千禾味业食品股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：603027 证券简称：千禾味业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人（会计主管人员）赵世方保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
1、列示在报表“其他收益”中的政府补助摊销金额从“递延收益”科目转入，该政府补助系生产经营活动涉及资产的补助，金额可计量，摊销时间参考资产使用寿命来确定，具有可持续性，故认定为经常性损益，本报告期金额为 4,062,582.51 元；
2、本报告期收到“味在眉山.千禾博物馆”运行维护费 10,000,000.00 元，该政府补助系生产经营活动涉及的补助，金额可计量，故认定为经常性损益。
3、列示在报表“财务费用一一利息收入”中的结构性存款利息收入，系本集团利用自有资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品产生的收益，购买此类理财产品系本集团为加强日常资金管理、提高资金利用效率而产生，发生频率较高，不影响本集团对资金的流动性管理。据此，本集团认为该类理财产品收益与本集团正常经营业务密切相关，具有可持续性，故将其认定为经营性损益，本报告期金额为6,350,935.39元。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司投资总额为 12.6 亿元的“年产 60 万吨调味品智能制造项目”建设周期为 2020 年 1 月-2024 年12 月，共计 5 年，分两期建设，其中第一期年产20万吨酱油、10 万吨料酒生产线建设已于2023 年 2 月底竣工转固投入使用；第二期将完成年产30万吨酱油生产线建设。截止 2023 年 9 月 30 日，该项目累计投入 72,333.14 万元。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:千禾味业食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：千禾味业食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：千禾味业食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:千禾味业食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：千禾味业食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：千禾味业食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2023-075
千禾味业食品股份有限公司
2023年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十四号一食品制造的相关规定，现将千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)2023年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2023年前三季度主要经营数据
1、按照产品类别分类情况
单位：万元 币种：人民币
■
2、主营业务按照销售渠道分类情况
单位：万元 币种：人民币
■
3、主营业务按照地区分类情况
单位：万元 币种：人民币
■
二、2023年前三季度经销商变动情况
单位：个
■
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2023-071
千禾味业食品股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2023年10月20日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议：
1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2023年第三季度报告》
公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2023年第三季度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2023年第三季度报告》内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司2022年限制性股票激励计划的激励对象左上春因病去世，根据有关规定和协议，公司需回购向其授予的尚未解除限售的限制性股票，公司同意按规定回购其限制性股票并相应减少公司股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2023-072
千禾味业食品股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2023年10月20日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体监事，会议于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席杨红主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2023年第三季度报告》
公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2023年第三季度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2023年第三季度报告》内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司2022年限制性股票激励计划的激励对象左上春已因病去世，根据有关规定和协议，公司需回购向其授予的尚未解除限售的限制性股票，公司本次回购注销部分限制性股票事项符合公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〈草案修订稿〉》及公司《2022年限制性股票激励计划〈草案修订稿〉》，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司监事会
2023年10月31日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2023-073
千禾味业食品股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 限制性股票回购数量：7万股
● 限制性股票回购价格：7.982元／股
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划批准及实施情况
1、2022年2月23日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就《2022年限制性股票激励计划（草案）》是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年12月1日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）〉的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单（草案修订稿）〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
(下转440版)
