四川美丰化工股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-62

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √□不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 应收票据较年初增加1,007万元、增加122%，主要是本期销售商品收到的商业承兑汇票增加。

2. 应收账款融资较年初减少1,745万元、减少50%，主要是本期以银行承兑汇票支付原料采购等款项，以及部分银行承兑汇票到期解汇。

3. 存货较年初增加16,149万元、增加44%，主要是本期公司房地产项目的开发成本增加。

4. 其他权益工具投资较年初减少5,232万元、减少99%，主要是本期收到四川建设网有限责任公司股权收购款，同时终止确认相应其他权益工具投资。

5. 使用权资产较年初0万元增加120万元，主要是本期公司在外租赁土地确认的使用权资产。

6. 其他非流动资产较年初0万元增加847万元，主要是本期为实现房地产销售发生的销售佣金等费用计入合同取得成本。

7. 应付票据较年初0万元增加3,290万元，主要是本期房地产项目开具银行承兑汇票结算工程款。

8. 应付账款较年初减少6,431万元、减少35%，主要是本期支付上年末应付原材料及大修物资款等。

9.预收款项较年初0万元增加3万元，主要是本期预收废品处理款项。

10. 合同负债较年初增加14,096万元、增加56%，主要是本期末预收产品销售款余额增加。

11. 应交税费较年初减少6,195万元、减少76%，主要是本期末应交企业所得税余额减少。

12.一年内到期的非流动负债较年初减少2,000万元、减少100%，主要是本期归还一年内到期的长期借款。

13.其他流动负债较年初增加1,186万元、增加51%，主要是本期预收产品销售款对应的增值税销项税额增加。

14. 长期借款较年初增加6,667万元、增加48%，主要是本期高分子材料产业园项目建设增加了固定资产贷款。

15. 租赁负债较年初0万元增加112万元，主要是本期公司在外租赁土地确认的租赁负债。

16. 预计负债较年初减少20万元、减少41%，主要是公司与建行合作开展生态链快贷业务，按客户在建行贷款本金余额计提信用损失准备并确认预计负债，本期客户贷款本金余额较年初减少。

17. 其他综合收益较年初减少4,198万元、减少87%，主要是本期终止确认对四川建设网有限责任公司的其他权益工具投资，前期计入的累计利得从其他综合收益转出至未分配利润。

18. 研发费用较上年同期增加351万元、增加59%，主要是本期研发投入同比增加。

19. 财务费用较上年同期减少578万元、减少194%，主要是流动资金贷款日均余额同比减少、银行存款日均余额同比增加。

20. 其他收益较上年同期减少319万元、减少37%，主要是本期收到政府补助同比减少。

21. 信用减值损失较上年同期减少1,146万元、减少341%，主要是本期信用损失准备转回同比增加。

22. 资产减值损失较上年同期减少1,104万元、减少100%，主要是上年同期公司结合实际使用情况对部分资产计提了减值准备。

23. 资产处置收益较上年同期减少1,168万元、减少90%，主要是上年同期处置闲置房屋及其他废旧物资。

24. 营业外支出较上年同期增加24万元、增加91%，主要是本期捐赠支出等同比增加。

25. 所得税费用较上年同期减少4,349万元、减少41%，要是本期利润总额同比减少。

26. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少64,545万元、减少68%，主要是本期公司主营产品价格同比下降，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，以及房地产开发项目建设投入等购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。

27. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,191万元、减少68%，主要是公司以自有资金办理银行结构性存款，本期产生的现金流量净流出额同比增加。

28. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,790万元、增加33%，主要是：1）本期公司支付股份回购款项9,302万元，上年同期无回购业务；2）本期银行取得借款扣减偿还借款后的流入净额为4,667万元，同比上年增加2.11亿元；3）房地产项目开具银行承兑汇票结算工程款存入保证金3,290万元，上年同期未办理该业务。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

股份回购实施进展情况

截至2023年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,714,572股，占公司总股本的比例2.0%，最高成交价8.44元/股，最低成交价7.36元/股，支付总金额为人民币92,997,460元（不含交易费用）。

截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,986,072股，占公司总股本的比例2.046%，最高成交价8.44元/股，最低成交价7.36元/股，支付总金额为人民币94,999,959元（不含交易费用）。本次回购资金总额已达到回购方案规定的回购资金总额上限，公司已按披露的回购方案完成了回购。具体情况详见公司于2023年10月17日发布的《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-54）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川美丰化工股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：李全平 会计机构负责人：王强

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：李全平 会计机构负责人：王强

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：李全平 会计机构负责人：王强

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

四川美丰化工股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-57

四川美丰化工股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十四次会议通知于2023年10月17日以书面文件出具后，通过扫描形式发出。

（二）会议召开的时间、地点和方式

本次会议于2023年10月27日10:00在四川省德阳市公司总部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式召开。

（三）出席的董事人数及授权委托情况

会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，董事王霜女士，独立董事潘志成先生、梁清华女士以通讯或网络视频表决方式出席本次会议。

（四）会议的主持人和列席人员

会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合通讯（视频）表决方式审议通过了以下议案：

（一）关于公司2023年第三季度报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-62）。

（二）关于修订《公司章程》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-59）。修订后的《公司章程》全文同期登载于巨潮资讯网上。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过后生效。

（三）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2023-60）。修订后的《董事会议事规则》全文同期登载于巨潮资讯网上。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过后生效。

（四）关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案主要内容：按照证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的规定，为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，决定对现行《独立董事工作制度》进行修订，情况如下：

