中金基金管理有限公司
关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
份额解除限售的公告
一、公募REITs基本信息
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二、解除限售份额基本情况
（一）公募REITs场内份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况
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注：上述限售份额自2023年11月22日起满足解除限售条件。
2.本次解除限售后剩余的限售份额情况
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注：限售期自基金上市之日起计算。
（二）公募REITs场外份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况
不涉及。
2.本次解除限售后剩余限售份额情况
不涉及。
三、本次限售份额上市后流通份额变化情况
本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为200,000,000份，占本基金全部基金份额的20.00%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为427,100,000份，占本基金全部基金份额的42.71%。
四、其他需要提示的事项
（一）近期经营情况
本基金投资的基础设施项目为沿江高速公路芜湖（张韩）至安庆（大渡口）段项目。截至本公告发布之日，基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。
根据《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2023年第3季度报告》，2023年1-9月本基金实现可供分配金额596,212,758.98元。
（二）净现金流分派率说明
根据《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，中金安徽交控REIT2023年度预测的可供分配金额为88,871.81万元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、投资者在首次发行时买入本基金，买入价格10.88元/份，该投资者的2023年度年化净现金流分派率=88,871.81×10,000/（10.88×1,000,000,000）=8.17%。
2、投资者在2023年11月13日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价8.384元/份，该投资者的2023年度年化净现金流分派率预测值=88,871.81×10,000/（8.384×1,000,000,000）=10.60%。
需特别说明的是：
1、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上升/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
2、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。
3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
（三）内部收益率（IRR）预测情况
内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成本的收益率。基于本基金发售时《招募说明书》和《资产评估报告》中的全周期各年净现金流、可供分配金额测算结果，以及分派时点等假设条件，如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格10.88元/份，预测该投资者剩余存续期内基金全周期内部收益率预测值约5.34%。如投资人通过二级市场交易于2023年11月13日买入本基金，假设买入价格为2023年11月13日收盘价8.384元/份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约8.89%。
二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际全周期内部收益率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际全周期内部收益率提高。
以上IRR预测值系基于本基金发售时《招募说明书》和《资产评估报告》中的全周期各年净现金流、可供分配金额测算结果，以及分派时点等假设条件，因未来经营的不确定性，不代表投资者未来实际可得的IRR。
五、相关机构联系方式
投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。
六、风险提示
截至本公告日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2023年11月15日
