上海贵酒股份有限公司 2023年第三季度报告
证券代码：600696 证券简称：岩石股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈琪、主管会计工作负责人周苗及会计机构负责人（会计主管人员）周苗保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海贵酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈琪 主管会计工作负责人：周苗 会计机构负责人：周苗
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：上海贵酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元, 上期被合并方实现的净利润为： / 元。
公司负责人：陈琪 主管会计工作负责人：周苗 会计机构负责人：周苗
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：上海贵酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈琪 主管会计工作负责人：周苗 会计机构负责人：周苗
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海贵酒股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－061
上海贵酒股份有限公司
关于子公司接受关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司接受关联方提供担保的议案》，全资子公司上海君道贵酿酒业有限公司（以下简称“君道贵酿”）拟向银行申请授信，公司控股股东拟为上述授信业务无偿提供担保。现就相关事宜公告如下：
一、关联方提供担保的基本情况
为满足经营发展需要，公司全资子公司君道贵酿拟向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请6,600.00万元人民币的授信额度（包括担保合同项下借款本金及其他费用）。公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司（以下简称“贵企发展”）拟以其资产为上述授信业务无偿提供质押及抵押担保，不收取公司担保费用，不需要公司提供反担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条的规定，本次担保事项免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
二、担保协议的主要内容
被担保方：上海君道贵酿酒业有限公司
担保方：控股股东上海贵酒企业发展有限公司及其全资子公司
债权人：南洋商业银行（中国）有限公司上海分行
担保方式：质押及抵押
最高担保额度：6,600.00万元
担保方式：最高额连带责任保证
担保范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于被担保的主债权的本金以及利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金（如有）、承诺费（如有）、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、保全费用、执行费用、拍卖费用、差旅费等）、因债务人违约而给抵/质押权人造成的损失和其他所有应付费用等。
三、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足君道贵酿的经营发展需要，保障其业务持续、稳健发展，符合公司及子公司整体利益和发展战略，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
四、独立董事对上述事项发表的独立意见
独立董事认为：公司全资子公司上海君道贵酿酒业有限公司根据经营发展需要拟向银行申请6,600.00万元人民币的授信额度（包括担保合同项下借款本金及其他费用）。公司控股股东为上述授信业务无偿提供担保，不收取公司担保费用，不需要公司提供反担保，体现了控股股东对公司经营发展的支持，符合公司长远发展规划及战略，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。我们同意上述事项。
特此公告
上海贵酒股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－060
上海贵酒股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2023年10月27日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长韩啸先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2023年第三季度报告》；
详见公司于2023年10月31日披露的《2023年第三季度报告》。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于子公司接受关联方提供担保的议案》。
详见公司于2023年10月31日披露的《关于子公司接受关联方提供担保的公告》。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告
上海贵酒股份有限公司
2023年10月31日
证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－062
上海贵酒股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司担保审批情况
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月21日召开第九届董事会第二十七次会议、2023年5月18日召开2022年年度股东大会，均审议通过《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》，预计担保总额不超过人民币50,000.00万元，其中对控股子公司贵州高酱酒业有限公司（以下简称“高酱酒业”）的担保额度为20,000.00万元，担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会审议之日止，有效期内担保额度可循环使用；2023年7月11日公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于担保额度调剂的议案》，同意对上海君道贵酿酒业有限公司6,000.00万元担保额度调剂至高酱酒业，调剂后公司及子公司2023年度对高酱酒业担保额度为26,000.00万元。
具体内容详见公司于2023年4月25日、2023年5月19日、2023年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的公告》《2022年年度股东大会决议公告》《第十届董事会第一次会议决议公告》。
二、公司担保进展情况
2023年10月27日，公司控股子公司高酱酒业与湖州市飞英融资租赁有限公司（以下简称“飞英租赁”）签署《融资租赁合同》，以设备设施售后回租的方式融资1,500.00万元。公司与飞英租赁签订了《保证合同》，对《融资租赁合同》下高酱酒业所负的全部债务提供不可撤销的连带责任保证担保。高酱酒业其他股东成都兴健德贸易有限公司按照持股比例为公司提供反担保。本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度范围之内。
三、担保协议主要内容
保证人：上海贵酒股份有限公司
债权人：湖州市飞英融资租赁有限公司
被担保人：贵州高酱酒业有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：债务履行期限届满之日起三年
担保金额：1,500.00万元
担保范围：1、债务人在融资租赁合同及融资租赁合同的相关合同项下应向债权人承担的全部债务，包括但不限于租前息（如有）、宽限期利息（如有）、租金、首付租金（如有）、服务费（如有）、咨询费（如有）、违约金、损害赔偿金、留购价款、债权人为实现债权而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费及保全保函费、公证费、差旅费及租赁物处置时的拍卖、鉴定、评估等费用）和其他所有债务人应付款项。如遇融资租赁合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整的款项。
2、双方未在上述保证责任范围明确约定的款项，只要该款项系由融资租赁合同产生或与融资租赁合同有关，则应当视为属于保证人的保证范围。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为15,660.00 万元（含本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为30.55%，公司不存在其他对外担保，无逾期担保。
特此公告
上海贵酒股份有限公司董事会
2023年10月31日
