福莱特玻璃集团股份有限公司
关于投资建设2座日熔化量1600吨
光伏组件盖板玻璃项目的公告
证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2023-093
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
关于投资建设2座日熔化量1600吨
光伏组件盖板玻璃项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 投资标的：2座日熔化量1600吨光伏组件盖板玻璃项目。
● 预计项目总投资额：约2.9亿美元，该金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。
● 风险提示：
1、本项目涉及跨境投资，项目审批手续复杂，实施过程中如因国内外有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化导致项目的实施出现顺延、变更、中止、终止等情形的，将可能导致项目无法顺利实施或无法按期完成投资建设。公司会积极与境内外相关部门进行沟通，提前准备好各种应对方案和措施。
2、本次项目建设公司将根据未来市场情况实施，由于项目建设投资影响因素较多、项目建设周期较长，项目的实施及实施进度存在一定不确定性，项目建设存在建设成本高于预期成本的风险。公司将在加强项目管理和建设的同时，做好成本控制。
3、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
4、若下游需求未及预期，或市场情况发生重大变化，本项目可能存在经济效益未及预期的风险。公司将适时关注市场变化情况，积极做好市场培育和团队建设工作，促使项目预期收益得以实现。
公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
一、对外投资概述
为响应“一带一路”倡议，加快公司出海步伐，并进一步优化公司产能布局，巩固生产制造优势，满足海外业务持续增长带来的产能需求，根据公司战略发展需要，2023年11月13日公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于全资孙公司印尼福莱特光能有限公司投资建设2座日熔化量1600吨光伏组件盖板玻璃项目的议案》，同意公司全资孙公司印尼福莱特光能有限公司（英文名称：PT FLATSOLAR ENERGY INDONESIA）（以下简称“印尼光能”）总投资约2.9亿美元在印度尼西亚中爪哇岛建设2座日熔化量1600吨光伏组件盖板玻璃项目，本项目包含玻璃生产线及其配套加工生产线。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称：印尼福莱特光能有限公司（英文名称：PT FLATSOLAR ENERGY INDONESIA）
2、注册号：2609230118902
3、注册资本：8,000万美元
4、注册地：印度尼西亚
5、主营业务：光伏玻璃生产、加工和销售。
6、股权结构：由福莱特光能科技有限公司与福莱特（香港）有限公司共同出资成立。其中福莱特光能科技有限公司持股90%，福莱特（香港）有限公司持股10%；福莱特光能科技有限公司与福莱特（香港）有限公司均为公司的全资子公司。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：2座日熔化量1600吨光伏组件盖板玻璃项目。
2、项目内容：本项目实施主体为印尼光能，印尼光能将新建2座日熔化量1,600吨光伏组件玻璃项目，形成年产100万吨新能源装备用高透面板的生产能力。
3、建设项目选址：印度尼西亚中爪哇岛。
4、项目建设期：18个月。该建设周期为预测周期，如因国内外有关政策、项目审批等实施条件及投资环境发生变化，项目建设周期会相应的调整。
5、投资金额：预计项目总投资额约2.9亿美元。
6、资金来源：由公司自筹解决。
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资，不仅有利于优化公司产能布局，提升公司产能，而且能发挥在印度尼西亚生产的优势，降低公司生产成本，增强公司抗风险能力及经营稳定性，实现可持续发展。同时，是公司响应国家高质量共建“一带一路”倡议，落实全球化发展战略，进一步完善海外业务布局的重要举措，符合公司战略发展规划。本次投资完成后，不会产生新增关联交易和同业竞争。
五、风险分析
1、本项目涉及跨境投资，项目审批手续复杂，实施过程中如因国内外有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化导致项目的实施出现顺延、变更、中止、终止等情形的，将可能导致项目无法顺利实施或无法按期完成投资建设。公司会积极与境内外相关部门进行沟通，提前准备好各种应对方案和措施。
2、本次项目建设公司将在未来根据市场情况实施，由于项目建设投资影响因素较多、项目建设周期较长，项目的实施及实施进度存在一定不确定性，项目建设存在建设成本高于预期成本的风险。公司将在加强项目管理和建设的同时，做好成本控制。
3、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
4、若下游需求未及预期，或市场情况发生重大变化，本项目可能存在经济效益未及预期的风险。公司将适时关注市场变化情况，积极做好市场培育和团队建设工作，促使项目预期收益得以实现。
公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二三年十一月十四日
证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2023-094
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过5亿元人民币，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公众公开发行面值总额人民币400,000万元A股可转换公司债券，期限6年。截至2022年5月26日止，公司实际公开发行可转债4,000万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，认购资金总额为人民币4,000,000,000.00元。募集资金总额扣除保荐承销费人民币20,754,716.98元及对应增值税人民币1,245,283.02元后，公司实际收到募集资金人民币3,978,000,000.00元。募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）人民币23,078,799.67元后，募集资金净额为人民币3,976,921,200.33元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了德师报（验）字（22）第00231号验证报告。
公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2023年11月7日止，公司募投项目及募集资金的具体使用情况如下：
单位：人民币万元
■
截至2023年11月7日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金人民币270,860.81万元，募集资金专户余额为人民币131,046.86万元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。前述数据未经审计。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于2022年10月27日召开了第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户。截至2023年10月24日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金5.8亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，具体情况详见公司于2023年10月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-082）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司拟使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
