金健米业股份有限公司 2023年第三季度报告
证券代码：600127 证券简称：金健米业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人苏臻、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）周华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计：
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:金健米业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：苏臻 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：周华
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：金健米业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：苏臻 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：周华
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：金健米业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：苏臻 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：周华
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表。
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明：
2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号）（以下简称“《准则解释第16号》”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，自2023年1月1日起施行。
公司自2023年1月1日开始执行上述规定。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易，按照该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号--所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
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特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2023-66号
金健米业股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2023年10月27日发出了召开董事会会议的通知，会议于10月30日以通讯方式召开，董事长苏臻先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到7人，董事张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2023年第三季度报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于调整子公司2023年度部分日常关联交易预计情况的议案》；
因公司子公司生产经营的需要，公司下属子公司在与关联方湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰公司”）旗下子公司开展日常关联交易时，需对新五丰公司旗下四家分子公司的2023年预计额度进行调整。本次调整前后，公司与新五丰公司2023年日常关联交易总额度不变，仍为2,500万元，仅将预计额度在新五丰公司旗下四家分子公司之间进行重新分配，即公司子公司与湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司的2023年日常关联交易预计额度从1,000万元调增至1,500万元、与耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司的2023年日常关联交易预计额度从500万元调增至600万元、与耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳蒸湘分公司的2023年日常关联交易预计额度从500万元调减至0万元、与东安新五丰生物饲料有限公司的2023年日常关联交易预计额度从500万元调减至400万元。除上述日常关联交易发生变更外，公司下设子公司2023年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2023-69号的公告。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购的中晚籼稻销售给湖南省储备粮管理有限公司涉及关联交易的议案》。
根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行《关于下达2023年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调[2023]14号）及相关文件的规定，公司下属子公司湖南金健储备粮管理有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，拟将轮入的6,000吨中晚籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2023-70号的公告。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2023-67号
金健米业股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2023年10月27日发出会议通知，于2023年10月30日在公司总部五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生以通讯方式参加会议，职工监事丁丹懿女士现场出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《公司2023年第三季度报告》。
监事会对《公司2023年第三季度报告》进行了慎重审核，认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年第三季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的主要经营指标和财务状况。在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司监事会
2023年10月30日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2023-68号
金健米业股份有限公司
2023年三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023年前三季度主要经营数据公告如下：
一、公司2023年前三季度经营情况
（1）主营业务收入按照产品分类情况
单位：元
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（2）主营业务收入按照销售模式分类情况
单位：元
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（3）主营业务收入按照地区分类情况
单位：元
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二、公司2023年前三季度粮油业务经销商变动情况
单位：个
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以上生产经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解本公司生产经营概况之用，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2023-69号
金健米业股份有限公司
关于调整子公司2023年度
部分日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 因生产经营的需要,金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整与关联方湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰公司”）旗下四家分子公司2023年度日常关联交易业务的预计额度。本次调整前后，公司与新五丰公司2023年日常关联交易总额度不变，仍为2,500万元，仅将预计额度在新五丰旗下四家分子公司之间进行重新分配，且除上述日常关联交易发生变更外，公司下设子公司2023年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。
● 本次调整部分日常关联交易实施主体不影响公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。