公司现行《独立董事工作制度（2022年修订）》（以下简称《工作制度》）是2022年按照证监会发布的《上市公司独立董事规则》和深交所《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的修订内容，于2022年12月23日经公司董事会审议通过后颁布实施的。经与证监会、深交所最新出台的相关配套规则对照，其主要内容与最新规定已不相适应，部分条款已不适用。鉴于修订内容较多，本次修订未在原版《工作制度》上进行，系依照最新配套规则并结合公司实际进行的修订。

本议案经董事会审议通过后生效。修订后的《独立董事工作制度》全文同期登载于巨潮资讯网上。

（五）关于修订公司董事会专门委员会工作规则的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于修订公司董事会专门委员会工作规则的公告》（公告编号：2023-61）。修订后的相关董事会专门委员会工作规则全文同期登载于巨潮资讯网上。

（六）关于调整董事会审计委员会成员的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案主要内容：按照《独董办法》规定，为进一步强化董事会审计委员会的独立性，结合公司实际，决定对董事会审计委员会成员进行相应调整。情况如下：

1.《独董办法》关于董事会审计委员会组成的规定。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

2.目前董事会审计委员会组成情况。目前公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为：董事王勇先生，独立董事朱厚佳先生、梁清华女士，主任委员由会计专业人士朱厚佳先生担任。

3.调整董事会审计委员会组成人员的原因。因董事长王勇先生兼任公司总裁，属于担任高级管理人员的董事，与《独董办法》的现行要求不相符，需及时进行调整。

4.调整方案。董事会审计委员会由3名董事组成，分别为：独立董事朱厚佳先生、梁清华女士，非独立董事何琳先生。主任委员由会计专业人士朱厚佳先生担任。

（七）关于修订《担保管理办法》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案主要内容：为切实规范对外担保行为，有效防范对外担保风险，根据《公司法》《民法典》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，决定对公司现行《担保管理办法》进行修订。情况如下：

公司现行《担保管理办法》是2005年经公司董事会审议通过后颁布实施的。经与深交所近年陆续出台的相关配套规则对照，该办法已不能适应新的监管要求和管理规定。鉴于修订内容较多，本次修订未在原版《担保管理办法》基础上进行，系依照深交所最新配套规则并结合公司实际进行的修订，修订后的《担保管理办法》更名为《对外担保管理制度》。

本议案经董事会审议通过后生效。修订后的《对外担保管理制度》全文同期登载于巨潮资讯网上。

（八）关于四川双瑞能源有限公司拟与中石化销售贵州石油分公司签署《加气走廊合作协议》暨关联交易的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决，本议案已经公司独立董事专门会议审议，并发表同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于控股子公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署〈加气走廊合作协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-63）。

（九）关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2023-64）。

（十）关于召开2023年第二次临时股东大会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-65）。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二○二三年十月三十一日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-58

四川美丰化工股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于2023年10月17日以书面文件出具后，通过扫描形式发出。

（二）会议召开的时间、地点和方式

本次会议于2023年10月27日11:00在四川省德阳市公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（三）出席的监事人数及授权委托情况

会议应出席监事7名，实际出席监事7名。其中，监事杨达高先生、刘朝云先生以通讯表决方式出席本次会议。

（四）会议的主持人和列席人员

会议由监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

（五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

监事会审核意见：董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-62）。

（二）关于四川双瑞能源有限公司拟与中石化销售贵州石油分公司签署《加气走廊合作协议》暨关联交易的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联监事杨达高先生、刘朝云先生回避了表决，本议案已经公司独立董事专门会议审议，并发表同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于控股子公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署〈加气走廊合作协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-63）。

三、备查文件

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司监事会

二○二三年十月三十一日

证券代码：000731证券简称：四川美丰公告编号：2023-59

四川美丰化工股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

一、议案主要内容

（一）证监会、深交所修订出台上市公司独立董事相关配套规则。按照证监会、深交所最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的规定，为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，拟对现行《公司章程》部分内容进行相应修订。

（二）股份回购方案实施完毕需对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修改。公司于2023年10月17日发布了《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-54）。鉴于公司已按披露的回购方案完成股份回购事项，已回购的股份11,986,072股将全部用于注销减少注册资本。据此，需对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修改并进行相关工商变更登记。

二、《公司章程》修订内容对照表

■

■

■

三、相关说明

（一）除以上修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变，条款序号根据修订情况做相应调整。修订后的全文内容已与本公告同期披露。

（二）本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过后生效。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二○二三年十月三十一日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2023-64

四川美丰化工股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任邹红女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

邹红女士已通过深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格培训并取得培训证明，其任职资格符合担任证券事务代表的有关规定。

邹红女士联系方式如下：

联系电话：0838-2304235 传真：0838-2304228

邮箱地址：mfzqb@163.com

通讯地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二○二三年十月三十一日

邹红简历

邹红，女，汉族，1971年4月生，中共党员，大学文化，注册会计师，高级会计师。1990年8月进入中石化滇黔桂石油勘探局贵州石油指挥部工作；2009年1月调入贵州基地中心，任副总会计师；2019年9月调入四川中京燃气有限公司，任财务总监；2021年7月调入四川省天然气投资集团有限公司，任副总经济师兼财务经理；2022年9月调入四川美丰化工股份有限公司，任副总经济师；2023年3月至今任四川美丰化工股份有限公司副总经济师、董事会办公室主任。

邹红女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

(下转280版)