五、审议程序及监管要求
公司于2023年11月13日召开了第六届董事会第四十六次会议及第六届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
上述议案的审议和决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的相关规定。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下，使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定。
综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二三年十一月十四日
证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2023-095
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司关于
变更公司注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开了第六届董事会第四十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更注册资本及股份总数的情况
（一）可转债转股
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2022年5月20日向社会公众公开发行了4,000万张A股可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币40亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定及《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》约定，“福莱转债”自2022年11月28日起进入转股期。自2022年11月28日至2023年7月19日期间，“福莱转债”已累计转换为公司A股股票数量为1207股。
（二）向特定对象发行A股股票
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2742号）的核准，核准公司向特定对象发行不超过509,068,000股新股。公司本次实际向特定对象发行人民币普通股（A股）股票204,429,301股，每股面值人民币0.25元，每股发行价格人民币29.35元。
（三）变更注册资本及股份总数
公司均已完成上述事项对应股份的登记托管手续，公司总股本相应增加204,430,508股。公司注册资本由人民币536,723,313.50元变更为人民币587,830,940.50元，公司股份总数由2,146,893,254股变更为2,351,323,762股。
（四）相关情况说明
关于变更注册资本、股份总数并根据境外上市新规、新修订的《香港上市规则》等规定全面修改《公司章程》的相关议案未获得公司 2023 年第二次 H 股类别股东大会审议通过（具体情况详见公司于2023年10月28日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司2023 年第二次临时股东大会、 2023 年第二次 A 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会决议公告》）。为及时办理公司注册资本及股份总数变更的工商登记手续，特将公司章程中与注册资本及股份总数对应的相关条款单独修订并提交股东大会审议。
二、修订《公司章程》内容
鉴于上述原因，现对《公司章程》第十七条和第二十一条进行修改，具体修改内容如下：
■
除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。
本次《公司章程》的修订还需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理章程工商变更登记手续。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二三年十一月十四日
证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2023-091
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年11月6日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第四十六次会议的通知，并于2023年11月13日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于全资孙公司印尼福莱特光能有限公司投资建设2座日熔化量1600吨光伏组件盖板玻璃项目的议案》
同意公司全资孙公司印尼福莱特光能有限公司（英文名称：PT FLATSOLAR ENERGY INDONESIA）总投资约2.9亿美元在印度尼西亚中爪哇岛建设2座日熔化量1600吨光伏组件盖板玻璃项目，本项目包含玻璃生产线及其配套加工生产线。
本次对外投资，不仅有利于优化公司产能布局，提升公司产能，而且能发挥在印度尼西亚生产的优势，降低公司生产成本，增强公司抗风险能力及经营稳定性，实现可持续发展。同时，是公司响应国家高质量共建“一带一路”倡议，落实全球化发展战略，进一步完善海外业务布局的重要举措，符合公司战略发展规划。本次投资完成后，不会产生新增关联交易和同业竞争。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
二、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，董事会同意公司使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
三、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议并通过了《关于提请召开股东大会的议案》
鉴于公司第六届董事会第四十六次会议的召开，相关议案需提请公司股东大会审议，董事会提请召开公司股东大会，会议通知将择日另行披露。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二三年十一月十四日
证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2023-092
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
第六届监事会第三十七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年11月6日以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事人员发出了召开第六届监事会第三十七次会议的通知，并于2023年11月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票的表决的方式审议通过以下议案：
一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下，使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
监事会
二零二三年十一月十四日
