关于摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金
下调基金管理费率和基金托管费率、增设E类基金份额并相应修改基金合同
等法律文件的公告

为更好满足投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2023年12月6日起，下调摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理费率和基金托管费率、增设E类基金份额并更新基金托管人相关信息。同时，相应修订《摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款，并相应更新招募说明书和基金产品资料概要。现将相关事项公告如下：

一、降低基金管理费率和基金托管费率的方案

本基金的基金管理费率由0.75%/年下调为0.30%/年，基金托管费率由0.20%/年下调为0.10%/年。

二、增设E类基金份额

1.经与基金托管人协商一致，本基金将增设 E 类基金份额，E类基金份额代码：“020244”

增加从本类别基金资产中按0.10%年费率计提销售服务费、不收取申购费用，但在赎回时根据持有期限收取赎回费用的E类基金份额后，本基金将形成A类、C类和E类三类基金份额。本基金现有的A类、C类基金份额保持不变。本基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，投资人申购时可以自主选择A类基金份额、C类基金份额或E类基金份额对应的基金代码进行申购。E类基金份额的初始基金份额净值不为1.00元，与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

2. 本基金E类基金份额的费率结构

1）申购费

E类基金份额不收取申购费。

2）赎回费

E类基金份额的赎回费率如下表：

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3）销售服务费

E类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，按前一日E类基金份额资产净值的0.10%年费率计提。

三、《基金合同》的修订内容

本次修订内容包括下调基金管理费率和基金托管费率、增设E类基金份额相关的条款、更新基金托管人相关信息，并将在基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，《基金合同》的具体修订内容详见附件。

四、重要提示

1、本次下调基金管理费率和基金托管费率、增设E类基金份额、更新基金托管人相关信息及相应修订《基金合同》属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致决定的事项，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

2、本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自2023年12月6日起生效。

3、新增的上述基金E类基金份额申赎（赎回、转换、定期定额投资）业务开放时间将另行公告。

4、投资者可以通过本基金管理人的网站（https://www.morganstanleyfunds.com.cn/）或拨打客户服务电话（400-8888-668）咨询相关事宜。

5、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》（更新）、基金产品资料概要（更新）等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司

二〇二三年十二月四日

附件：摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金合同修订对照表

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