金陵药业股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-088
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、公司2022年年度分红派息实施情况详见2023年7月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）的公告（公告编号：2023-073）。
2、公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展详见2023年8月19日刊登于指定报纸、网站的公告（公告编号：2023-078）。
3、公司与关联方南京艾德凯腾生物医药有限责任公司签署《合作协议》，共同合作研发“间苯三酚原料药和口崩片”项目，具体内容详见2023年9月1日刊登于指定报纸、网站的公告（公告编号：2023-081）。
4、公司分公司福州梅峰制药厂收到术苓健脾胶囊IV期临床试验总结报告，具体内容详见2023年9月12日刊登于指定报纸、网站的公告（公告编号：2023-083）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金陵药业股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
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法定代表人：陈胜 主管会计工作负责人：汪洋 会计机构负责人：费超
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈胜 主管会计工作负责人：汪洋 会计机构负责人：费超
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
金陵药业股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-087
金陵药业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2023年10月16日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
2、本次会议于2023年10月27日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：出席现场会议的8人，参加通讯会议的1人，张群洪以通讯会议的方式出席会议）。
4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2023年10月31日巨潮资讯网刊登的《独立董事工作制度》。
2、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2023年10月31日巨潮资讯网刊登的《董事会审计委员会工作细则》及修订对照表。
3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2023年10月31日巨潮资讯网刊登的《董事会提名委员会工作细则》及修订对照表。
4、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2023年10月31日巨潮资讯网刊登的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及修订对照表。
5、审议通过《公司2023年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2023年10月31日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《公司2023年第三季度报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-089
金陵药业股份有限公司关于公司及子公司
使用闲置资金购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年3月22日，金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”或“公司”）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用不超过4亿元（余额）闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品，在上述额度内资金可循环投资，滚动使用。使用期限自公司本次董事会审议通过之日至2024年3月31日。具体详见2023年3月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-030）。
截止2023年9月30日，公司子公司与多家银行签署了购买理财产品协议（包括结构性存款），现将购买理财产品情况公告如下：
公司及子公司与以下银行不存在关联关系，所购买的理财产品均为低风险理财产品，任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金不超4亿元，未到期的理财产品未发现异常情况。
一、于2023年度购买且已收回的理财产品情况
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二、于2023年度购买尚未到期的理财产品余额情况
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三、风险揭示
公司及子公司购买的理财产品全部为低风险理财产品，虽风险较低，但与银行存款相比，存在一定风险，其可能面临的主要风险如下：
1、政策风险：理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响理财产品的发行、投资和兑付等，可能影响理财产品的到期收益。
2、市场风险：理财产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成理财产品投资的资产价格发生波动，从而影响理财产品的收益，公司面临收益遭受损失的风险。
3、兑付延期风险：如因理财产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等风险。
4、资金存放与使用风险。
5、相关人员操作和道德风险。
三、风险控制措施
1、为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理办法》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。
2、公司成立委托理财管理工作领导小组，由董事长、总裁、分管副总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长。具体负责公司委托理财管理。
3、公司财务部门具体负责对理财业务进行日常核算和管理。财务部门应设立理财资金台账，对理财产品进行管理，要指定专人核算每笔理财产品金额、期限、预期收益等；加强理财跟踪管理，发现异常情况应及时向理财领导小组报告，理财到期后要及时收回全部本金和收益。公司董事会秘书处负责按照上市公司信息披露的相关要求，做好委托理财业务信息披露工作。
4、公司审计部负责对理财业务进行日常审计监管，定期或不定期对各单位理财工作在制度建设、流程管理、具体执行、风险防范等方面予以检查监督。如发现异常应及时向公司董事长及董事会审计委员会汇报。
5、独立董事有权对投资理财产品情况进行检查,对提交董事会审议的投资理财产品事项发表独立意见。
6、公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。
7、公司相关工作人员须遵守保密制度,在相关信息未公开披露前，不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财有关的信息，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
四、对公司及子公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转和主营业务的正常发展。公司及子公司通过适度的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，以获得较高的投资回报，提升公司整体业绩水平。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日
