有利于公司面向国际市场，整合、吸收境外优秀的人才、技术资源，提升公司的技术实力，增强公司核心竞争力，对公司有积极的战略意义。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资符合公司发展战略，但仍面临境外文化背景、政治环境、商业环境和法律法规等差异带来的不确定性，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以保障投资收益。
本次对外投资需通过相关政府主管部门的审批许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。
公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二○二三年十月二十六日
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2023-044
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年10月26日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席凌九忠召集并主持。本次会议通知于2023年10月19日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2023年第三季度报告》
《公司2023年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
《公司2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2023年第三季度的财务状况。
监事会未发现参与编制和审议《公司2023年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司监事会
二○二三年十月二十六日
