富国基金管理有限公司
关于富国安泰90天滚动持有短债
债券型证券投资基金增加E类基金
份额并相应修订基金合同及
托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定对富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加E类基金份额,并对基金合同及《富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的相应条款进行修订。
本次因增加E类基金份额而对基金合同进行的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形,修改后的基金合同和托管协议将自2023年11月14日起正式生效。现将有关情况说明如下:
(一)本次增加E类基金份额的相关安排
1、经与基金托管人协商一致,本基金增加E类基金份额,E类基金份额的份额代码为020066。增加从本类别基金资产中按0.15%年费率计提销售服务费、不收取申购费用和赎回费用的E类基金份额后,本基金将形成A类、C类和E类三类基金份额。本基金现有的A类、C类基金份额保持不变。本基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值,投资人申购时可以自主选择A类基金份额、C类基金份额或E类基金份额对应的基金代码进行申购。
2、E类基金份额的费率结构
1)申购费率
E类基金份额不收取申购费。
2)赎回费率
E类基金份额不收取赎回费。
3)销售服务费
E类基金份额的销售服务费年费率为0.15%,按前一日E类基金份额资产净值的0.15%年费率计提。
3、本基金E类基金份额适用的销售机构
本基金E类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。
(二)基金合同及托管协议的修订
本次修订内容为因增加E类基金份额而对基金合同相关的条款进行修订,托管协议的相关条款将据此相应修改,并将在本基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,基金合同的具体修订内容详见附件。
重要提示:
1、基金合同的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,无需召开基金份额持有人大会。
2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议;招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,确认已知悉基金产品资料概要,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2023年11月10日
附件:富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同修订对照表
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富国基金管理有限公司关于新增上海证券有限责任公司为部分基金
申购赎回代理券商的公告
根据富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与上海证券有限责任公司签署的基金销售协议,新增上海证券有限责任公司担任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:沪港深创新药ETF;二级市场交易代码:159748)、富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:港股通互联网ETF;二级市场交易代码:159792)、富国创业板交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:创业板ETF富国;二级市场交易代码:159971)、富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:央企创新ETF;二级市场交易代码:159974)、富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:创业板ETF增强;二级市场交易代码:159676)、富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:恒生医疗ETF;二级市场交易代码:159506)、富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:信创指数ETF;二级市场交易代码:159538)、富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:1000ETF;二级市场交易代码:159629)、富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:疫苗指数ETF;二级市场交易代码:159645)、富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:稀土ETF;二级市场交易代码:159713)、富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:旅游ETF;二级市场交易代码:159766)、富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:农业ETF;二级市场交易代码:159825)、富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:机械ETF;二级市场交易代码:159886)及富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:银行ETF;二级市场交易代码:159887)的申购赎回代办券商。投资人可通过上述券商办理开户及上述基金的申购、赎回等业务。其他业务的开通情况敬请投资者留意届时公告。
投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:
上海证券有限责任公司
客服电话:400-819-8198
公司网站:www.shzq.com
投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:
客服电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
网址:www.fullgoal.com.cn
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇二三年十一月十日
关于富国安泰90天滚动持有短债
债券型证券投资基金暂停通过直销
机构申购、转换转入及定期定额
投资业务的公告
2023年11月10日
1.公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
1、本基金管理人决定自2023年11月14日起暂停接受本基金C类份额通过直销机构的申购、转换转入及定期定额投资业务申请。
2、在暂停本基金C类份额通过直销机构的申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金C类份额通过直销机构的赎回及转换转出等业务正常办理。
3、关于恢复本基金C类份额通过直销机构的申购、转换转入及定期定额投资业务的时间,基金管理人将另行公告。
4、投资者可以登录富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
5、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2023年11月10日