● 本次日常关联交易调整事项无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2023年10月30日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整子公司2023年度部分日常关联交易预计情况的议案》，董事苏臻先生、张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易调整事项在提交董事会审议前公司已经独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》（2023年修订）和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：公司下属子公司在与关联方湖南新五丰股份有限公司旗下子公司开展日常关联交易时，在预计总额度2500万元不变的情况下，拟将预计额度在湖南新五丰股份有限公司旗下四家分子公司之间进行重新分配。此次调整是根据关联交易双方经营业务发展的需要而进行的，有利于理顺交易主体，实现经济效益的最大化，这符合市场化运营规则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，决策审议程序客观、公允、合规，我们同意调整上述日常关联交易。
2、本次调整部分2023年度日常关联交易的预计情况
公司下设子公司原预计在2023年12月31日前向新五丰公司旗下的湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司（以下简称“新五丰湘潭分公司”）销售产品商品不超过人民币1,000万元、向耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司（以下简称“新五丰衡阳分公司”）、耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳蒸湘分公司（以下简称“新五丰衡阳蒸湘分公司”）和东安新五丰生物饲料有限公司（以下简称“东安新五丰公司”）销售产品商品分别不超过人民币500万元。上述事项已经公司分别于2023年2月3日、2月20日和4月13日召开的第九届董事会第五次会议、2023年第一次临时股东大会和第九届董事会第九次会议审议通过。
现因生产经营的需要，公司下属子公司在与新五丰公司旗下子公司开展日常关联交易时，需对新五丰旗下四家分子公司的2023年预计额度进行调整。本次调整前后，公司与新五丰公司2023年日常关联交易总额度不变，仍为2,500万元，仅将预计额度在新五丰旗下四家分子公司之间进行重新分配，且除上述日常关联交易发生变更外，公司下设子公司2023年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。本次拟调整的日常关联交易额度具体情况如下：
单位：元、人民币
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3、截止公告日，公司2023年度已披露的日常关联交易情况
①公司分别于2023年2月3日、2月20日召开的第九届董事会第五次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2023年发生日常关联交易的议案》，公司及子公司在2023年12月31日之前拟与关联方湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币279,981,111.70元（不含税）。具体内容详见公司分别于2023年2月4日、2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2023-08号）、《金健米业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2023-12号）。
②公司于2023年4月13日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司子公司在2023年12月31日之前新增与关联方湖南新五丰股份有限公司旗下分子公司耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳蒸湘分公司、东安新五丰生物饲料有限公司的日常关联交易共计不超过人民币1,000万元（不含税）。具体内容详见公司于2023年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2023-38号）。
③公司分别于2023年7月18日、8月16日召开的第九届董事会第十二次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司下属子公司在2023年12月31日之前拟新增与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币430,332,293.58元（不含税）。具体内容详见公司于2023年7月19日、8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2023-54号）和《金健米业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（编号：临2023-60号）。
④公司分别于2023年7月31日、8月16日召开的第九届董事会第十三次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司下设子公司2023年度部分日常关联交易实施主体的议案》，同意公司下属子公司在与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司开展部分日常关联交易时，需在2023年度预计额度保持不变的情况下对部分日常关联交易的实施主体进行调整，即公司下设子公司与关联方湖南金健速冻食品有限公司购买产品商品业务和向其提供劳务业务均调整为与关联方湖南省军粮放心粮油有限公司开展；与关联方长沙帅牌油脂有限公司、湖南金健米制食品有限公司购买产品商品业务分别调整为与关联方湖南省食用油控股集团有限公司和湖南湘粮食品科技有限公司开展。本次调整前后的关联交易实施主体均为湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司，且除上述关联交易实施主体发生变更外，公司下设子公司2023年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。具体内容请详见公司于2023年8月1日、8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于调整公司下设子公司2023年度部分日常关联交易实施主体的公告》（编号：临2023-58号）和《金健米业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（编号：临2023-60号）。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
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2、关联方的财务情况
截止2023年6月30日（未经审计）
单位：万元
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3、关联方关系介绍
湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司和湖南新五丰股份有限公司的间接控股股东，湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司、耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司、耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳蒸湘分公司和东安新五丰生物饲料有限公司均系湖南新五丰股份有限公司旗下的分子公司。
以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》（2023年修订）规定的关联方情形。
4、履约能力分析
上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。
三、交易的主要内容和定价原则
1、日常关联交易调整的主要内容
因公司子公司生产经营的需要，公司下属子公司在与新五丰公司旗下子公司开展日常关联交易时，需对新五丰旗下四家分子公司的2023年预计额度进行调整。本次调整前后，公司与新五丰公司2023年日常关联交易总额度不变，仍为2,500万元，仅将预计额度在新五丰旗下四家分子公司之间进行重新分配，即公司子公司与新五丰湘潭分公司的2023年日常关联交易预计额度从1,000万元调增至1,500万元、与新五丰衡阳分公司的2023年日常关联交易预计额度从500万元调增至600万元、与新五丰衡阳蒸湘分公司的2023年日常关联交易预计额度从500万元调减至0万元、与东安新五丰公司的2023年日常关联交易预计额度从500万元调减至400万元。
2、交易原则
（1）交易的定价原则及方法
遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。
（2）交易的数量与价格
公司下属子公司与关联方在调整后的预计额度范围内签订具体合同，约定实际交易数量和价格，计算交易金额。
（3）交易价款结算
(下转232版)
